今年以来华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5279 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5482 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4959 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5148 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5534 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5794 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5643 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5841 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5849 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5580 |
0.61% |
| 2026-09-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5485 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5570 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6117 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6294 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6168 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6024 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5641 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6048 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6013 |
3.72% |
| 2026-08-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5438 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5529 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5304 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5207 |
-2.36% |
| 2026-08-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5566 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5456 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5534 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5459 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5241 |
5.38% |
| 2026-08-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4463 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4389 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4247 |
2.38% |
| 2026-08-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3916 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4041 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4010 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4338 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4191 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4232 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4293 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4375 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4374 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4257 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4239 |
3.63% |
| 2026-07-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3740 |
-5.95% |
| 2026-07-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4609 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4639 |
3.72% |
| 2026-07-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4114 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4041 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4130 |
2.85% |
| 2026-07-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3739 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3740 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3891 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4367 |
2.10% |
| 2026-07-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4071 |
4.38% |
| 2026-07-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3481 |
4.65% |
| 2026-07-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2882 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2892 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3115 |
6.22% |
| 2026-06-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2347 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2474 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2538 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2263 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2194 |
-1.37% |
| 2026-06-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2361 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2126 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2282 |
-1.99% |
| 2026-06-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2527 |
-0.35% |
| 2026-06-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2571 |
2.91% |
| 2026-06-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2215 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2307 |
1.47% |
| 2026-06-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2129 |
-1.27% |
| 2026-06-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2283 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2629 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2749 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2885 |
-2.84% |
| 2026-06-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3251 |
-1.49% |
| 2026-06-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3449 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3596 |
3.50% |
| 2026-05-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3136 |
-3.87% |
| 2026-05-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3645 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3729 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3830 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3838 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3833 |
1.00% |
| 2026-05-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3696 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3646 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3729 |
-2.50% |
| 2026-05-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4072 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4343 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4611 |
-1.04% |
| 2026-05-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4764 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4819 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4808 |
-1.53% |
| 2026-04-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4889 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4879 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4855 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4850 |
-1.18% |
| 2026-04-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5025 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4957 |
-3.95% |
| 2026-04-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5548 |
-0.97% |
| 2026-04-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5699 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5813 |
-0.75% |
| 2026-04-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5933 |
-1.58% |
| 2026-04-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6184 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6018 |
3.60% |
| 2026-04-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5462 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5339 |
-1.58% |
| 2026-04-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5581 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5474 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5609 |
-1.30% |
| 2026-04-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5812 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5827 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5816 |
0.60% |
| 2026-04-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5721 |
5.81% |
| 2026-03-31 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4858 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4875 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4885 |
4.72% |
| 2026-03-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4214 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4416 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4336 |
3.52% |
| 2026-03-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3849 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4357 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4553 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4939 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4758 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4709 |
2.64% |
| 2026-03-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4331 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4579 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4858 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5084 |
2.84% |
| 2026-03-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4668 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4891 |
3.49% |
| 2026-03-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4389 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4217 |
-2.21% |
| 2026-03-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4531 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5054 |
-3.23% |
| 2026-02-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5540 |
1.91% |
| 2026-02-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5249 |
-4.82% |
| 2026-02-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5984 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6014 |
-0.63% |
| 2026-02-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6115 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6187 |
-1.31% |
| 2026-02-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6399 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6293 |
2.36% |
| 2026-02-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5917 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5664 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5683 |
0.60% |
| 2026-02-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5589 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5545 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5341 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5897 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6281 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6412 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6207 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6158 |
-1.89% |
| 2026-01-23 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6470 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6277 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6433 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6305 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6452 |
-2.94% |
| 2026-01-16 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6935 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7014 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7188 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7034 |
1.73% |
| 2026-01-12 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6745 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6633 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6496 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6507 |
3.86% |
| 2026-01-06 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5894 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5689 |
5.48% |
