近一月中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证红利低波动100指数发起C021376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0594 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0573 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0573 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0621 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0623 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0563 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0552 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0606 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0597 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0614 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0687 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0715 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0770 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0824 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0828 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0866 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0852 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0820 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0744 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0734 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0725 |
-0.24% |
