热搜: 基本每股收益 工银核心价值混合A 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

近一季华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658净值及计算阶段收益
近一季021658基金累计收益率23.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5279 -1.33%
2026-09-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5482 3.50%
2026-09-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4959 -1.25%
2026-09-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5148 -2.55%
2026-09-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5534 -1.67%
2026-09-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5794 0.97%
2026-09-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5643 -1.27%
2026-09-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5841 -0.05%
2026-09-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5849 1.73%
2026-09-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5580 0.61%
2026-09-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5485 -0.55%
2026-08-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5570 -3.51%
2026-08-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6117 -1.09%
2026-08-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6294 0.78%
2026-08-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6168 0.90%
2026-08-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6024 2.45%
2026-08-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5641 -2.54%
2026-08-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6048 0.22%
2026-08-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6013 3.72%
2026-08-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5438 -0.59%
2026-08-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5529 1.47%
2026-08-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5304 0.64%
2026-08-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5207 -2.36%
2026-08-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5566 0.71%
2026-08-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5456 -0.50%
2026-08-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5534 0.49%
2026-08-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5459 1.43%
2026-08-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5241 5.38%
2026-08-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4463 0.51%
2026-08-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4389 1.00%
2026-08-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4247 2.38%
2026-08-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3916 -0.89%
2026-07-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4041 0.22%
2026-07-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4010 -2.29%
2026-07-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4338 1.04%
2026-07-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4191 -0.29%
2026-07-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4232 -0.43%
2026-07-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4293 -0.57%
2026-07-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4375 0.01%
2026-07-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4374 0.82%
2026-07-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4257 0.13%
2026-07-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4239 3.63%
2026-07-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3740 -5.95%
2026-07-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4609 -0.20%
2026-07-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4639 3.72%
2026-07-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4114 0.52%
2026-07-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4041 -0.63%
2026-07-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4130 2.85%
2026-07-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3739 -0.01%
2026-07-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3740 -1.09%
2026-07-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3891 -3.43%
2026-07-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4367 2.10%
2026-07-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4071 4.38%
2026-07-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3481 4.65%
2026-07-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2882 -0.08%
2026-06-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2892 -1.73%
2026-06-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3115 6.22%
2026-06-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2347 -1.02%
2026-06-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2474 -0.51%
2026-06-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2538 2.24%
2026-06-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2263 0.57%
2026-06-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2194 -1.37%
2026-06-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2361 1.94%
2026-06-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2126 -1.29%
2026-06-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2282 -1.99%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
标签云