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中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

近一年中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币C019893净值及计算阶段收益
近一年019893基金累计收益率3.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2410 0.05%
2025-12-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2404 0.09%
2025-12-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2393 -0.18%
2025-12-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2415 -0.10%
2025-12-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2427 0.11%
2025-12-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2413 -0.06%
2025-12-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2420 -0.07%
2025-12-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2429 -0.13%
2025-12-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2445 -0.16%
2025-12-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2465 0.06%
2025-12-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2458 0.04%
2025-12-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2453 -0.34%
2025-11-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 -0.08%
2025-11-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2506 -0.02%
2025-11-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2508 -0.01%
2025-11-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2509 0.10%
2025-11-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 0.16%
2025-11-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2476 0.05%
2025-11-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2470 0.27%
2025-11-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2437 -0.08%
2025-11-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2447 0.13%
2025-11-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2431 0.04%
2025-11-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2426 -0.20%
2025-11-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2451 -0.14%
2025-11-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2468 0.18%
2025-11-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2446 0.02%
2025-11-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2444 -0.02%
2025-11-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2446 -0.09%
2025-11-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2457 0.27%
2025-11-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2423 -0.31%
2025-11-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2462 0.14%
2025-11-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2445 -0.15%
2025-10-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2464 0.09%
2025-10-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2453 -0.11%
2025-10-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2467 -0.43%
2025-10-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2521 0.02%
2025-10-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2519 0.08%
2025-10-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2509 0.00%
2025-10-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2509 -0.27%
2025-10-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2543 0.10%
2025-10-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2531 0.05%
2025-10-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2525 0.19%
2025-10-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2501 -0.15%
2025-10-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2520 0.21%
2025-10-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2494 -0.02%
2025-10-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 0.06%
2025-10-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2488 -0.04%
2025-09-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2431 0.14%
2025-09-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2414 0.04%
2025-09-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2409 -0.03%
2025-09-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2413 -0.14%
2025-09-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2430 0.12%
2025-09-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2415 -0.09%
2025-09-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2431 -0.25%
2025-09-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2462 0.04%
2025-09-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2457 0.19%
2025-09-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2433 -0.18%
2025-09-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2455 0.11%
2025-09-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2441 0.25%
2025-09-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2410 -0.21%
2025-09-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2436 0.19%
2025-09-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2413 0.43%
2025-09-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2360 0.19%
2025-09-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2337 0.26%
2025-09-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2305 -0.12%
2025-09-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2320 0.08%
2025-08-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2310 -0.16%
2025-08-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2330 0.10%
2025-08-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2318 -0.02%
2025-08-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2320 0.03%
2025-08-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2316 -0.25%
2025-08-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2347 0.37%
2025-08-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2301 -0.28%
2025-08-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2336 0.11%
2025-08-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2323 0.19%
2025-08-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2300 -0.10%
2025-08-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2312 -0.13%
2025-08-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2328 -0.23%
2025-08-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2356 0.21%
2025-08-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2330 -0.02%
2025-08-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2332 0.05%
2025-08-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2326 -0.08%
2025-08-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2336 -0.11%
2025-08-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2350 -0.03%
2025-08-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2354 -0.06%
2025-08-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2362 0.04%
2025-08-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2357 0.63%
2025-07-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2280 0.07%
2025-07-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2271 -0.29%
2025-07-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2307 0.56%
2025-07-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2239 -0.02%
2025-07-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2241 0.09%
2025-07-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2230 -0.07%
2025-07-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2239 -0.17%
2025-07-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2260 0.07%
2025-07-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2252 0.29%
2025-07-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2216 0.21%
2025-07-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2190 -0.14%
2025-07-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2207 0.12%
2025-07-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2192 -0.18%
2025-07-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2275 0.33%
2025-07-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2235 -0.05%
2025-07-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2241 -0.25%
2025-07-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2272 0.02%
2025-07-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2269 -0.31%
2025-07-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2307 -0.16%
2025-07-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2327 -0.06%
2025-06-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2334 0.25%
2025-06-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2303 -0.12%
2025-06-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2318 0.15%
2025-06-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2300 0.07%
2025-06-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2292 0.17%
2025-06-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2271 0.17%
2025-06-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2250 -0.02%
2025-06-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2252 -0.03%
2025-06-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2256 0.04%
2025-06-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2251 0.21%
2025-06-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2225 -0.20%
2025-06-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2283 0.34%
2025-06-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2241 0.13%
2025-06-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2225 0.05%
2025-06-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2219 0.16%
2025-06-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2199 -0.50%
2025-06-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2260 -0.09%
2025-06-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2271 0.50%
2025-06-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2210 -0.18%
2025-05-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2232 -0.05%
2025-05-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2238 0.34%
2025-05-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2197 -0.04%
2025-05-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2202 0.39%
2025-05-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2154 -0.11%
2025-05-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2167 0.12%
2025-05-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2153 0.20%
2025-05-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2129 -0.46%
2025-05-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2185 -0.11%
2025-05-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2199 0.10%
2025-05-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2187 -0.16%
2025-05-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2207 0.40%
2025-05-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2158 -0.29%
2025-05-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2193 -0.07%
2025-05-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2202 -0.31%
2025-05-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2240 0.04%
2025-05-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2235 -0.27%
2025-05-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2268 0.17%
2025-05-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2247 -0.54%
2025-04-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2314 -0.04%
2025-04-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2319 0.15%
2025-04-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2300 0.17%
2025-04-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2279 0.33%
2025-04-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2239 0.30%
2025-04-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2202 0.26%
2025-04-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2170 0.08%
2025-04-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2160 -0.30%
2025-04-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2197 -0.02%
2025-04-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2199 -0.16%
2025-04-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2218 0.32%
2025-04-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2179 0.19%
2025-04-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2156 0.48%
2025-04-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2098 -0.30%
2025-04-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2135 -0.12%
2025-04-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2150 -0.43%
2025-04-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2202 -0.37%
2025-04-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2247 -0.79%
2025-04-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2344 0.37%
2025-04-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2299 0.15%
2025-04-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2280 0.11%
2025-03-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2267 0.19%
2025-03-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2244 0.34%
2025-03-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2203 0.01%
2025-03-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2202 -0.18%
2025-03-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2224 0.07%
2025-03-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2216 -0.25%
2025-03-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2247 -0.01%
2025-03-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2248 0.12%
2025-03-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2233 0.12%
2025-03-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2218 0.12%
2025-03-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2203 -0.01%
2025-03-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2204 -0.13%
2025-03-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2220 0.23%
2025-03-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2192 -0.17%
2025-03-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2213 -0.23%
2025-03-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2241 0.39%
2025-03-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2194 -0.07%
2025-03-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2202 0.01%
2025-03-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2201 -0.16%
2025-03-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2221 -0.33%
2025-03-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2262 0.21%
2025-02-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2236 0.19%
2025-02-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2213 -0.02%
2025-02-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2215 0.21%
2025-02-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2190 0.36%
2025-02-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2146 0.16%
2025-02-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2126 0.31%
2025-02-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2088 0.13%
2025-02-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2072 0.09%
2025-02-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2061 -0.25%
2025-02-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2091 0.02%
2025-02-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2089 0.28%
2025-02-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2055 0.46%
2025-02-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2000 -0.35%
2025-02-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2042 -0.12%
2025-02-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2056 0.00%
2025-02-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2056 -0.19%
2025-02-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2079 -0.08%
2025-02-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2089 0.51%
2025-01-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2028 0.31%
2025-01-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1991 0.23%
2025-01-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1984 -0.07%
2025-01-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1911 -0.08%
2025-01-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1920 -0.23%
2025-01-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1947 0.03%
2025-01-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1944 -0.01%
2025-01-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1945 -0.20%
2025-01-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1969 -0.08%
2025-01-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1978 -0.11%
2025-01-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1991 0.08%
2024-12-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1982 -0.08%
2024-12-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1992 0.32%
2024-12-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1962 0.00%
2024-12-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1962 0.01%
2024-12-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1961 -0.23%
2024-12-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1988 0.13%
2024-12-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1972 -0.13%
2024-12-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1987 -0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.19%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0925 0.17%
工银全球美元债C 1.0590 0.17%
海富通美元债QDII(美元) 0.1380 0.15%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
长信全球债券美元 0.1806 0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1490 0.07%
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