近一月中欧品质精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质精选混合C021306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中欧品质精选混合C |
1.1797 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
中欧品质精选混合C |
1.1826 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
中欧品质精选混合C |
1.1796 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
中欧品质精选混合C |
1.1729 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
中欧品质精选混合C |
1.1794 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
中欧品质精选混合C |
1.1668 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
中欧品质精选混合C |
1.1817 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
中欧品质精选混合C |
1.1965 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
中欧品质精选混合C |
1.1871 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧品质精选混合C |
1.1938 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
中欧品质精选混合C |
1.1945 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
中欧品质精选混合C |
1.2033 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
中欧品质精选混合C |
1.2015 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧品质精选混合C |
1.1926 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
中欧品质精选混合C |
1.1897 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
中欧品质精选混合C |
1.1971 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中欧品质精选混合C |
1.2010 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中欧品质精选混合C |
1.1939 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
中欧品质精选混合C |
1.1891 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
中欧品质精选混合C |
1.1926 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
中欧品质精选混合C |
1.1887 |
0.48% |
