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中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

近一月中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币C019893净值及计算阶段收益
近一月019893基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2410 0.05%
2025-12-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2404 0.09%
2025-12-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2393 -0.18%
2025-12-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2415 -0.10%
2025-12-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2427 0.11%
2025-12-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2413 -0.06%
2025-12-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2420 -0.07%
2025-12-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2429 -0.13%
2025-12-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2445 -0.16%
2025-12-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2465 0.06%
2025-12-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2458 0.04%
2025-12-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2453 -0.34%
2025-11-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 -0.08%
2025-11-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2506 -0.02%
2025-11-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2508 -0.01%
2025-11-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2509 0.10%
2025-11-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 0.16%
2025-11-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2476 0.05%
2025-11-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2470 0.27%
2025-11-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2437 -0.08%
2025-11-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2447 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.19%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0925 0.17%
工银全球美元债C 1.0590 0.17%
海富通美元债QDII(美元) 0.1380 0.15%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
长信全球债券美元 0.1806 0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1490 0.07%
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