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中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

今年以来中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币C019893净值及计算阶段收益
今年以来019893基金累计收益率-4.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1800 -0.12%
2026-09-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
2026-09-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1824 -0.14%
2026-09-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1840 -0.11%
2026-09-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1853 -0.37%
2026-09-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1897 -0.18%
2026-09-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1918 -0.01%
2026-09-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1919 0.03%
2026-09-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1915 -0.07%
2026-09-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1923 0.03%
2026-09-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1919 0.07%
2026-09-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1911 -0.13%
2026-08-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 -0.02%
2026-08-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1929 -0.18%
2026-08-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1950 -0.08%
2026-08-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1959 -0.10%
2026-08-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1971 0.23%
2026-08-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1943 0.14%
2026-08-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1926 -0.07%
2026-08-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1934 -0.23%
2026-08-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1961 0.09%
2026-08-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1950 0.08%
2026-08-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1940 -0.08%
2026-08-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1949 -0.13%
2026-08-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1965 0.20%
2026-08-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1941 0.00%
2026-08-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1941 0.08%
2026-08-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1932 -0.19%
2026-08-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1955 0.13%
2026-08-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1939 -0.18%
2026-08-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1961 -0.01%
2026-08-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1962 0.23%
2026-08-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1934 0.22%
2026-07-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1908 -0.16%
2026-07-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 0.01%
2026-07-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1926 -0.24%
2026-07-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1955 0.16%
2026-07-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1936 0.08%
2026-07-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 0.08%
2026-07-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1917 -0.18%
2026-07-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1939 -0.08%
2026-07-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1948 -0.16%
2026-07-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1967 -0.11%
2026-07-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1980 0.06%
2026-07-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1973 0.00%
2026-07-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1973 0.04%
2026-07-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1968 0.13%
2026-07-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1953 -0.21%
2026-07-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1978 -0.08%
2026-07-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1988 0.04%
2026-07-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1983 -0.08%
2026-07-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1993 -0.27%
2026-07-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2026 0.13%
2026-07-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2010 -0.05%
2026-07-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2016 0.03%
2026-07-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2012 -0.12%
2026-06-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2026 -0.36%
2026-06-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2070 0.02%
2026-06-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2068 0.02%
2026-06-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2066 0.04%
2026-06-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2061 0.36%
2026-06-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2018 0.08%
2026-06-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2008 -0.12%
2026-06-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2023 0.13%
2026-06-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2007 -0.19%
2026-06-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2030 0.13%
2026-06-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2014 0.03%
2026-06-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2010 -0.07%
2026-06-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2019 0.33%
2026-06-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1980 -0.14%
2026-06-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1997 0.08%
2026-06-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1988 -0.04%
2026-06-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1993 -0.27%
2026-06-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2025 0.12%
2026-06-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2011 -0.17%
2026-06-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2032 0.07%
2026-06-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2023 -0.07%
2026-05-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2031 -0.03%
2026-05-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2035 0.03%
2026-05-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2031 0.03%
2026-05-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2027 0.23%
2026-05-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2000 -0.06%
2026-05-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2007 0.08%
2026-05-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1997 -0.01%
2026-05-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1998 0.29%
2026-05-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1963 -0.32%
2026-05-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2002 0.07%
2026-05-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1994 -0.35%
2026-05-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2036 -0.07%
2026-05-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2045 0.02%
2026-05-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2042 -0.22%
2026-05-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2069 -0.22%
2026-05-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2096 0.12%
2026-05-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2081 -0.21%
2026-04-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2069 -0.25%
2026-04-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2099 -0.01%
2026-04-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2100 -0.21%
2026-04-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2126 0.12%
2026-04-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2111 -0.04%
2026-04-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2116 0.02%
2026-04-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2113 -0.21%
2026-04-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2138 0.06%
2026-04-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2131 0.24%
2026-04-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2102 -0.02%
2026-04-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2105 -0.12%
2026-04-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2120 0.09%
2026-04-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2109 0.11%
2026-04-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2096 -0.12%
2026-04-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2110 0.01%
2026-04-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2109 -0.16%
2026-04-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2129 0.09%
2026-04-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2118 -0.04%
2026-04-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2123 -0.18%
2026-04-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2145 -0.21%
2026-03-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2171 0.09%
2026-03-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2160 0.41%
2026-03-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2110 0.06%
2026-03-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2103 -0.10%
2026-03-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2115 0.07%
2026-03-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2106 -0.21%
2026-03-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2131 0.32%
2026-03-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2092 -0.58%
2026-03-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2162 0.09%
2026-03-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2151 -0.30%
2026-03-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2187 -0.07%
2026-03-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2196 0.30%
2026-03-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2159 0.02%
2026-03-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2156 -0.06%
2026-03-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2163 -0.34%
2026-03-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2205 -0.40%
2026-03-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2254 0.33%
2026-03-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2214 0.03%
2026-03-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2210 -0.31%
2026-03-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2248 -0.06%
2026-03-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2255 -0.35%
2026-03-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2298 -0.33%
2026-02-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2339 0.23%
2026-02-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2311 0.03%
2026-02-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2307 -0.20%
2026-02-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2332 0.14%
2026-02-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2315 0.10%
2026-02-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2303 0.30%
2026-02-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2266 -0.12%
2026-02-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2281 0.14%
2026-02-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2264 -0.04%
2026-02-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2269 -0.02%
2026-02-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2271 0.41%
2026-02-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2221 -0.14%
2026-02-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2238 -0.10%
2026-02-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2250 -0.10%
2026-01-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2262 -0.14%
2026-01-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2279 0.07%
2026-01-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2270 -0.14%
2026-01-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2287 -0.08%
2026-01-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2297 -0.04%
2026-01-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2302 -0.06%
2026-01-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2310 0.06%
2026-01-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2303 0.21%
2026-01-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2277 -0.33%
2026-01-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2318 -0.03%
2026-01-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2322 -0.19%
2026-01-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.22%
2026-01-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2372 0.23%
2026-01-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2343 0.00%
2026-01-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2343 -0.03%
2026-01-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2347 -0.07%
2026-01-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2356 -0.04%
2026-01-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2361 0.14%
2026-01-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2344 -0.13%
2026-01-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2360 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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