今年以来华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C021659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5119 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5212 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5415 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4894 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5082 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5467 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5726 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5576 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5773 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5781 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5514 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5419 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5504 |
-3.52% |
| 2026-08-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6049 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6225 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6100 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5957 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5575 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5981 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5946 |
3.72% |
| 2026-08-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5374 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5465 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5241 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5144 |
-2.36% |
| 2026-08-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5501 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5392 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5470 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5395 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5179 |
5.38% |
| 2026-08-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4404 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4331 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4189 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3860 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3984 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3953 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4280 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4134 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4175 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4235 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4318 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4317 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4200 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4183 |
3.64% |
| 2026-07-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3685 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4552 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4581 |
3.71% |
| 2026-07-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4059 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3985 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4075 |
2.84% |
| 2026-07-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3686 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3686 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3837 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4312 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4016 |
4.37% |
| 2026-07-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3429 |
4.65% |
| 2026-07-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2832 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2843 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3065 |
6.22% |
| 2026-06-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2300 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2427 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2490 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2217 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2148 |
-1.37% |
| 2026-06-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2315 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2081 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2236 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2481 |
-0.34% |
| 2026-06-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2524 |
2.92% |
| 2026-06-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2169 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2261 |
1.46% |
| 2026-06-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2084 |
-1.27% |
| 2026-06-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2237 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2583 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2703 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2838 |
-2.84% |
| 2026-06-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3203 |
-1.49% |
| 2026-06-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3400 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3547 |
3.51% |
| 2026-05-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3088 |
-3.88% |
| 2026-05-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3596 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3679 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3780 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3789 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3784 |
1.00% |
| 2026-05-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3648 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3598 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3680 |
-2.51% |
| 2026-05-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4023 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4293 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4560 |
-1.05% |
| 2026-05-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4713 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4767 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4757 |
-1.53% |
| 2026-04-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4838 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4828 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4805 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4800 |
-1.18% |
| 2026-04-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4974 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4907 |
-3.95% |
| 2026-04-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5496 |
-0.96% |
| 2026-04-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5646 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5760 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5880 |
-1.57% |
| 2026-04-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6130 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5965 |
3.59% |
| 2026-04-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5411 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5289 |
-1.57% |
| 2026-04-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5529 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5423 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5558 |
-1.30% |
| 2026-04-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5760 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5776 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5765 |
0.61% |
| 2026-04-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5670 |
5.81% |
| 2026-03-31 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4810 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4828 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4838 |
4.72% |
| 2026-03-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4169 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4370 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4291 |
3.52% |
| 2026-03-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3805 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4312 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4507 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4892 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4712 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4663 |
2.63% |
| 2026-03-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4287 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4534 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4812 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5037 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4623 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4845 |
3.49% |
| 2026-03-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4345 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4174 |
-2.21% |
| 2026-03-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4487 |
-3.48% |
| 2026-03-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5009 |
-3.23% |
| 2026-02-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5494 |
1.91% |
| 2026-02-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5203 |
-4.82% |
| 2026-02-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5936 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5966 |
-0.64% |
| 2026-02-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6069 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6141 |
-1.31% |
| 2026-02-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6352 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6247 |
2.36% |
| 2026-02-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5872 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5620 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5640 |
0.61% |
| 2026-02-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5545 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5502 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5298 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5853 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6237 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6367 |
1.27% |
| 2026-01-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6162 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6114 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6426 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6233 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6389 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6261 |
-0.90% |
| 2026-01-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6408 |
-2.94% |
| 2026-01-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6890 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6969 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7143 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6989 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6701 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6590 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6453 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6464 |
3.85% |
| 2026-01-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5853 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5649 |
5.48% |
