近一月中欧价值品质混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值品质混合发起A021755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3224 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3402 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3484 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3272 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3333 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3333 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3515 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3444 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3310 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3169 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3154 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3153 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3066 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3033 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3004 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2953 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2791 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2727 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3099 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3143 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3111 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3299 |
-1.16% |
