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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询(021714)

今年以来中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A021714净值及计算阶段收益
今年以来021714基金累计收益率-13.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9290 -0.05%
2026-09-16 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9295 0.20%
2026-09-15 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9276 -0.56%
2026-09-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9328 0.42%
2026-09-11 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9289 -1.41%
2026-09-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9422 -1.04%
2026-09-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9521 -1.64%
2026-09-08 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9677 0.59%
2026-09-07 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9620 -0.12%
2026-09-04 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9632 0.38%
2026-09-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9596 -0.23%
2026-09-02 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9618 -1.12%
2026-09-01 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9727 0.76%
2026-08-31 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9654 -0.39%
2026-08-28 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9692 -0.56%
2026-08-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9747 0.46%
2026-08-26 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9702 0.08%
2026-08-25 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9694 1.62%
2026-08-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9539 -1.74%
2026-08-21 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9708 -2.26%
2026-08-20 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9927 3.96%
2026-08-19 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9549 -2.66%
2026-08-18 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9810 -0.34%
2026-08-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9843 -0.09%
2026-08-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9852 -0.38%
2026-08-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9890 0.64%
2026-08-12 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9827 0.21%
2026-08-11 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9806 -0.63%
2026-08-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9868 0.88%
2026-08-07 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9782 2.23%
2026-08-06 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 -1.07%
2026-08-05 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9671 0.57%
2026-08-04 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9616 0.07%
2026-08-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9609 -0.39%
2026-07-31 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9647 1.47%
2026-07-30 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9507 -0.02%
2026-07-29 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9509 1.56%
2026-07-28 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9363 -0.26%
2026-07-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9387 2.56%
2026-07-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9153 -3.15%
2026-07-23 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9441 -0.31%
2026-07-22 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9470 -0.06%
2026-07-21 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9476 -0.13%
2026-07-20 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9488 1.14%
2026-07-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9381 -3.26%
2026-07-16 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9697 1.34%
2026-07-15 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 2.73%
2026-07-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9315 1.79%
2026-07-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9151 -1.82%
2026-07-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9321 1.62%
2026-07-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9172 0.19%
2026-07-08 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9155 -0.38%
2026-07-07 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9190 -3.08%
2026-07-06 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9473 -0.24%
2026-07-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9496 1.20%
2026-07-02 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9383 -0.45%
2026-07-01 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9425 3.23%
2026-06-30 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9130 -0.86%
2026-06-29 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9209 3.58%
2026-06-26 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.8891 -3.57%
2026-06-25 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9220 -0.65%
2026-06-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9280 -1.31%
2026-06-23 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9402 0.27%
2026-06-22 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9377 -0.10%
2026-06-18 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9386 -0.12%
2026-06-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9397 -0.46%
2026-06-16 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9440 -0.84%
2026-06-15 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9520 0.28%
2026-06-12 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9493 1.51%
2026-06-11 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9352 0.01%
2026-06-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9351 -0.98%
2026-06-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9444 0.12%
2026-06-08 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9433 -2.27%
2026-06-05 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9652 -0.10%
2026-06-04 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9662 -1.70%
2026-06-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9826 -1.45%
2026-06-02 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9968 -1.09%
2026-06-01 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0077 -0.20%
2026-05-29 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0097 -0.34%
2026-05-28 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0131 -0.65%
2026-05-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0197 -0.63%
2026-05-26 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0262 -0.90%
2026-05-25 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0355 0.47%
2026-05-22 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0307 -0.01%
2026-05-21 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0308 -0.11%
2026-05-20 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0319 -1.64%
2026-05-19 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0488 1.03%
2026-05-18 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0381 -1.36%
2026-05-15 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0524 -0.65%
2026-05-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0593 -1.92%
2026-05-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0800 0.25%
2026-05-12 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0773 -1.32%
2026-05-11 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0915 1.19%
2026-05-08 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0787 0.86%
2026-04-30 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0586 -0.35%
2026-04-29 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0623 0.44%
2026-04-28 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0576 -0.37%
2026-04-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0615 -0.58%
2026-04-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0677 -0.10%
2026-04-23 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0688 -0.34%
2026-04-22 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0725 1.06%
2026-04-21 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0612 -0.18%
2026-04-20 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0631 0.94%
2026-04-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0532 -0.74%
2026-04-16 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0610 0.45%
2026-04-15 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0562 -0.07%
2026-04-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0569 0.48%
2026-04-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0519 -1.28%
2026-04-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0654 0.80%
2026-04-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0569 -2.16%
2026-04-08 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0797 2.48%
2026-04-07 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0536 0.59%
2026-04-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0474 -2.33%
2026-04-02 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0718 -0.85%
2026-04-01 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0810 2.66%
2026-03-31 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0530 -1.02%
2026-03-30 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0638 0.79%
2026-03-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0555 2.58%
2026-03-26 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0290 -1.91%
2026-03-25 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0490 0.95%
2026-03-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0391 2.64%
2026-03-23 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0124 -4.42%
2026-03-20 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0592 -2.27%
2026-03-19 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0832 -1.86%
2026-03-18 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1037 0.51%
2026-03-17 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0981 -0.51%
2026-03-16 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1037 -0.07%
2026-03-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1045 0.24%
2026-03-12 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1019 -0.80%
2026-03-11 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1108 0.31%
2026-03-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1074 1.58%
2026-03-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0902 -0.82%
2026-03-06 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0992 1.86%
2026-03-05 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0791 0.50%
2026-03-04 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0737 -1.15%
2026-03-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0862 -2.53%
2026-03-02 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1144 -1.62%
2026-02-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1328 0.90%
2026-02-26 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1227 -0.63%
2026-02-25 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1298 0.93%
2026-02-24 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1194 0.58%
2026-02-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1130 -0.89%
2026-02-12 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1230 -0.74%
2026-02-11 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1314 -0.46%
2026-02-10 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1366 0.11%
2026-02-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1354 0.70%
2026-02-06 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1275 -0.62%
2026-02-05 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1345 0.09%
2026-02-04 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1335 0.83%
2026-02-03 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1242 1.70%
2026-02-02 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1054 -1.85%
2026-01-30 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1262 -1.47%
2026-01-29 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1430 0.63%
2026-01-28 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1358 -2.17%
2026-01-27 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1604 -0.75%
2026-01-26 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1692 -0.03%
2026-01-23 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1695 1.48%
2026-01-22 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1524 -0.30%
2026-01-21 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1559 0.54%
2026-01-20 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1497 -1.08%
2026-01-19 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1623 -0.44%
2026-01-16 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1674 -2.46%
2026-01-15 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1961 -1.53%
2026-01-14 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.2147 1.09%
2026-01-13 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.2016 0.99%
2026-01-12 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1898 2.11%
2026-01-09 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1652 1.61%
2026-01-08 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1467 1.27%
2026-01-07 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1323 -0.37%
2026-01-06 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1365 1.09%
2026-01-05 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1243 4.97%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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