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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 1.3830 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 1.3808 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 1.3887 | -0.19% |
| 2026-09-11 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 1.3914 | -2.11% |
| 2026-09-10 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 1.4208 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 4.3950 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.02% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5432 | 0.74% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
| 恒指科技 | 0.5479 | 0.72% |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |
