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中海中短债债券C基金净值查询(019648)

近一年中海中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海中短债债券C019648净值及计算阶段收益
近一年019648基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海中短债债券C 0.9850 0.01%
2026-09-15 中海中短债债券C 0.9849 0.00%
2026-09-14 中海中短债债券C 0.9849 0.01%
2026-09-11 中海中短债债券C 0.9848 0.00%
2026-09-10 中海中短债债券C 0.9848 0.01%
2026-09-09 中海中短债债券C 0.9847 0.01%
2026-09-08 中海中短债债券C 0.9846 0.00%
2026-09-07 中海中短债债券C 0.9846 0.02%
2026-09-04 中海中短债债券C 0.9844 0.01%
2026-09-03 中海中短债债券C 0.9843 0.02%
2026-09-02 中海中短债债券C 0.9841 0.00%
2026-09-01 中海中短债债券C 0.9841 0.01%
2026-08-31 中海中短债债券C 0.9840 0.02%
2026-08-28 中海中短债债券C 0.9838 0.00%
2026-08-27 中海中短债债券C 0.9838 -0.03%
2026-08-26 中海中短债债券C 0.9841 0.00%
2026-08-25 中海中短债债券C 0.9841 0.00%
2026-08-24 中海中短债债券C 0.9841 0.02%
2026-08-21 中海中短债债券C 0.9839 0.00%
2026-08-20 中海中短债债券C 0.9839 -0.01%
2026-08-19 中海中短债债券C 0.9840 -0.01%
2026-08-18 中海中短债债券C 0.9841 0.03%
2026-08-17 中海中短债债券C 0.9838 0.00%
2026-08-14 中海中短债债券C 0.9838 0.02%
2026-08-13 中海中短债债券C 0.9836 0.01%
2026-08-12 中海中短债债券C 0.9835 0.00%
2026-08-11 中海中短债债券C 0.9835 0.01%
2026-08-10 中海中短债债券C 0.9834 0.00%
2026-08-07 中海中短债债券C 0.9834 0.01%
2026-08-06 中海中短债债券C 0.9833 0.00%
2026-08-05 中海中短债债券C 0.9833 0.01%
2026-08-04 中海中短债债券C 0.9832 0.01%
2026-08-03 中海中短债债券C 0.9831 0.00%
2026-07-31 中海中短债债券C 0.9831 0.01%
2026-07-30 中海中短债债券C 0.9830 0.01%
2026-07-29 中海中短债债券C 0.9829 0.00%
2026-07-28 中海中短债债券C 0.9829 -0.01%
2026-07-27 中海中短债债券C 0.9830 0.01%
2026-07-24 中海中短债债券C 0.9829 0.00%
2026-07-23 中海中短债债券C 0.9829 0.01%
2026-07-22 中海中短债债券C 0.9828 0.00%
2026-07-21 中海中短债债券C 0.9828 0.01%
2026-07-20 中海中短债债券C 0.9827 0.00%
2026-07-17 中海中短债债券C 0.9827 0.01%
2026-07-16 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-15 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-14 中海中短债债券C 0.9826 -0.01%
2026-07-13 中海中短债债券C 0.9827 0.01%
2026-07-10 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-09 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-08 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-07 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-06 中海中短债债券C 0.9826 0.01%
2026-07-03 中海中短债债券C 0.9825 0.00%
2026-07-02 中海中短债债券C 0.9825 0.00%
2026-07-01 中海中短债债券C 0.9825 -0.02%
2026-06-30 中海中短债债券C 0.9827 0.00%
2026-06-29 中海中短债债券C 0.9827 0.01%
2026-06-26 中海中短债债券C 0.9826 0.01%
2026-06-25 中海中短债债券C 0.9825 0.02%
2026-06-24 中海中短债债券C 0.9823 0.00%
2026-06-23 中海中短债债券C 0.9823 0.00%
2026-06-22 中海中短债债券C 0.9823 0.01%
2026-06-18 中海中短债债券C 0.9822 0.01%
2026-06-17 中海中短债债券C 0.9821 0.02%
2026-06-16 中海中短债债券C 0.9819 0.01%
2026-06-15 中海中短债债券C 0.9818 0.01%
2026-06-12 中海中短债债券C 0.9817 -0.02%
2026-06-11 中海中短债债券C 0.9819 -0.03%
2026-06-10 中海中短债债券C 0.9822 -0.01%
2026-06-09 中海中短债债券C 0.9823 -0.01%
2026-06-08 中海中短债债券C 0.9824 0.00%
2026-06-05 中海中短债债券C 0.9824 0.00%
2026-06-04 中海中短债债券C 0.9824 -0.01%
2026-06-03 中海中短债债券C 0.9825 0.01%
2026-06-02 中海中短债债券C 0.9824 0.01%
2026-06-01 中海中短债债券C 0.9823 0.01%
2026-05-29 中海中短债债券C 0.9822 0.02%
2026-05-28 中海中短债债券C 0.9820 0.01%
2026-05-27 中海中短债债券C 0.9819 0.02%
2026-05-26 中海中短债债券C 0.9817 0.02%
2026-05-25 中海中短债债券C 0.9815 -0.01%
2026-05-22 中海中短债债券C 0.9816 0.01%
2026-05-21 中海中短债债券C 0.9815 0.01%
2026-05-20 中海中短债债券C 0.9814 0.02%
2026-05-19 中海中短债债券C 0.9812 0.01%
2026-05-18 中海中短债债券C 0.9811 0.02%
2026-05-15 中海中短债债券C 0.9809 0.00%
2026-05-14 中海中短债债券C 0.9809 0.00%
2026-05-13 中海中短债债券C 0.9809 0.03%
2026-05-12 中海中短债债券C 0.9806 0.02%
2026-05-11 中海中短债债券C 0.9804 0.00%
2026-05-08 中海中短债债券C 0.9804 0.01%
2026-04-30 中海中短债债券C 0.9803 0.00%
2026-04-29 中海中短债债券C 0.9803 0.01%
2026-04-28 中海中短债债券C 0.9802 0.02%
2026-04-27 中海中短债债券C 0.9800 -0.01%
2026-04-24 中海中短债债券C 0.9801 0.00%
2026-04-23 中海中短债债券C 0.9801 0.01%
2026-04-22 中海中短债债券C 0.9800 0.01%
2026-04-21 中海中短债债券C 0.9799 0.02%
2026-04-20 中海中短债债券C 0.9797 0.01%
2026-04-17 中海中短债债券C 0.9796 0.01%
2026-04-16 中海中短债债券C 0.9795 0.01%
2026-04-15 中海中短债债券C 0.9794 0.02%
2026-04-14 中海中短债债券C 0.9792 -0.01%
2026-04-13 中海中短债债券C 0.9793 0.01%
2026-04-10 中海中短债债券C 0.9792 0.01%
2026-04-09 中海中短债债券C 0.9791 0.00%
2026-04-08 中海中短债债券C 0.9791 0.01%
2026-04-07 中海中短债债券C 0.9790 0.02%
2026-04-03 中海中短债债券C 0.9788 0.02%
2026-04-02 中海中短债债券C 0.9786 0.01%
2026-04-01 中海中短债债券C 0.9785 0.00%
2026-03-31 中海中短债债券C 0.9785 0.01%
2026-03-30 中海中短债债券C 0.9784 0.03%
2026-03-27 中海中短债债券C 0.9781 0.01%
2026-03-26 中海中短债债券C 0.9780 0.01%
2026-03-25 中海中短债债券C 0.9779 0.01%
2026-03-24 中海中短债债券C 0.9778 0.01%
2026-03-23 中海中短债债券C 0.9777 0.00%
2026-03-20 中海中短债债券C 0.9777 0.01%
2026-03-19 中海中短债债券C 0.9776 0.01%
2026-03-18 中海中短债债券C 0.9775 0.02%
2026-03-17 中海中短债债券C 0.9773 0.02%
2026-03-16 中海中短债债券C 0.9771 0.01%
2026-03-13 中海中短债债券C 0.9770 0.01%
2026-03-12 中海中短债债券C 0.9769 0.02%
2026-03-11 中海中短债债券C 0.9767 0.03%
2026-03-10 中海中短债债券C 0.9764 0.01%
2026-03-09 中海中短债债券C 0.9763 -0.01%
2026-03-06 中海中短债债券C 0.9764 0.01%
2026-03-05 中海中短债债券C 0.9763 0.01%
2026-03-04 中海中短债债券C 0.9762 0.02%
2026-03-03 中海中短债债券C 0.9760 0.01%
2026-03-02 中海中短债债券C 0.9759 0.02%
2026-02-27 中海中短债债券C 0.9757 0.01%
2026-02-26 中海中短债债券C 0.9756 0.00%
2026-02-25 中海中短债债券C 0.9756 -0.01%
2026-02-24 中海中短债债券C 0.9757 0.04%
2026-02-13 中海中短债债券C 0.9753 0.01%
2026-02-12 中海中短债债券C 0.9752 0.01%
2026-02-11 中海中短债债券C 0.9751 0.00%
2026-02-10 中海中短债债券C 0.9751 0.00%
2026-02-09 中海中短债债券C 0.9751 0.02%
2026-02-06 中海中短债债券C 0.9749 0.01%
2026-02-05 中海中短债债券C 0.9748 0.01%
2026-02-04 中海中短债债券C 0.9747 0.01%
2026-02-03 中海中短债债券C 0.9746 0.00%
2026-02-02 中海中短债债券C 0.9746 0.00%
2026-01-30 中海中短债债券C 0.9746 0.01%
2026-01-29 中海中短债债券C 0.9745 0.00%
2026-01-28 中海中短债债券C 0.9745 0.01%
2026-01-27 中海中短债债券C 0.9744 0.01%
2026-01-26 中海中短债债券C 0.9743 0.01%
2026-01-23 中海中短债债券C 0.9742 0.02%
2026-01-22 中海中短债债券C 0.9740 0.00%
2026-01-21 中海中短债债券C 0.9740 0.01%
2026-01-20 中海中短债债券C 0.9739 0.01%
2026-01-19 中海中短债债券C 0.9738 0.01%
2026-01-16 中海中短债债券C 0.9737 0.02%
2026-01-15 中海中短债债券C 0.9735 0.00%
2026-01-14 中海中短债债券C 0.9735 0.01%
2026-01-13 中海中短债债券C 0.9734 0.00%
2026-01-12 中海中短债债券C 0.9734 0.01%
2026-01-09 中海中短债债券C 0.9733 0.01%
2026-01-08 中海中短债债券C 0.9732 0.02%
2026-01-07 中海中短债债券C 0.9730 -0.01%
2026-01-06 中海中短债债券C 0.9731 -0.02%
2026-01-05 中海中短债债券C 0.9733 -0.01%
2025-12-31 中海中短债债券C 0.9734 0.01%
2025-12-30 中海中短债债券C 0.9733 0.00%
2025-12-29 中海中短债债券C 0.9733 -0.02%
2025-12-26 中海中短债债券C 0.9735 0.01%
2025-12-25 中海中短债债券C 0.9734 0.00%
2025-12-24 中海中短债债券C 0.9734 0.01%
2025-12-23 中海中短债债券C 0.9733 0.01%
2025-12-22 中海中短债债券C 0.9732 0.01%
2025-12-19 中海中短债债券C 0.9731 0.03%
2025-12-18 中海中短债债券C 0.9728 0.02%
2025-12-17 中海中短债债券C 0.9726 0.03%
2025-12-16 中海中短债债券C 0.9723 -0.01%
2025-12-15 中海中短债债券C 0.9724 -0.02%
2025-12-12 中海中短债债券C 0.9726 -0.01%
2025-12-11 中海中短债债券C 0.9727 0.03%
2025-12-10 中海中短债债券C 0.9724 0.01%
2025-12-09 中海中短债债券C 0.9723 0.01%
2025-12-08 中海中短债债券C 0.9722 0.00%
2025-12-05 中海中短债债券C 0.9722 0.00%
2025-12-04 中海中短债债券C 0.9722 -0.05%
2025-12-03 中海中短债债券C 0.9727 -0.02%
2025-12-02 中海中短债债券C 0.9729 0.00%
2025-12-01 中海中短债债券C 0.9729 0.01%
2025-11-28 中海中短债债券C 0.9728 0.01%
2025-11-27 中海中短债债券C 0.9727 -0.02%
2025-11-26 中海中短债债券C 0.9729 -0.04%
2025-11-25 中海中短债债券C 0.9733 -0.01%
2025-11-24 中海中短债债券C 0.9734 0.00%
2025-11-21 中海中短债债券C 0.9734 -0.01%
2025-11-20 中海中短债债券C 0.9735 0.00%
2025-11-19 中海中短债债券C 0.9735 0.00%
2025-11-18 中海中短债债券C 0.9735 0.01%
2025-11-17 中海中短债债券C 0.9734 0.01%
2025-11-14 中海中短债债券C 0.9733 0.01%
2025-11-13 中海中短债债券C 0.9732 0.00%
2025-11-12 中海中短债债券C 0.9732 0.01%
2025-11-11 中海中短债债券C 0.9731 0.01%
2025-11-10 中海中短债债券C 0.9730 0.02%
2025-11-07 中海中短债债券C 0.9728 -0.01%
2025-11-06 中海中短债债券C 0.9729 0.00%
2025-11-05 中海中短债债券C 0.9729 0.01%
2025-11-04 中海中短债债券C 0.9728 0.01%
2025-11-03 中海中短债债券C 0.9727 0.02%
2025-10-31 中海中短债债券C 0.9725 0.04%
2025-10-30 中海中短债债券C 0.9721 0.03%
2025-10-29 中海中短债债券C 0.9718 0.03%
2025-10-28 中海中短债债券C 0.9715 0.05%
2025-10-27 中海中短债债券C 0.9710 0.02%
2025-10-24 中海中短债债券C 0.9708 0.01%
2025-10-23 中海中短债债券C 0.9707 0.02%
2025-10-22 中海中短债债券C 0.9705 -0.01%
2025-10-21 中海中短债债券C 0.9706 0.03%
2025-10-20 中海中短债债券C 0.9703 0.00%
2025-10-17 中海中短债债券C 0.9703 0.03%
2025-10-16 中海中短债债券C 0.9700 0.03%
2025-10-15 中海中短债债券C 0.9697 0.01%
2025-10-14 中海中短债债券C 0.9696 0.00%
2025-10-13 中海中短债债券C 0.9696 0.05%
2025-10-10 中海中短债债券C 0.9691 -0.01%
2025-10-09 中海中短债债券C 0.9692 0.03%
2025-09-30 中海中短债债券C 0.9689 0.02%
2025-09-29 中海中短债债券C 0.9687 -0.01%
2025-09-26 中海中短债债券C 0.9688 0.03%
2025-09-25 中海中短债债券C 0.9685 -0.04%
2025-09-24 中海中短债债券C 0.9689 -0.04%
2025-09-23 中海中短债债券C 0.9693 -0.04%
2025-09-22 中海中短债债券C 0.9697 0.02%
2025-09-19 中海中短债债券C 0.9695 -0.03%
2025-09-18 中海中短债债券C 0.9698 -0.02%
2025-09-17 中海中短债债券C 0.9700 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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