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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

近一年华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658净值及计算阶段收益
近一年021658基金累计收益率-15.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5279 -1.33%
2026-09-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5482 3.50%
2026-09-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4959 -1.25%
2026-09-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5148 -2.55%
2026-09-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5534 -1.67%
2026-09-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5794 0.97%
2026-09-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5643 -1.27%
2026-09-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5841 -0.05%
2026-09-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5849 1.73%
2026-09-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5580 0.61%
2026-09-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5485 -0.55%
2026-08-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5570 -3.51%
2026-08-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6117 -1.09%
2026-08-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6294 0.78%
2026-08-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6168 0.90%
2026-08-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6024 2.45%
2026-08-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5641 -2.54%
2026-08-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6048 0.22%
2026-08-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6013 3.72%
2026-08-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5438 -0.59%
2026-08-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5529 1.47%
2026-08-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5304 0.64%
2026-08-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5207 -2.36%
2026-08-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5566 0.71%
2026-08-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5456 -0.50%
2026-08-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5534 0.49%
2026-08-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5459 1.43%
2026-08-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5241 5.38%
2026-08-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4463 0.51%
2026-08-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4389 1.00%
2026-08-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4247 2.38%
2026-08-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3916 -0.89%
2026-07-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4041 0.22%
2026-07-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4010 -2.29%
2026-07-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4338 1.04%
2026-07-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4191 -0.29%
2026-07-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4232 -0.43%
2026-07-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4293 -0.57%
2026-07-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4375 0.01%
2026-07-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4374 0.82%
2026-07-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4257 0.13%
2026-07-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4239 3.63%
2026-07-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3740 -5.95%
2026-07-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4609 -0.20%
2026-07-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4639 3.72%
2026-07-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4114 0.52%
2026-07-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4041 -0.63%
2026-07-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4130 2.85%
2026-07-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3739 -0.01%
2026-07-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3740 -1.09%
2026-07-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3891 -3.43%
2026-07-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4367 2.10%
2026-07-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4071 4.38%
2026-07-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3481 4.65%
2026-07-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2882 -0.08%
2026-06-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2892 -1.73%
2026-06-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3115 6.22%
2026-06-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2347 -1.02%
2026-06-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2474 -0.51%
2026-06-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2538 2.24%
2026-06-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2263 0.57%
2026-06-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2194 -1.37%
2026-06-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2361 1.94%
2026-06-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2126 -1.29%
2026-06-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2282 -1.99%
2026-06-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2527 -0.35%
2026-06-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2571 2.91%
2026-06-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2215 -0.75%
2026-06-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2307 1.47%
2026-06-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2129 -1.27%
2026-06-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2283 -2.74%
2026-06-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2629 -0.94%
2026-06-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2749 -1.06%
2026-06-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2885 -2.84%
2026-06-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3251 -1.49%
2026-06-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3449 -1.08%
2026-05-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3596 3.50%
2026-05-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3136 -3.87%
2026-05-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3645 -0.61%
2026-05-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3729 -0.73%
2026-05-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3830 -0.06%
2026-05-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3838 0.04%
2026-05-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3833 1.00%
2026-05-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3696 0.37%
2026-05-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3646 -0.60%
2026-05-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3729 -2.50%
2026-05-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4072 -1.89%
2026-05-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4343 -1.83%
2026-05-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4611 -1.04%
2026-05-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4764 -0.37%
2026-05-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4819 0.07%
2026-05-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4808 -1.53%
2026-04-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4889 0.07%
2026-04-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4879 0.16%
2026-04-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4855 0.03%
2026-04-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4850 -1.18%
2026-04-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5025 0.45%
2026-04-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4957 -3.95%
2026-04-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5548 -0.97%
2026-04-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5699 -0.72%
2026-04-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5813 -0.75%
2026-04-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5933 -1.58%
2026-04-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6184 1.04%
2026-04-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6018 3.60%
2026-04-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5462 0.80%
2026-04-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5339 -1.58%
2026-04-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5581 0.69%
2026-04-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5474 -0.86%
2026-04-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5609 -1.30%
2026-04-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5812 -0.09%
2026-04-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5827 0.07%
2026-04-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5816 0.60%
2026-04-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5721 5.81%
2026-03-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4858 -0.11%
2026-03-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4875 -0.07%
2026-03-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4885 4.72%
2026-03-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4214 -1.40%
2026-03-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4416 0.56%
2026-03-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4336 3.52%
2026-03-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3849 -3.54%
2026-03-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4357 -1.35%
2026-03-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4553 -2.58%
2026-03-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4939 1.23%
2026-03-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4758 0.33%
2026-03-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4709 2.64%
2026-03-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4331 -1.70%
2026-03-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4579 -1.91%
2026-03-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4858 -1.52%
2026-03-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5084 2.84%
2026-03-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4668 -1.50%
2026-03-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4891 3.49%
2026-03-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4389 1.21%
2026-03-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4217 -2.21%
2026-03-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4531 -3.47%
2026-03-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5054 -3.23%
2026-02-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5540 1.91%
2026-02-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5249 -4.82%
2026-02-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5984 -0.19%
2026-02-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6014 -0.63%
2026-02-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6115 -0.44%
2026-02-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6187 -1.31%
2026-02-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6399 0.65%
2026-02-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6293 2.36%
2026-02-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5917 1.62%
2026-02-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5664 -0.12%
2026-02-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5683 0.60%
2026-02-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5589 0.28%
2026-02-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5545 1.33%
2026-02-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5341 -3.50%
2026-01-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5897 -2.36%
2026-01-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6281 -0.80%
2026-01-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6412 1.26%
2026-01-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6207 0.30%
2026-01-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6158 -1.89%
2026-01-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6470 1.19%
2026-01-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6277 -0.95%
2026-01-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6433 0.79%
2026-01-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6305 -0.89%
2026-01-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6452 -2.94%
2026-01-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6935 -0.46%
2026-01-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7014 -1.01%
2026-01-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7188 0.90%
2026-01-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7034 1.73%
2026-01-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6745 0.67%
2026-01-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6633 0.83%
2026-01-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6496 -0.07%
2026-01-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6507 3.86%
2026-01-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5894 1.31%
2026-01-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5689 5.48%
2025-12-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4874 -1.44%
2025-12-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5091 -0.45%
2025-12-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5159 -1.39%
2025-12-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5373 -0.04%
2025-12-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5379 -0.10%
2025-12-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5395 -0.60%
2025-12-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5488 -0.49%
2025-12-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5565 -0.93%
2025-12-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5710 1.69%
2025-12-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
2025-12-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5348 0.42%
2025-12-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
2025-12-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5396 -4.05%
2025-12-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6019 1.26%
2025-12-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5819 -0.34%
2025-12-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5873 -0.61%
2025-12-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5970 -0.96%
2025-12-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6124 -1.28%
2025-12-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6330 -0.12%
2025-12-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6350 2.44%
2025-12-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5960 -1.83%
2025-12-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6252 -1.27%
2025-12-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6461 0.06%
2025-11-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6451 -0.87%
2025-11-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6595 -0.01%
2025-11-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6596 1.20%
2025-11-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6400 0.42%
2025-11-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6331 3.18%
2025-11-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5827 -4.54%
2025-11-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6579 1.01%
2025-11-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6414 -0.61%
2025-11-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6515 -1.56%
2025-11-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6776 -1.88%
2025-11-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7097 -0.77%
2025-11-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7230 4.08%
2025-11-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6555 2.31%
2025-11-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6181 -0.23%
2025-11-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6219 1.19%
2025-11-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6029 -2.58%
2025-11-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6443 0.81%
2025-11-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6311 0.47%
2025-11-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6235 -2.81%
2025-11-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6704 1.18%
2025-10-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6509 2.16%
2025-10-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6160 -1.60%
2025-10-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6423 -0.02%
2025-10-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6427 -1.22%
2025-10-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6630 1.09%
2025-10-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6451 0.66%
2025-10-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6343 -1.41%
2025-10-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6577 -1.94%
2025-10-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6898 0.33%
2025-10-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6843 1.26%
2025-10-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6634 -3.26%
2025-10-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7195 1.61%
2025-10-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6923 2.61%
2025-10-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6492 -4.28%
2025-10-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7230 -1.83%
2025-10-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7551 -2.97%
2025-10-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8089 -1.87%
2025-09-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8433 2.82%
2025-09-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7928 1.72%
2025-09-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7625 -2.32%
2025-09-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8043 0.64%
2025-09-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7929 -0.39%
2025-09-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7999 -1.40%
2025-09-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8254 1.63%
2025-09-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7961 -1.76%
2025-09-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8283 0.66%
2025-09-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8164 -0.08%
2025-09-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8179 -0.91%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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