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中欧北证50成份指数发起C基金净值查询(021299)

近一季中欧北证50成份指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧北证50成份指数发起C021299净值及计算阶段收益
近一季021299基金累计收益率-18.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧北证50成份指数发起C 1.4152 -1.33%
2026-09-16 中欧北证50成份指数发起C 1.4340 1.09%
2026-09-15 中欧北证50成份指数发起C 1.4186 0.60%
2026-09-14 中欧北证50成份指数发起C 1.4102 -1.36%
2026-09-11 中欧北证50成份指数发起C 1.4294 -2.55%
2026-09-10 中欧北证50成份指数发起C 1.4659 -2.74%
2026-09-09 中欧北证50成份指数发起C 1.5061 -0.39%
2026-09-08 中欧北证50成份指数发起C 1.5120 -0.92%
2026-09-07 中欧北证50成份指数发起C 1.5260 0.80%
2026-09-04 中欧北证50成份指数发起C 1.5139 -0.11%
2026-09-03 中欧北证50成份指数发起C 1.5155 -1.56%
2026-09-02 中欧北证50成份指数发起C 1.5392 2.37%
2026-09-01 中欧北证50成份指数发起C 1.5036 1.25%
2026-08-31 中欧北证50成份指数发起C 1.4850 0.13%
2026-08-28 中欧北证50成份指数发起C 1.4831 -0.99%
2026-08-27 中欧北证50成份指数发起C 1.4979 0.61%
2026-08-26 中欧北证50成份指数发起C 1.4888 0.41%
2026-08-25 中欧北证50成份指数发起C 1.4827 0.87%
2026-08-24 中欧北证50成份指数发起C 1.4699 -1.92%
2026-08-21 中欧北证50成份指数发起C 1.4987 -0.54%
2026-08-20 中欧北证50成份指数发起C 1.5069 -0.06%
2026-08-19 中欧北证50成份指数发起C 1.5078 -4.67%
2026-08-18 中欧北证50成份指数发起C 1.5817 2.53%
2026-08-17 中欧北证50成份指数发起C 1.5426 1.81%
2026-08-14 中欧北证50成份指数发起C 1.5152 -0.90%
2026-08-13 中欧北证50成份指数发起C 1.5289 -1.56%
2026-08-12 中欧北证50成份指数发起C 1.5528 0.22%
2026-08-11 中欧北证50成份指数发起C 1.5494 -0.82%
2026-08-10 中欧北证50成份指数发起C 1.5622 -0.97%
2026-08-07 中欧北证50成份指数发起C 1.5774 0.96%
2026-08-06 中欧北证50成份指数发起C 1.5624 0.29%
2026-08-05 中欧北证50成份指数发起C 1.5579 2.26%
2026-08-04 中欧北证50成份指数发起C 1.5235 1.53%
2026-08-03 中欧北证50成份指数发起C 1.5006 -0.64%
2026-07-31 中欧北证50成份指数发起C 1.5102 3.09%
2026-07-30 中欧北证50成份指数发起C 1.4650 -1.37%
2026-07-29 中欧北证50成份指数发起C 1.4853 0.81%
2026-07-28 中欧北证50成份指数发起C 1.4733 -0.06%
2026-07-27 中欧北证50成份指数发起C 1.4742 2.21%
2026-07-24 中欧北证50成份指数发起C 1.4423 -3.99%
2026-07-23 中欧北证50成份指数发起C 1.4998 0.04%
2026-07-22 中欧北证50成份指数发起C 1.4992 -0.41%
2026-07-21 中欧北证50成份指数发起C 1.5053 3.07%
2026-07-20 中欧北证50成份指数发起C 1.4605 -2.75%
2026-07-17 中欧北证50成份指数发起C 1.5018 -2.19%
2026-07-16 中欧北证50成份指数发起C 1.5354 -2.51%
2026-07-15 中欧北证50成份指数发起C 1.5749 -1.72%
2026-07-14 中欧北证50成份指数发起C 1.6024 2.09%
2026-07-13 中欧北证50成份指数发起C 1.5696 -6.89%
2026-07-10 中欧北证50成份指数发起C 1.6777 0.01%
2026-07-09 中欧北证50成份指数发起C 1.6776 0.41%
2026-07-08 中欧北证50成份指数发起C 1.6708 -2.47%
2026-07-07 中欧北证50成份指数发起C 1.7131 -0.76%
2026-07-06 中欧北证50成份指数发起C 1.7262 -3.24%
2026-07-03 中欧北证50成份指数发起C 1.7822 1.63%
2026-07-02 中欧北证50成份指数发起C 1.7536 0.09%
2026-07-01 中欧北证50成份指数发起C 1.7520 1.05%
2026-06-30 中欧北证50成份指数发起C 1.7338 1.98%
2026-06-29 中欧北证50成份指数发起C 1.7001 -3.26%
2026-06-26 中欧北证50成份指数发起C 1.7555 -0.82%
2026-06-25 中欧北证50成份指数发起C 1.7700 -1.34%
2026-06-24 中欧北证50成份指数发起C 1.7938 1.06%
2026-06-23 中欧北证50成份指数发起C 1.7750 0.71%
2026-06-22 中欧北证50成份指数发起C 1.7625 0.42%
2026-06-18 中欧北证50成份指数发起C 1.7551 -1.08%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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