近一月中欧价值品质混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值品质混合发起A021755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2129 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2178 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2252 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2276 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2387 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2517 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2498 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2464 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2539 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2471 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2494 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2571 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2661 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2677 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2655 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2652 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2551 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2643 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2684 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2602 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2582 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2697 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2709 |
0.74% |
