| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1263 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1380 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1540 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1366 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1394 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1477 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1516 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1492 |
-0.72% |
| 2025-12-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1575 |
2.42% |
| 2025-12-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1302 |
0.69% |
| 2025-12-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1225 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1184 |
-1.57% |
| 2025-11-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1360 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1331 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1236 |
2.09% |
| 2025-11-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1006 |
-0.43% |
| 2025-11-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1054 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1002 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1269 |
1.65% |
| 2025-11-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1086 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1124 |
-3.27% |
| 2025-11-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1488 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1507 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1677 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1671 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1634 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1673 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1632 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1656 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1578 |
-1.93% |
| 2025-11-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1802 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1959 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1966 |
1.28% |
| 2025-10-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1815 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1862 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1592 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1642 |
1.75% |
| 2025-10-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1442 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1343 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1510 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1561 |
-0.04% |
| 2025-10-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1566 |
3.06% |
| 2025-10-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1223 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1338 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1171 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0958 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1225 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1179 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1317 |
4.78% |
| 2025-09-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0801 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0772 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0785 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0937 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0949 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0919 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0908 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0805 |
-1.30% |
| 2025-09-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0947 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0851 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0810 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0768 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0791 |
0.73% |
| 2025-09-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0713 |
1.15% |
| 2025-09-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0591 |
0.67% |
| 2025-09-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0520 |
0.22% |
| 2025-09-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0497 |
1.34% |
| 2025-09-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0358 |
0.62% |
| 2025-09-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0294 |
1.55% |
| 2025-09-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0137 |
-1.53% |
| 2025-09-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0295 |
0.29% |
| 2025-09-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0265 |
-1.27% |
| 2025-08-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0397 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0418 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0334 |
0.34% |
| 2025-08-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0299 |
-1.13% |
| 2025-08-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0417 |
0.77% |
| 2025-08-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0337 |
-0.63% |
| 2025-08-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0403 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0440 |
-1.19% |
| 2025-08-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0566 |
-0.64% |
| 2025-08-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0634 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0539 |
1.08% |
| 2025-08-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0426 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0520 |
1.30% |
| 2025-08-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0385 |
1.64% |
| 2025-08-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0217 |
-0.31% |
| 2025-08-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0249 |
1.91% |
| 2025-08-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0057 |
0.66% |
| 2025-08-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9991 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9980 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9910 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9831 |
-1.44% |
| 2025-07-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9975 |
0.63% |
| 2025-07-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9913 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9917 |
-1.21% |
| 2025-07-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0038 |
-1.29% |
| 2025-07-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0169 |
-1.32% |
| 2025-07-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0305 |
1.40% |
| 2025-07-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0163 |
3.68% |
| 2025-07-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9802 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9772 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9774 |
-0.51% |
| 2025-07-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9824 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9721 |
-0.57% |
| 2025-07-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9777 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9779 |
-0.76% |
| 2025-07-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9854 |
-0.45% |
| 2025-07-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9899 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9897 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9924 |
-0.52% |
| 2025-07-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9976 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0007 |
-0.60% |
| 2025-07-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0067 |
-0.16% |
| 2025-07-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0083 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0090 |
-1.06% |
| 2025-06-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0198 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.0108 |
1.85% |
| 2025-06-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9924 |
1.34% |
| 2025-06-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9793 |
0.92% |
| 2025-06-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9704 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9598 |
-0.63% |
| 2025-06-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9659 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9717 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9775 |
0.43% |
| 2025-06-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9733 |
0.38% |
| 2025-06-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9696 |
0.60% |
| 2025-06-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9638 |
-0.35% |
| 2025-06-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9672 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9686 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9664 |
0.27% |
| 2025-06-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9638 |
0.27% |
| 2025-06-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9612 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9624 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9611 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9605 |
-0.46% |
| 2025-05-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9649 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9687 |
0.95% |
| 2025-05-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9596 |
-0.83% |
| 2025-05-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9676 |
0.63% |
| 2025-05-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9615 |
1.36% |
| 2025-05-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9486 |
0.54% |
| 2025-05-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9435 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9492 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9507 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9476 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9521 |
0.55% |
| 2025-05-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9469 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9470 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9474 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9518 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9453 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9486 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9442 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9437 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9347 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9300 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9219 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9249 |
1.91% |
| 2025-04-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9076 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9086 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9013 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8979 |
-0.71% |
| 2025-04-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9043 |
0.59% |
| 2025-04-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8990 |
1.94% |
| 2025-04-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8819 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8902 |
1.08% |
| 2025-04-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8807 |
1.56% |
| 2025-04-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8672 |
-0.65% |
| 2025-04-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8729 |
6.78% |
| 2025-04-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8175 |
-2.14% |
| 2025-04-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8354 |
2.69% |
| 2025-04-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8135 |
-6.66% |
| 2025-04-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8715 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8881 |
0.61% |
| 2025-04-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8827 |
-0.64% |
| 2025-03-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.8884 |
-2.77% |
| 2025-03-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9137 |
-1.36% |
| 2025-03-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9263 |
-0.97% |
| 2025-03-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9354 |
1.11% |
| 2025-03-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9251 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9278 |
-0.58% |
| 2025-03-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9332 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9354 |
0.59% |
| 2025-03-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9299 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9317 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9258 |
0.35% |
| 2025-03-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9226 |
0.84% |
| 2025-03-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9149 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9140 |
-0.99% |
| 2025-03-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9231 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9230 |
0.78% |
| 2025-03-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9159 |
-1.80% |
| 2025-03-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9327 |
1.36% |
| 2025-03-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9202 |
-0.23% |
| 2025-03-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9223 |
-0.50% |
| 2025-03-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9269 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9197 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9481 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9429 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9421 |
-1.34% |
| 2025-02-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9549 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9548 |
1.07% |
| 2025-02-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9447 |
-0.75% |
| 2025-02-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9518 |
-0.48% |
| 2025-02-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9564 |
0.75% |
| 2025-02-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9493 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9448 |
-0.23% |
| 2025-02-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9470 |
0.32% |
| 2025-02-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9440 |
-0.08% |
| 2025-02-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9448 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9459 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9462 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9433 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9287 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9378 |
-1.09% |
| 2025-01-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9481 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9449 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9402 |
1.24% |
| 2025-01-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9287 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9247 |
0.60% |
| 2025-01-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9192 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9165 |
1.00% |
| 2025-01-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9074 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9103 |
-1.42% |
| 2025-01-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9234 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9244 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9328 |
-1.03% |
| 2025-01-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9425 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9444 |
1.73% |
| 2025-01-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9283 |
-1.48% |
| 2025-01-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9422 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9437 |
-0.17% |
