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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金净值查询(021659)

近一季华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C021659净值及计算阶段收益
近一季021659基金累计收益率23.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5119 -0.61%
2026-09-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5212 -1.33%
2026-09-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5415 3.50%
2026-09-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4894 -1.25%
2026-09-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5082 -2.55%
2026-09-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5467 -1.67%
2026-09-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5726 0.96%
2026-09-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5576 -1.26%
2026-09-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5773 -0.05%
2026-09-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5781 1.72%
2026-09-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5514 0.62%
2026-09-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5419 -0.55%
2026-08-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5504 -3.52%
2026-08-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6049 -1.08%
2026-08-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6225 0.78%
2026-08-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6100 0.90%
2026-08-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5957 2.45%
2026-08-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5575 -2.54%
2026-08-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5981 0.22%
2026-08-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5946 3.72%
2026-08-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5374 -0.59%
2026-08-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5465 1.47%
2026-08-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5241 0.64%
2026-08-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5144 -2.36%
2026-08-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5501 0.71%
2026-08-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5392 -0.50%
2026-08-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5470 0.49%
2026-08-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5395 1.42%
2026-08-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5179 5.38%
2026-08-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4404 0.51%
2026-08-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4331 1.00%
2026-08-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4189 2.37%
2026-08-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3860 -0.89%
2026-07-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3984 0.22%
2026-07-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3953 -2.29%
2026-07-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4280 1.03%
2026-07-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4134 -0.29%
2026-07-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4175 -0.42%
2026-07-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4235 -0.58%
2026-07-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4318 0.01%
2026-07-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4317 0.82%
2026-07-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4200 0.12%
2026-07-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4183 3.64%
2026-07-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3685 -5.96%
2026-07-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4552 -0.20%
2026-07-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4581 3.71%
2026-07-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4059 0.53%
2026-07-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3985 -0.64%
2026-07-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4075 2.84%
2026-07-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3686 0.00%
2026-07-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3686 -1.09%
2026-07-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3837 -3.43%
2026-07-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4312 2.11%
2026-07-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4016 4.37%
2026-07-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3429 4.65%
2026-07-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2832 -0.09%
2026-06-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2843 -1.73%
2026-06-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3065 6.22%
2026-06-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2300 -1.02%
2026-06-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2427 -0.50%
2026-06-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2490 2.23%
2026-06-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2217 0.57%
2026-06-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2148 -1.37%
2026-06-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2315 1.94%
2026-06-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2081 -1.28%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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