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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中欧品质精选混合C | 1.1794 | 1.08% |
| 2025-12-16 | 中欧品质精选混合C | 1.1668 | -1.26% |
| 2025-12-15 | 中欧品质精选混合C | 1.1817 | -1.24% |
| 2025-12-12 | 中欧品质精选混合C | 1.1965 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 中欧品质精选混合C | 1.1871 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0752 | 1.72% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.0740 | 1.72% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9978 | 1.55% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0211 | 1.54% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2919 | 1.16% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2861 | 1.15% |
| 中欧瑾泉A | 1.9488 | 0.99% |
| 中欧瑾泉C | 1.5340 | 0.99% |
| 中欧中证红利低波动指数A | 0.9911 | 0.89% |
| 中欧中证红利低波动指数C | 0.9896 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
