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中海中短债债券C基金净值查询(019648)

近一年中海中短债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围中海中短债债券C019648净值及计算阶段收益
近一年019648基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中海中短债债券C 0.9731 0.03%
2025-12-18 中海中短债债券C 0.9728 0.02%
2025-12-17 中海中短债债券C 0.9726 0.03%
2025-12-16 中海中短债债券C 0.9723 -0.01%
2025-12-15 中海中短债债券C 0.9724 -0.02%
2025-12-12 中海中短债债券C 0.9726 -0.01%
2025-12-11 中海中短债债券C 0.9727 0.03%
2025-12-10 中海中短债债券C 0.9724 0.01%
2025-12-09 中海中短债债券C 0.9723 0.01%
2025-12-08 中海中短债债券C 0.9722 0.00%
2025-12-05 中海中短债债券C 0.9722 0.00%
2025-12-04 中海中短债债券C 0.9722 -0.05%
2025-12-03 中海中短债债券C 0.9727 -0.02%
2025-12-02 中海中短债债券C 0.9729 0.00%
2025-12-01 中海中短债债券C 0.9729 0.01%
2025-11-28 中海中短债债券C 0.9728 0.01%
2025-11-27 中海中短债债券C 0.9727 -0.02%
2025-11-26 中海中短债债券C 0.9729 -0.04%
2025-11-25 中海中短债债券C 0.9733 -0.01%
2025-11-24 中海中短债债券C 0.9734 0.00%
2025-11-21 中海中短债债券C 0.9734 -0.01%
2025-11-20 中海中短债债券C 0.9735 0.00%
2025-11-19 中海中短债债券C 0.9735 0.00%
2025-11-18 中海中短债债券C 0.9735 0.01%
2025-11-17 中海中短债债券C 0.9734 0.01%
2025-11-14 中海中短债债券C 0.9733 0.01%
2025-11-13 中海中短债债券C 0.9732 0.00%
2025-11-12 中海中短债债券C 0.9732 0.01%
2025-11-11 中海中短债债券C 0.9731 0.01%
2025-11-10 中海中短债债券C 0.9730 0.02%
2025-11-07 中海中短债债券C 0.9728 -0.01%
2025-11-06 中海中短债债券C 0.9729 0.00%
2025-11-05 中海中短债债券C 0.9729 0.01%
2025-11-04 中海中短债债券C 0.9728 0.01%
2025-11-03 中海中短债债券C 0.9727 0.02%
2025-10-31 中海中短债债券C 0.9725 0.04%
2025-10-30 中海中短债债券C 0.9721 0.03%
2025-10-29 中海中短债债券C 0.9718 0.03%
2025-10-28 中海中短债债券C 0.9715 0.05%
2025-10-27 中海中短债债券C 0.9710 0.02%
2025-10-24 中海中短债债券C 0.9708 0.01%
2025-10-23 中海中短债债券C 0.9707 0.02%
2025-10-22 中海中短债债券C 0.9705 -0.01%
2025-10-21 中海中短债债券C 0.9706 0.03%
2025-10-20 中海中短债债券C 0.9703 0.00%
2025-10-17 中海中短债债券C 0.9703 0.03%
2025-10-16 中海中短债债券C 0.9700 0.03%
2025-10-15 中海中短债债券C 0.9697 0.01%
2025-10-14 中海中短债债券C 0.9696 0.00%
2025-10-13 中海中短债债券C 0.9696 0.05%
2025-10-10 中海中短债债券C 0.9691 -0.01%
2025-10-09 中海中短债债券C 0.9692 0.03%
2025-09-30 中海中短债债券C 0.9689 0.02%
2025-09-29 中海中短债债券C 0.9687 -0.01%
2025-09-26 中海中短债债券C 0.9688 0.03%
2025-09-25 中海中短债债券C 0.9685 -0.04%
2025-09-24 中海中短债债券C 0.9689 -0.04%
2025-09-23 中海中短债债券C 0.9693 -0.04%
2025-09-22 中海中短债债券C 0.9697 0.02%
2025-09-19 中海中短债债券C 0.9695 -0.03%
2025-09-18 中海中短债债券C 0.9698 -0.02%
2025-09-17 中海中短债债券C 0.9700 0.05%
2025-09-16 中海中短债债券C 0.9695 0.02%
2025-09-15 中海中短债债券C 0.9693 0.01%
2025-09-12 中海中短债债券C 0.9692 0.04%
2025-09-11 中海中短债债券C 0.9688 -0.02%
2025-09-10 中海中短债债券C 0.9690 -0.05%
2025-09-09 中海中短债债券C 0.9695 -0.02%
2025-09-08 中海中短债债券C 0.9697 -0.02%
2025-09-05 中海中短债债券C 0.9699 0.00%
2025-09-04 中海中短债债券C 0.9699 0.02%
2025-09-03 中海中短债债券C 0.9697 0.02%
2025-09-02 中海中短债债券C 0.9695 0.00%
2025-09-01 中海中短债债券C 0.9695 0.01%
2025-08-29 中海中短债债券C 0.9694 0.01%
2025-08-28 中海中短债债券C 0.9693 -0.02%
2025-08-27 中海中短债债券C 0.9695 0.01%
2025-08-26 中海中短债债券C 0.9694 0.01%
2025-08-25 中海中短债债券C 0.9693 0.03%
2025-08-22 中海中短债债券C 0.9690 0.01%
2025-08-21 中海中短债债券C 0.9689 0.01%
2025-08-20 中海中短债债券C 0.9688 -0.01%
2025-08-19 中海中短债债券C 0.9689 -0.03%
2025-08-18 中海中短债债券C 0.9692 -0.10%
2025-08-15 中海中短债债券C 0.9702 -0.02%
2025-08-14 中海中短债债券C 0.9704 -0.02%
2025-08-13 中海中短债债券C 0.9706 0.00%
2025-08-12 中海中短债债券C 0.9706 -0.03%
2025-08-11 中海中短债债券C 0.9709 -0.02%
2025-08-08 中海中短债债券C 0.9711 0.01%
2025-08-07 中海中短债债券C 0.9710 0.01%
2025-08-06 中海中短债债券C 0.9709 0.02%
2025-08-05 中海中短债债券C 0.9707 0.01%
2025-08-04 中海中短债债券C 0.9706 0.02%
2025-08-01 中海中短债债券C 0.9704 0.01%
2025-07-31 中海中短债债券C 0.9703 0.07%
2025-07-30 中海中短债债券C 0.9696 0.06%
2025-07-29 中海中短债债券C 0.9690 -0.07%
2025-07-28 中海中短债债券C 0.9697 0.04%
2025-07-25 中海中短债债券C 0.9693 -0.01%
2025-07-24 中海中短债债券C 0.9694 -0.07%
2025-07-23 中海中短债债券C 0.9701 -0.04%
2025-07-22 中海中短债债券C 0.9705 -0.02%
2025-07-21 中海中短债债券C 0.9707 -0.01%
2025-07-18 中海中短债债券C 0.9708 0.00%
2025-07-17 中海中短债债券C 0.9708 0.03%
2025-07-16 中海中短债债券C 0.9705 0.02%
2025-07-15 中海中短债债券C 0.9703 0.02%
2025-07-14 中海中短债债券C 0.9701 -0.01%
2025-07-11 中海中短债债券C 0.9702 -0.01%
2025-07-10 中海中短债债券C 0.9703 -0.02%
2025-07-09 中海中短债债券C 0.9705 0.00%
2025-07-08 中海中短债债券C 0.9705 -0.01%
2025-07-07 中海中短债债券C 0.9706 0.03%
2025-07-04 中海中短债债券C 0.9703 0.04%
2025-07-03 中海中短债债券C 0.9699 0.03%
2025-07-02 中海中短债债券C 0.9696 0.03%
2025-07-01 中海中短债债券C 0.9693 0.02%
2025-06-30 中海中短债债券C 0.9691 0.01%
2025-06-27 中海中短债债券C 0.9690 0.02%
2025-06-26 中海中短债债券C 0.9688 -0.01%
2025-06-25 中海中短债债券C 0.9689 -0.01%
2025-06-24 中海中短债债券C 0.9690 -0.01%
2025-06-23 中海中短债债券C 0.9691 0.02%
2025-06-20 中海中短债债券C 0.9689 0.01%
2025-06-19 中海中短债债券C 0.9688 0.01%
2025-06-18 中海中短债债券C 0.9687 0.02%
2025-06-17 中海中短债债券C 0.9685 0.01%
2025-06-16 中海中短债债券C 0.9684 0.02%
2025-06-13 中海中短债债券C 0.9682 0.00%
2025-06-12 中海中短债债券C 0.9682 0.02%
2025-06-11 中海中短债债券C 0.9680 0.01%
2025-06-10 中海中短债债券C 0.9679 0.02%
2025-06-09 中海中短债债券C 0.9677 0.02%
2025-06-06 中海中短债债券C 0.9675 0.03%
2025-06-05 中海中短债债券C 0.9672 0.01%
2025-06-04 中海中短债债券C 0.9671 0.00%
2025-06-03 中海中短债债券C 0.9671 0.02%
2025-05-30 中海中短债债券C 0.9669 0.04%
2025-05-29 中海中短债债券C 0.9665 -0.04%
2025-05-28 中海中短债债券C 0.9669 -0.01%
2025-05-27 中海中短债债券C 0.9670 0.01%
2025-05-26 中海中短债债券C 0.9669 0.02%
2025-05-23 中海中短债债券C 0.9667 0.02%
2025-05-22 中海中短债债券C 0.9665 0.02%
2025-05-21 中海中短债债券C 0.9663 0.03%
2025-05-20 中海中短债债券C 0.9660 0.02%
2025-05-19 中海中短债债券C 0.9658 0.02%
2025-05-16 中海中短债债券C 0.9656 -0.01%
2025-05-15 中海中短债债券C 0.9657 0.01%
2025-05-14 中海中短债债券C 0.9656 0.02%
2025-05-13 中海中短债债券C 0.9654 0.02%
2025-05-12 中海中短债债券C 0.9652 0.00%
2025-05-09 中海中短债债券C 0.9652 0.04%
2025-05-08 中海中短债债券C 0.9648 0.03%
2025-05-07 中海中短债债券C 0.9645 0.01%
2025-05-06 中海中短债债券C 0.9644 0.03%
2025-04-30 中海中短债债券C 0.9641 0.01%
2025-04-29 中海中短债债券C 0.9640 0.02%
2025-04-28 中海中短债债券C 0.9638 0.02%
2025-04-25 中海中短债债券C 0.9636 0.00%
2025-04-24 中海中短债债券C 0.9636 0.00%
2025-04-23 中海中短债债券C 0.9636 -0.01%
2025-04-22 中海中短债债券C 0.9637 0.00%
2025-04-21 中海中短债债券C 0.9637 0.00%
2025-04-18 中海中短债债券C 0.9637 0.02%
2025-04-17 中海中短债债券C 0.9635 0.00%
2025-04-16 中海中短债债券C 0.9635 0.00%
2025-04-15 中海中短债债券C 0.9635 0.00%
2025-04-14 中海中短债债券C 0.9635 0.01%
2025-04-11 中海中短债债券C 0.9634 0.01%
2025-04-10 中海中短债债券C 0.9633 0.00%
2025-04-09 中海中短债债券C 0.9633 0.00%
2025-04-08 中海中短债债券C 0.9633 -0.02%
2025-04-07 中海中短债债券C 0.9635 0.09%
2025-04-03 中海中短债债券C 0.9626 0.06%
2025-04-02 中海中短债债券C 0.9620 0.02%
2025-04-01 中海中短债债券C 0.9618 0.00%
2025-03-31 中海中短债债券C 0.9618 0.02%
2025-03-28 中海中短债债券C 0.9616 0.01%
2025-03-27 中海中短债债券C 0.9615 0.00%
2025-03-26 中海中短债债券C 0.9615 0.00%
2025-03-25 中海中短债债券C 0.9615 0.01%
2025-03-24 中海中短债债券C 0.9614 0.03%
2025-03-21 中海中短债债券C 0.9611 0.02%
2025-03-20 中海中短债债券C 0.9609 0.03%
2025-03-19 中海中短债债券C 0.9606 0.01%
2025-03-18 中海中短债债券C 0.9605 0.01%
2025-03-17 中海中短债债券C 0.9604 0.00%
2025-03-14 中海中短债债券C 0.9604 0.02%
2025-03-13 中海中短债债券C 0.9602 0.02%
2025-03-12 中海中短债债券C 0.9600 0.02%
2025-03-11 中海中短债债券C 0.9598 -0.01%
2025-03-10 中海中短债债券C 0.9599 0.00%
2025-03-07 中海中短债债券C 0.9599 -0.03%
2025-03-06 中海中短债债券C 0.9602 0.00%
2025-03-05 中海中短债债券C 0.9602 0.01%
2025-03-04 中海中短债债券C 0.9601 0.01%
2025-03-03 中海中短债债券C 0.9600 0.03%
2025-02-28 中海中短债债券C 0.9597 0.00%
2025-02-27 中海中短债债券C 0.9597 -0.02%
2025-02-26 中海中短债债券C 0.9599 0.00%
2025-02-25 中海中短债债券C 0.9599 -0.01%
2025-02-24 中海中短债债券C 0.9600 -0.03%
2025-02-21 中海中短债债券C 0.9603 -0.03%
2025-02-20 中海中短债债券C 0.9606 -0.02%
2025-02-19 中海中短债债券C 0.9608 0.03%
2025-02-18 中海中短债债券C 0.9605 -0.04%
2025-02-17 中海中短债债券C 0.9609 -0.03%
2025-02-14 中海中短债债券C 0.9612 -0.03%
2025-02-13 中海中短债债券C 0.9615 0.00%
2025-02-12 中海中短债债券C 0.9615 0.00%
2025-02-11 中海中短债债券C 0.9615 0.01%
2025-02-10 中海中短债债券C 0.9614 -0.02%
2025-02-07 中海中短债债券C 0.9616 0.01%
2025-02-06 中海中短债债券C 0.9615 0.03%
2025-02-05 中海中短债债券C 0.9612 0.06%
2025-01-27 中海中短债债券C 0.9606 0.05%
2025-01-24 中海中短债债券C 0.9601 -0.01%
2025-01-23 中海中短债债券C 0.9602 -0.02%
2025-01-22 中海中短债债券C 0.9604 0.01%
2025-01-21 中海中短债债券C 0.9603 0.00%
2025-01-20 中海中短债债券C 0.9603 -0.01%
2025-01-17 中海中短债债券C 0.9604 0.00%
2025-01-16 中海中短债债券C 0.9604 -0.04%
2025-01-15 中海中短债债券C 0.9608 0.02%
2025-01-14 中海中短债债券C 0.9606 -0.01%
2025-01-13 中海中短债债券C 0.9607 -0.02%
2025-01-10 中海中短债债券C 0.9609 -0.01%
2025-01-09 中海中短债债券C 0.9610 -0.01%
2025-01-08 中海中短债债券C 0.9611 -0.02%
2025-01-07 中海中短债债券C 0.9613 -0.02%
2025-01-06 中海中短债债券C 0.9615 0.02%
2025-01-03 中海中短债债券C 0.9613 0.02%
2025-01-02 中海中短债债券C 0.9611 0.01%
2024-12-31 中海中短债债券C 0.9610 0.01%
2024-12-26 中海中短债债券C 0.9606 0.00%
2024-12-25 中海中短债债券C 0.9606 -0.03%
2024-12-24 中海中短债债券C 0.9609 0.00%
2024-12-23 中海中短债债券C 0.9609 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%
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