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中海中短债债券C基金净值查询(019648)

近一季中海中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海中短债债券C019648净值及计算阶段收益
近一季019648基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海中短债债券C 0.9850 0.01%
2026-09-15 中海中短债债券C 0.9849 0.00%
2026-09-14 中海中短债债券C 0.9849 0.01%
2026-09-11 中海中短债债券C 0.9848 0.00%
2026-09-10 中海中短债债券C 0.9848 0.01%
2026-09-09 中海中短债债券C 0.9847 0.01%
2026-09-08 中海中短债债券C 0.9846 0.00%
2026-09-07 中海中短债债券C 0.9846 0.02%
2026-09-04 中海中短债债券C 0.9844 0.01%
2026-09-03 中海中短债债券C 0.9843 0.02%
2026-09-02 中海中短债债券C 0.9841 0.00%
2026-09-01 中海中短债债券C 0.9841 0.01%
2026-08-31 中海中短债债券C 0.9840 0.02%
2026-08-28 中海中短债债券C 0.9838 0.00%
2026-08-27 中海中短债债券C 0.9838 -0.03%
2026-08-26 中海中短债债券C 0.9841 0.00%
2026-08-25 中海中短债债券C 0.9841 0.00%
2026-08-24 中海中短债债券C 0.9841 0.02%
2026-08-21 中海中短债债券C 0.9839 0.00%
2026-08-20 中海中短债债券C 0.9839 -0.01%
2026-08-19 中海中短债债券C 0.9840 -0.01%
2026-08-18 中海中短债债券C 0.9841 0.03%
2026-08-17 中海中短债债券C 0.9838 0.00%
2026-08-14 中海中短债债券C 0.9838 0.02%
2026-08-13 中海中短债债券C 0.9836 0.01%
2026-08-12 中海中短债债券C 0.9835 0.00%
2026-08-11 中海中短债债券C 0.9835 0.01%
2026-08-10 中海中短债债券C 0.9834 0.00%
2026-08-07 中海中短债债券C 0.9834 0.01%
2026-08-06 中海中短债债券C 0.9833 0.00%
2026-08-05 中海中短债债券C 0.9833 0.01%
2026-08-04 中海中短债债券C 0.9832 0.01%
2026-08-03 中海中短债债券C 0.9831 0.00%
2026-07-31 中海中短债债券C 0.9831 0.01%
2026-07-30 中海中短债债券C 0.9830 0.01%
2026-07-29 中海中短债债券C 0.9829 0.00%
2026-07-28 中海中短债债券C 0.9829 -0.01%
2026-07-27 中海中短债债券C 0.9830 0.01%
2026-07-24 中海中短债债券C 0.9829 0.00%
2026-07-23 中海中短债债券C 0.9829 0.01%
2026-07-22 中海中短债债券C 0.9828 0.00%
2026-07-21 中海中短债债券C 0.9828 0.01%
2026-07-20 中海中短债债券C 0.9827 0.00%
2026-07-17 中海中短债债券C 0.9827 0.01%
2026-07-16 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-15 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-14 中海中短债债券C 0.9826 -0.01%
2026-07-13 中海中短债债券C 0.9827 0.01%
2026-07-10 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-09 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-08 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-07 中海中短债债券C 0.9826 0.00%
2026-07-06 中海中短债债券C 0.9826 0.01%
2026-07-03 中海中短债债券C 0.9825 0.00%
2026-07-02 中海中短债债券C 0.9825 0.00%
2026-07-01 中海中短债债券C 0.9825 -0.02%
2026-06-30 中海中短债债券C 0.9827 0.00%
2026-06-29 中海中短债债券C 0.9827 0.01%
2026-06-26 中海中短债债券C 0.9826 0.01%
2026-06-25 中海中短债债券C 0.9825 0.02%
2026-06-24 中海中短债债券C 0.9823 0.00%
2026-06-23 中海中短债债券C 0.9823 0.00%
2026-06-22 中海中短债债券C 0.9823 0.01%
2026-06-18 中海中短债债券C 0.9822 0.01%
2026-06-17 中海中短债债券C 0.9821 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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