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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

近半年华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658净值及计算阶段收益
近半年021658基金累计收益率6.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5186 -0.61%
2026-09-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5279 -1.33%
2026-09-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5482 3.50%
2026-09-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4959 -1.25%
2026-09-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5148 -2.55%
2026-09-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5534 -1.67%
2026-09-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5794 0.97%
2026-09-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5643 -1.27%
2026-09-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5841 -0.05%
2026-09-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5849 1.73%
2026-09-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5580 0.61%
2026-09-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5485 -0.55%
2026-08-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5570 -3.51%
2026-08-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6117 -1.09%
2026-08-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6294 0.78%
2026-08-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6168 0.90%
2026-08-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6024 2.45%
2026-08-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5641 -2.54%
2026-08-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6048 0.22%
2026-08-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6013 3.72%
2026-08-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5438 -0.59%
2026-08-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5529 1.47%
2026-08-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5304 0.64%
2026-08-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5207 -2.36%
2026-08-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5566 0.71%
2026-08-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5456 -0.50%
2026-08-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5534 0.49%
2026-08-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5459 1.43%
2026-08-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5241 5.38%
2026-08-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4463 0.51%
2026-08-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4389 1.00%
2026-08-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4247 2.38%
2026-08-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3916 -0.89%
2026-07-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4041 0.22%
2026-07-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4010 -2.29%
2026-07-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4338 1.04%
2026-07-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4191 -0.29%
2026-07-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4232 -0.43%
2026-07-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4293 -0.57%
2026-07-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4375 0.01%
2026-07-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4374 0.82%
2026-07-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4257 0.13%
2026-07-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4239 3.63%
2026-07-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3740 -5.95%
2026-07-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4609 -0.20%
2026-07-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4639 3.72%
2026-07-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4114 0.52%
2026-07-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4041 -0.63%
2026-07-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4130 2.85%
2026-07-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3739 -0.01%
2026-07-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3740 -1.09%
2026-07-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3891 -3.43%
2026-07-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4367 2.10%
2026-07-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4071 4.38%
2026-07-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3481 4.65%
2026-07-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2882 -0.08%
2026-06-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2892 -1.73%
2026-06-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3115 6.22%
2026-06-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2347 -1.02%
2026-06-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2474 -0.51%
2026-06-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2538 2.24%
2026-06-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2263 0.57%
2026-06-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2194 -1.37%
2026-06-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2361 1.94%
2026-06-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2126 -1.29%
2026-06-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2282 -1.99%
2026-06-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2527 -0.35%
2026-06-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2571 2.91%
2026-06-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2215 -0.75%
2026-06-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2307 1.47%
2026-06-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2129 -1.27%
2026-06-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2283 -2.74%
2026-06-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2629 -0.94%
2026-06-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2749 -1.06%
2026-06-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2885 -2.84%
2026-06-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3251 -1.49%
2026-06-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3449 -1.08%
2026-05-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3596 3.50%
2026-05-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3136 -3.87%
2026-05-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3645 -0.61%
2026-05-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3729 -0.73%
2026-05-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3830 -0.06%
2026-05-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3838 0.04%
2026-05-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3833 1.00%
2026-05-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3696 0.37%
2026-05-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3646 -0.60%
2026-05-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3729 -2.50%
2026-05-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4072 -1.89%
2026-05-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4343 -1.83%
2026-05-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4611 -1.04%
2026-05-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4764 -0.37%
2026-05-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4819 0.07%
2026-05-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4808 -1.53%
2026-04-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4889 0.07%
2026-04-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4879 0.16%
2026-04-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4855 0.03%
2026-04-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4850 -1.18%
2026-04-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5025 0.45%
2026-04-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4957 -3.95%
2026-04-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5548 -0.97%
2026-04-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5699 -0.72%
2026-04-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5813 -0.75%
2026-04-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5933 -1.58%
2026-04-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6184 1.04%
2026-04-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6018 3.60%
2026-04-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5462 0.80%
2026-04-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5339 -1.58%
2026-04-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5581 0.69%
2026-04-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5474 -0.86%
2026-04-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5609 -1.30%
2026-04-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5812 -0.09%
2026-04-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5827 0.07%
2026-04-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5816 0.60%
2026-04-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5721 5.81%
2026-03-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4858 -0.11%
2026-03-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4875 -0.07%
2026-03-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4885 4.72%
2026-03-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4214 -1.40%
2026-03-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4416 0.56%
2026-03-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4336 3.52%
2026-03-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3849 -3.54%
2026-03-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4357 -1.35%
2026-03-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4553 -2.58%
2026-03-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4939 1.23%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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