今年以来广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E019710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.2003 |
2.85% |
| 2026-09-14 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1091 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1317 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1265 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1313 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1125 |
1.37% |
| 2026-09-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0698 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0699 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0933 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1065 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0904 |
1.82% |
| 2026-08-31 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0342 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9917 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9815 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9759 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9589 |
-1.67% |
| 2026-08-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0083 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0387 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0188 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9958 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9917 |
1.33% |
| 2026-08-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9518 |
1.26% |
| 2026-08-14 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9147 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8875 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8807 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8698 |
1.89% |
| 2026-08-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8157 |
4.98% |
| 2026-08-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6754 |
-0.45% |
| 2026-08-06 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6875 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6614 |
-3.54% |
| 2026-08-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7557 |
-0.89% |
| 2026-08-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7803 |
-1.51% |
| 2026-07-31 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8224 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7860 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7555 |
2.60% |
| 2026-07-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6839 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7231 |
-2.48% |
| 2026-07-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7906 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8005 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8099 |
1.18% |
| 2026-07-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7768 |
1.56% |
| 2026-07-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7336 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7276 |
1.92% |
| 2026-07-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6752 |
1.16% |
| 2026-07-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6441 |
-1.01% |
| 2026-07-14 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6710 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6604 |
3.47% |
| 2026-07-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5680 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5716 |
-1.49% |
| 2026-07-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6100 |
2.70% |
| 2026-07-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5396 |
1.89% |
| 2026-07-06 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4917 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4991 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5007 |
0.69% |
| 2026-07-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4836 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4873 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5050 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5004 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5022 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4794 |
-1.26% |
| 2026-06-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5107 |
0.42% |
| 2026-06-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5002 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4519 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4904 |
-0.87% |
| 2026-06-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5121 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5289 |
-3.80% |
| 2026-06-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6250 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5979 |
-2.56% |
| 2026-06-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6644 |
2.00% |
| 2026-06-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6112 |
-2.29% |
| 2026-06-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6710 |
1.29% |
| 2026-06-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6366 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7039 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7066 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6654 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6438 |
1.99% |
| 2026-05-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5911 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6092 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5974 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6286 |
-3.13% |
| 2026-05-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7110 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7137 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6928 |
-2.23% |
| 2026-05-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7528 |
-1.99% |
| 2026-05-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8077 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7790 |
1.41% |
| 2026-05-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7397 |
2.55% |
| 2026-05-14 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6699 |
0.55% |
| 2026-05-13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6553 |
-0.54% |
| 2026-05-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6697 |
0.48% |
| 2026-05-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6570 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6026 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6065 |
-2.42% |
| 2026-04-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7912 |
3.08% |
| 2026-04-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7053 |
1.45% |
| 2026-04-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6660 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6569 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6699 |
0.70% |
| 2026-04-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6514 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6076 |
2.16% |
| 2026-04-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5514 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5367 |
-4.30% |
| 2026-04-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6457 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5956 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5908 |
-2.78% |
| 2026-04-13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6628 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6543 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6520 |
-2.37% |
| 2026-04-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7149 |
-4.61% |
| 2026-04-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8400 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8131 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8112 |
1.00% |
| 2026-04-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7833 |
-3.62% |
| 2026-03-31 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8841 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9282 |
-1.51% |
| 2026-03-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9723 |
1.29% |
| 2026-03-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9340 |
2.18% |
| 2026-03-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8699 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.8672 |
2.36% |
| 2026-03-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7994 |
0.11% |
| 2026-03-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7964 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7978 |
1.47% |
| 2026-03-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7566 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7336 |
1.01% |
| 2026-03-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7061 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.7019 |
0.47% |
| 2026-03-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6892 |
1.42% |
| 2026-03-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6511 |
3.06% |
| 2026-03-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5699 |
-2.07% |
| 2026-03-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6230 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6293 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6246 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5980 |
0.39% |
| 2026-03-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5879 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.6019 |
3.21% |
| 2026-02-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.5183 |
1.95% |
| 2026-02-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4693 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4559 |
-0.88% |
| 2026-02-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4776 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4637 |
1.66% |
| 2026-02-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4228 |
-1.80% |
| 2026-02-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4665 |
2.34% |
| 2026-02-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4089 |
-0.42% |
| 2026-02-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4191 |
-0.07% |
| 2026-02-06 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.4207 |
1.79% |
| 2026-02-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3773 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3985 |
1.98% |
| 2026-02-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3511 |
1.89% |
| 2026-02-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3066 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3457 |
0.43% |
| 2026-01-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3356 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3127 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2874 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2754 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2828 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2699 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2753 |
2.66% |
| 2026-01-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2147 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2244 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2254 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2320 |
-1.37% |
| 2026-01-14 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2625 |
1.97% |
| 2026-01-13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2180 |
1.12% |
| 2026-01-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.1931 |
-0.53% |
| 2026-01-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2048 |
-1.03% |
| 2026-01-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2276 |
2.90% |
| 2026-01-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.1629 |
-0.98% |
| 2026-01-06 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.1843 |
-1.68% |
| 2026-01-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2211 |
2.28% |
