近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E019710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.2003 |
2.85% |
| 2026-09-14 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1091 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1317 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1265 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1313 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1125 |
1.37% |
| 2026-09-07 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0698 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0699 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0933 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1065 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0904 |
1.82% |
| 2026-08-31 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0342 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9917 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9815 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9759 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9589 |
-1.67% |
| 2026-08-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0083 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0387 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0188 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9958 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9917 |
1.33% |
| 2026-08-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9518 |
1.26% |
