| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3830 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3808 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3887 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3914 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4208 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4171 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4222 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4231 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3992 |
2.60% |
| 2026-09-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3638 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3574 |
-2.80% |
| 2026-09-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3954 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3977 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4020 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4019 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4022 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3961 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3926 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4005 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4068 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3868 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4288 |
-2.26% |
| 2026-08-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4611 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4501 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4454 |
0.97% |
| 2026-08-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4315 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4214 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4312 |
2.08% |
| 2026-08-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4021 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4052 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4168 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3747 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3667 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3562 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.2862 |
0.45% |
| 2026-07-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.2805 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.2956 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3465 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3409 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3774 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3712 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3799 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3442 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3438 |
-3.64% |
| 2026-07-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3945 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4311 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4137 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4064 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4356 |
0.98% |
| 2026-07-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4217 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4039 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4345 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4622 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4634 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4390 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4674 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4672 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4573 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4565 |
-4.02% |
| 2026-06-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.5150 |
3.65% |
| 2026-06-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4617 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4671 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.5205 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.5002 |
1.78% |
| 2026-06-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4740 |
0.54% |
