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中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询(021376)

近一季中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证红利低波动100指数发起C021376净值及计算阶段收益
近一季021376基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0160 -0.54%
2026-09-15 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0215 -0.76%
2026-09-14 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0293 0.80%
2026-09-11 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0211 -1.06%
2026-09-10 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0383 -0.10%
2026-09-09 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0393 -0.35%
2026-09-08 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0429 0.50%
2026-09-07 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0377 -0.70%
2026-09-04 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0450 0.47%
2026-09-03 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0401 0.08%
2026-09-02 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0393 -0.81%
2026-09-01 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0478 1.08%
2026-08-31 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0366 0.11%
2026-08-28 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0355 0.16%
2026-08-27 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0338 -0.58%
2026-08-26 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0398 0.49%
2026-08-25 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0347 0.32%
2026-08-24 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0314 0.70%
2026-08-21 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0242 -1.22%
2026-08-20 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0367 0.56%
2026-08-19 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0309 0.39%
2026-08-18 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0269 0.07%
2026-08-17 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0262 -0.21%
2026-08-14 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0284 -0.47%
2026-08-13 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0333 -0.16%
2026-08-12 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0424 -0.11%
2026-08-11 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0435 -0.15%
2026-08-10 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0451 0.66%
2026-08-07 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0382 -0.47%
2026-08-06 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0431 -0.31%
2026-08-05 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0463 -1.11%
2026-08-04 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0580 -1.86%
2026-08-03 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0777 0.28%
2026-07-31 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0747 -0.50%
2026-07-30 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0801 1.52%
2026-07-29 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0639 1.34%
2026-07-28 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0498 0.64%
2026-07-27 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0431 0.38%
2026-07-24 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0391 -1.01%
2026-07-23 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0497 0.33%
2026-07-22 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0462 0.26%
2026-07-21 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0435 -0.89%
2026-07-20 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0528 2.19%
2026-07-17 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0302 -0.23%
2026-07-16 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0326 0.06%
2026-07-15 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0320 1.47%
2026-07-14 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0170 0.89%
2026-07-13 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0080 0.91%
2026-07-10 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9989 0.43%
2026-07-09 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9946 -0.95%
2026-07-08 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0041 0.85%
2026-07-07 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9956 -1.19%
2026-07-06 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0076 1.41%
2026-07-03 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9936 0.55%
2026-07-02 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9882 1.14%
2026-07-01 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9771 1.41%
2026-06-30 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9635 -1.74%
2026-06-29 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9803 1.33%
2026-06-26 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9674 -1.16%
2026-06-25 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9788 -0.80%
2026-06-24 中欧中证红利低波动100指数发起C 0.9867 -1.90%
2026-06-23 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0054 0.10%
2026-06-22 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0044 0.28%
2026-06-18 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0016 -1.84%
2026-06-17 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0200 -0.59%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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