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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.2410 | 0.05% |
| 2025-12-15 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.2404 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.2393 | -0.18% |
| 2025-12-11 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.2415 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1547 | 0.19% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1766 | 0.17% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0925 | 0.17% |
| 工银全球美元债C | 1.0590 | 0.17% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1380 | 0.15% |
| 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1716 | 0.12% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.11% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0470 | 0.08% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 1.0070 | 0.08% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1490 | 0.07% |
