近一年中欧沪深300指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数量化增强C021758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3037 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2943 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3041 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3088 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3221 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3262 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3228 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3244 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3158 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3176 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3165 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3296 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3271 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3183 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3213 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3109 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3005 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3107 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3076 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3020 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3274 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3281 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3112 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3129 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3198 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3127 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3193 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3120 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3026 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2996 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2783 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2590 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2714 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2538 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2739 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2670 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2961 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2733 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2918 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2899 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2934 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2586 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2533 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3000 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3210 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3202 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2968 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3252 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3417 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3154 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3266 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3450 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3453 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3384 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3701 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3668 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3552 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3439 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3776 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3648 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3642 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3903 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3598 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3626 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3540 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3537 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3279 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3140 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3208 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3314 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3093 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3364 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3529 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3567 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3549 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3490 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3510 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3631 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3602 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3736 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3755 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3608 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3452 |
-2.02% |
| 2026-05-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3729 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3759 |
0.92% |
| 2026-05-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3634 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3670 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3798 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.4014 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3872 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3918 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3712 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3504 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3491 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3399 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3409 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3354 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3343 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3404 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3322 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3301 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3179 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3240 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3157 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3152 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3052 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3052 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2941 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3005 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2657 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2626 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2772 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2864 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2684 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2809 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2825 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2732 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2869 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2692 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2507 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2906 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2982 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3182 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3121 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3241 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3265 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3364 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3400 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3331 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3196 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3291 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3225 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3126 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3245 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3426 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3371 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3328 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3319 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3242 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3114 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3295 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3241 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3220 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3185 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2948 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3006 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3076 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2939 |
1.76% |
| 2026-02-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2715 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3058 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3153 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3064 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3008 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2996 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2972 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2941 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2872 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2851 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2837 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2759 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2838 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2822 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2830 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2887 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2789 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2714 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2763 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2807 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2569 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2415 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2437 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2408 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2452 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2422 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2398 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2370 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2360 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2304 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2252 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2269 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2074 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2188 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2188 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2125 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2207 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2188 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2271 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2186 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2067 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2082 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2144 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2184 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2099 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2036 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2009 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1988 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1851 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1866 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2170 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2247 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2242 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2315 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2345 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2509 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2364 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2407 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2486 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2400 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2405 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2252 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2206 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2278 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2198 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2302 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2349 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2215 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2259 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2122 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1996 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1967 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2033 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1886 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1800 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2097 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2066 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1870 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2011 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2058 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2214 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2044 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1952 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1808 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1885 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1847 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1719 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1735 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1721 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1705 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1874 |
0.46% |
