| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3830 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3808 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3887 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3914 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4208 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4171 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4222 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4231 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3992 |
2.60% |
| 2026-09-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3638 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3574 |
-2.80% |
| 2026-09-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3954 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3977 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4020 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4019 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4022 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3961 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3926 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4005 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4068 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3868 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4288 |
-2.26% |
| 2026-08-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4611 |
0.76% |
