近一月中欧北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧北证50成份指数发起C021299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4152 |
-1.33% |
| 2026-09-16 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4340 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4186 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4102 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4294 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4659 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5061 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5120 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5260 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5139 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5155 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5392 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5036 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4850 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4831 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4979 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4888 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4827 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4699 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4987 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5069 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5078 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5817 |
2.53% |
