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中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

近一月中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币C019893净值及计算阶段收益
近一月019893基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2404 0.09%
2025-12-12 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2393 -0.18%
2025-12-11 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2415 -0.10%
2025-12-10 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2427 0.11%
2025-12-09 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2413 -0.06%
2025-12-08 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2420 -0.07%
2025-12-05 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2429 -0.13%
2025-12-04 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2445 -0.16%
2025-12-03 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2465 0.06%
2025-12-02 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2458 0.04%
2025-12-01 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2453 -0.34%
2025-11-28 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 -0.08%
2025-11-27 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2506 -0.02%
2025-11-26 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2508 -0.01%
2025-11-25 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2509 0.10%
2025-11-24 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2496 0.16%
2025-11-21 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2476 0.05%
2025-11-20 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2470 0.27%
2025-11-19 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2437 -0.08%
2025-11-18 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2447 0.13%
2025-11-17 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2431 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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