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中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

近一季中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币C019893净值及计算阶段收益
近一季019893基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
2026-09-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1824 -0.14%
2026-09-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1840 -0.11%
2026-09-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1853 -0.37%
2026-09-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1897 -0.18%
2026-09-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1918 -0.01%
2026-09-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1919 0.03%
2026-09-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1915 -0.07%
2026-09-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1923 0.03%
2026-09-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1919 0.07%
2026-09-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1911 -0.13%
2026-08-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 -0.02%
2026-08-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1929 -0.18%
2026-08-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1950 -0.08%
2026-08-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1959 -0.10%
2026-08-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1971 0.23%
2026-08-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1943 0.14%
2026-08-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1926 -0.07%
2026-08-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1934 -0.23%
2026-08-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1961 0.09%
2026-08-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1950 0.08%
2026-08-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1940 -0.08%
2026-08-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1949 -0.13%
2026-08-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1965 0.20%
2026-08-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1941 0.00%
2026-08-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1941 0.08%
2026-08-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1932 -0.19%
2026-08-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1955 0.13%
2026-08-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1939 -0.18%
2026-08-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1961 -0.01%
2026-08-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1962 0.23%
2026-08-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1934 0.22%
2026-07-31 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1908 -0.16%
2026-07-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 0.01%
2026-07-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1926 -0.24%
2026-07-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1955 0.16%
2026-07-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1936 0.08%
2026-07-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1927 0.08%
2026-07-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1917 -0.18%
2026-07-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1939 -0.08%
2026-07-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1948 -0.16%
2026-07-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1967 -0.11%
2026-07-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1980 0.06%
2026-07-16 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1973 0.00%
2026-07-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1973 0.04%
2026-07-14 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1968 0.13%
2026-07-13 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1953 -0.21%
2026-07-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1978 -0.08%
2026-07-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1988 0.04%
2026-07-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1983 -0.08%
2026-07-07 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1993 -0.27%
2026-07-06 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2026 0.13%
2026-07-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2010 -0.05%
2026-07-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2016 0.03%
2026-07-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2012 -0.12%
2026-06-30 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2026 -0.36%
2026-06-29 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2070 0.02%
2026-06-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2068 0.02%
2026-06-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2066 0.04%
2026-06-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2061 0.36%
2026-06-23 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2018 0.08%
2026-06-22 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2008 -0.12%
2026-06-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2023 0.13%
2026-06-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2007 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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