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中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

近一年中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币C019893净值及计算阶段收益
近一年019893基金累计收益率-4.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
2026-09-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1824 -0.14%
2026-09-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1840 -0.11%
2026-09-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1853 -0.37%
2026-09-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1897 -0.18%
2026-09-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1918 -0.01%
2026-09-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1919 0.03%
2026-09-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1915 -0.07%
2026-09-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1923 0.03%
2026-09-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1919 0.07%
2026-09-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1911 -0.13%
2026-08-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 -0.02%
2026-08-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1929 -0.18%
2026-08-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1950 -0.08%
2026-08-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1959 -0.10%
2026-08-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1971 0.23%
2026-08-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1943 0.14%
2026-08-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1926 -0.07%
2026-08-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1934 -0.23%
2026-08-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1961 0.09%
2026-08-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1950 0.08%
2026-08-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1940 -0.08%
2026-08-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1949 -0.13%
2026-08-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1965 0.20%
2026-08-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1941 0.00%
2026-08-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1941 0.08%
2026-08-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1932 -0.19%
2026-08-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1955 0.13%
2026-08-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1939 -0.18%
2026-08-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1961 -0.01%
2026-08-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1962 0.23%
2026-08-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1934 0.22%
2026-07-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1908 -0.16%
2026-07-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 0.01%
2026-07-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1926 -0.24%
2026-07-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1955 0.16%
2026-07-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1936 0.08%
2026-07-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 0.08%
2026-07-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1917 -0.18%
2026-07-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1939 -0.08%
2026-07-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1948 -0.16%
2026-07-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1967 -0.11%
2026-07-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1980 0.06%
2026-07-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1973 0.00%
2026-07-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1973 0.04%
2026-07-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1968 0.13%
2026-07-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1953 -0.21%
2026-07-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1978 -0.08%
2026-07-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1988 0.04%
2026-07-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1983 -0.08%
2026-07-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1993 -0.27%
2026-07-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2026 0.13%
2026-07-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2010 -0.05%
2026-07-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2016 0.03%
2026-07-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2012 -0.12%
2026-06-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2026 -0.36%
2026-06-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2070 0.02%
2026-06-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2068 0.02%
2026-06-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2066 0.04%
2026-06-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2061 0.36%
2026-06-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2018 0.08%
2026-06-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2008 -0.12%
2026-06-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2023 0.13%
2026-06-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2007 -0.19%
2026-06-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2030 0.13%
2026-06-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2014 0.03%
2026-06-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2010 -0.07%
2026-06-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2019 0.33%
2026-06-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1980 -0.14%
2026-06-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1997 0.08%
2026-06-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1988 -0.04%
2026-06-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1993 -0.27%
2026-06-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2025 0.12%
2026-06-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2011 -0.17%
2026-06-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2032 0.07%
2026-06-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2023 -0.07%
2026-05-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2031 -0.03%
2026-05-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2035 0.03%
2026-05-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2031 0.03%
2026-05-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2027 0.23%
2026-05-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2000 -0.06%
2026-05-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2007 0.08%
2026-05-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1997 -0.01%
2026-05-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1998 0.29%
2026-05-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1963 -0.32%
2026-05-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2002 0.07%
2026-05-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1994 -0.35%
2026-05-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2036 -0.07%
2026-05-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2045 0.02%
2026-05-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2042 -0.22%
2026-05-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2069 -0.22%
2026-05-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2096 0.12%
2026-05-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2081 -0.21%
2026-04-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2069 -0.25%
2026-04-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2099 -0.01%
2026-04-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2100 -0.21%
2026-04-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2126 0.12%
2026-04-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2111 -0.04%
2026-04-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2116 0.02%
2026-04-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2113 -0.21%
2026-04-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2138 0.06%
2026-04-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2131 0.24%
2026-04-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2102 -0.02%
2026-04-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2105 -0.12%
2026-04-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2120 0.09%
2026-04-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2109 0.11%
2026-04-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2096 -0.12%
2026-04-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2110 0.01%
2026-04-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2109 -0.16%
2026-04-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2129 0.09%
2026-04-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2118 -0.04%
2026-04-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2123 -0.18%
2026-04-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2145 -0.21%
2026-03-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2171 0.09%
2026-03-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2160 0.41%
2026-03-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2110 0.06%
2026-03-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2103 -0.10%
2026-03-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2115 0.07%
2026-03-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2106 -0.21%
2026-03-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2131 0.32%
2026-03-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2092 -0.58%
2026-03-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2162 0.09%
2026-03-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2151 -0.30%
2026-03-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2187 -0.07%
2026-03-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2196 0.30%
2026-03-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2159 0.02%
2026-03-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2156 -0.06%
2026-03-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2163 -0.34%
2026-03-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2205 -0.40%
2026-03-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2254 0.33%
2026-03-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2214 0.03%
2026-03-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2210 -0.31%
2026-03-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2248 -0.06%
2026-03-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2255 -0.35%
2026-03-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2298 -0.33%
2026-02-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2339 0.23%
2026-02-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2311 0.03%
2026-02-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2307 -0.20%
2026-02-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2332 0.14%
2026-02-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2315 0.10%
2026-02-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2303 0.30%
2026-02-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2266 -0.12%
2026-02-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2281 0.14%
2026-02-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2264 -0.04%
2026-02-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2269 -0.02%
2026-02-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2271 0.41%
2026-02-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2221 -0.14%
2026-02-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2238 -0.10%
2026-02-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2250 -0.10%
2026-01-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2262 -0.14%
2026-01-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2279 0.07%
2026-01-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2270 -0.14%
2026-01-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2287 -0.08%
2026-01-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2297 -0.04%
2026-01-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2302 -0.06%
2026-01-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2310 0.06%
2026-01-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2303 0.21%
2026-01-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2277 -0.33%
2026-01-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2318 -0.03%
2026-01-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2322 -0.19%
2026-01-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.22%
2026-01-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2372 0.23%
2026-01-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2343 0.00%
2026-01-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2343 -0.03%
2026-01-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2347 -0.07%
2026-01-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2356 -0.04%
2026-01-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2361 0.14%
2026-01-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2344 -0.13%
2026-01-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2360 -0.01%
2025-12-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2361 -0.24%
2025-12-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2391 -0.01%
2025-12-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2392 0.06%
2025-12-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2384 -0.02%
2025-12-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2387 -0.10%
2025-12-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2400 0.05%
2025-12-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2394 -0.06%
2025-12-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2402 -0.01%
2025-12-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2403 -0.14%
2025-12-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2420 0.15%
2025-12-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2401 -0.07%
2025-12-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2410 0.05%
2025-12-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2404 0.09%
2025-12-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2393 -0.18%
2025-12-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2415 -0.10%
2025-12-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2427 0.11%
2025-12-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2413 -0.06%
2025-12-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2420 -0.07%
2025-12-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2429 -0.13%
2025-12-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2445 -0.16%
2025-12-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2465 0.06%
2025-12-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2458 0.04%
2025-12-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2453 -0.34%
2025-11-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 -0.08%
2025-11-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2506 -0.02%
2025-11-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2508 -0.01%
2025-11-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2509 0.10%
2025-11-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 0.16%
2025-11-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2476 0.05%
2025-11-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2470 0.27%
2025-11-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2437 -0.08%
2025-11-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2447 0.13%
2025-11-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2431 0.04%
2025-11-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2426 -0.20%
2025-11-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2451 -0.14%
2025-11-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2468 0.18%
2025-11-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2446 0.02%
2025-11-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2444 -0.02%
2025-11-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2446 -0.09%
2025-11-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2457 0.27%
2025-11-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2423 -0.31%
2025-11-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2462 0.14%
2025-11-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2445 -0.15%
2025-10-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2464 0.09%
2025-10-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2453 -0.11%
2025-10-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2467 -0.43%
2025-10-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2521 0.02%
2025-10-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2519 0.08%
2025-10-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2509 0.00%
2025-10-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2509 -0.27%
2025-10-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2543 0.10%
2025-10-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2531 0.05%
2025-10-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2525 0.19%
2025-10-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2501 -0.15%
2025-10-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2520 0.21%
2025-10-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2494 -0.02%
2025-10-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 0.06%
2025-10-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2488 -0.04%
2025-09-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2431 0.14%
2025-09-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2414 0.04%
2025-09-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2409 -0.03%
2025-09-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2413 -0.14%
2025-09-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2430 0.12%
2025-09-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2415 -0.09%
2025-09-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2431 -0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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