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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询(021714)

近一季中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A021714净值及计算阶段收益
近一季021714基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9295 0.20%
2026-09-15 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9276 -0.56%
2026-09-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9328 0.42%
2026-09-11 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9289 -1.41%
2026-09-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9422 -1.04%
2026-09-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9521 -1.64%
2026-09-08 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9677 0.59%
2026-09-07 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9620 -0.12%
2026-09-04 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9632 0.38%
2026-09-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9596 -0.23%
2026-09-02 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9618 -1.12%
2026-09-01 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9727 0.76%
2026-08-31 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9654 -0.39%
2026-08-28 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9692 -0.56%
2026-08-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9747 0.46%
2026-08-26 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9702 0.08%
2026-08-25 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9694 1.62%
2026-08-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9539 -1.74%
2026-08-21 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9708 -2.26%
2026-08-20 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9927 3.96%
2026-08-19 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9549 -2.66%
2026-08-18 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9810 -0.34%
2026-08-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9843 -0.09%
2026-08-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9852 -0.38%
2026-08-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9890 0.64%
2026-08-12 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9827 0.21%
2026-08-11 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9806 -0.63%
2026-08-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9868 0.88%
2026-08-07 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9782 2.23%
2026-08-06 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 -1.07%
2026-08-05 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9671 0.57%
2026-08-04 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9616 0.07%
2026-08-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9609 -0.39%
2026-07-31 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9647 1.47%
2026-07-30 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9507 -0.02%
2026-07-29 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9509 1.56%
2026-07-28 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9363 -0.26%
2026-07-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9387 2.56%
2026-07-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9153 -3.15%
2026-07-23 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9441 -0.31%
2026-07-22 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9470 -0.06%
2026-07-21 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9476 -0.13%
2026-07-20 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9488 1.14%
2026-07-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9381 -3.26%
2026-07-16 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9697 1.34%
2026-07-15 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 2.73%
2026-07-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9315 1.79%
2026-07-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9151 -1.82%
2026-07-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9321 1.62%
2026-07-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9172 0.19%
2026-07-08 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9155 -0.38%
2026-07-07 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9190 -3.08%
2026-07-06 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9473 -0.24%
2026-07-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9496 1.20%
2026-07-02 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9383 -0.45%
2026-07-01 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9425 3.23%
2026-06-30 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9130 -0.86%
2026-06-29 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9209 3.58%
2026-06-26 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.8891 -3.57%
2026-06-25 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9220 -0.65%
2026-06-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9280 -1.31%
2026-06-23 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9402 0.27%
2026-06-22 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9377 -0.10%
2026-06-18 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9386 -0.12%
2026-06-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9397 -0.46%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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