近一季中欧沪深300指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数量化增强C021758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2943 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3041 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3088 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3221 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3262 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3228 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3244 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3158 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3176 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3165 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3296 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3271 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3183 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3213 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3109 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3005 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3107 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3076 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3020 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3274 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3281 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3112 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3129 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3198 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3127 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3193 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3120 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3026 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2996 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2783 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2590 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2714 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2538 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2739 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2670 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2961 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2733 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2918 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2899 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2934 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2586 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2533 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3000 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3210 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3202 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2968 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3252 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3417 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3154 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3266 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3450 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3453 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3384 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3701 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3668 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3552 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3439 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3776 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3648 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3642 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3903 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3598 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3626 |
0.64% |
