近一季中欧北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧北证50成份指数发起C021299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9662 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9590 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9711 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9668 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9487 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9581 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9590 |
0.48% |
| 2025-12-15 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9497 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9726 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9667 |
3.60% |
| 2025-12-10 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8984 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9138 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9456 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9226 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8957 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9024 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9097 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9232 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8963 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8895 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9008 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9083 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8945 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8836 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9713 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9914 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0178 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0754 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0597 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0797 |
2.45% |
| 2025-11-12 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0299 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0382 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0580 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0712 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0675 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0750 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0790 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1282 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1481 |
1.78% |
| 2025-10-30 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1105 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1359 |
7.97% |
| 2025-10-28 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9782 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0010 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0049 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9835 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0040 |
0.83% |
| 2025-10-21 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9876 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9501 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9548 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0267 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0521 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0210 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0251 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0508 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0753 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0793 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0933 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0798 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1163 |
-1.28% |
