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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询(019710)

近一季广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E019710净值及计算阶段收益
近一季019710基金累计收益率26.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.2003 2.85%
2026-09-14 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.1091 -0.72%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.1317 0.17%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.1265 -0.15%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.1313 0.60%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.1125 1.37%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0698 0.00%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0699 -0.76%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0933 -0.42%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.1065 0.52%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0904 1.82%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0342 1.40%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.9917 0.34%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.9815 0.19%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.9759 0.57%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.9589 -1.67%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0083 -1.01%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0387 0.66%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0188 0.77%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.9958 0.14%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.9917 1.33%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.9518 1.26%
2026-08-14 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.9147 0.94%
2026-08-13 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8875 0.24%
2026-08-12 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8807 0.38%
2026-08-11 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8698 1.89%
2026-08-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8157 4.98%
2026-08-07 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6754 -0.45%
2026-08-06 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6875 0.98%
2026-08-05 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6614 -3.54%
2026-08-04 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7557 -0.89%
2026-08-03 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7803 -1.51%
2026-07-31 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8224 1.29%
2026-07-30 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7860 1.09%
2026-07-29 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7555 2.60%
2026-07-28 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6839 -1.46%
2026-07-27 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7231 -2.48%
2026-07-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7906 -0.35%
2026-07-23 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8005 -0.33%
2026-07-22 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8099 1.18%
2026-07-21 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7768 1.56%
2026-07-20 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7336 0.22%
2026-07-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7276 1.92%
2026-07-16 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6752 1.16%
2026-07-15 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6441 -1.01%
2026-07-14 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6710 0.40%
2026-07-13 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6604 3.47%
2026-07-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5680 -0.14%
2026-07-09 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5716 -1.49%
2026-07-08 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6100 2.70%
2026-07-07 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5396 1.89%
2026-07-06 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4917 -0.30%
2026-07-03 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4991 -0.06%
2026-07-02 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5007 0.69%
2026-07-01 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4836 -0.15%
2026-06-30 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4873 -0.71%
2026-06-29 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5050 0.18%
2026-06-26 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5004 -0.07%
2026-06-25 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5022 0.92%
2026-06-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4794 -1.26%
2026-06-23 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5107 0.42%
2026-06-22 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5002 1.93%
2026-06-18 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4519 -1.57%
2026-06-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4904 -0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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