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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

今年以来摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C019512净值及计算阶段收益
今年以来019512基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8499 0.15%
2026-09-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8471 -0.26%
2026-09-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8519 -0.76%
2026-09-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8661 0.43%
2026-09-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8582 -0.74%
2026-09-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8720 -0.40%
2026-09-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8796 -0.28%
2026-09-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8848 0.20%
2026-09-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8810 0.20%
2026-09-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8773 0.43%
2026-09-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8692 -0.15%
2026-09-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8720 -0.47%
2026-08-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8808 -0.24%
2026-08-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8854 0.17%
2026-08-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8822 -0.02%
2026-08-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8826 0.18%
2026-08-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8792 0.33%
2026-08-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8730 -0.25%
2026-08-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8777 0.10%
2026-08-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8759 -0.17%
2026-08-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8791 -0.25%
2026-08-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8839 -0.66%
2026-08-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8964 -0.07%
2026-08-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8978 -0.01%
2026-08-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8979 0.38%
2026-08-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8908 0.15%
2026-08-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8879 0.01%
2026-08-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8877 0.08%
2026-08-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8861 0.07%
2026-08-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8848 -0.52%
2026-08-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8947 0.84%
2026-08-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8788 0.97%
2026-08-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8606 0.58%
2026-07-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8498 0.75%
2026-07-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8361 0.51%
2026-07-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8268 -0.37%
2026-07-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8335 -0.86%
2026-07-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8493 0.13%
2026-07-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8469 -0.22%
2026-07-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8510 -0.63%
2026-07-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8627 0.26%
2026-07-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8579 0.25%
2026-07-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8532 0.17%
2026-07-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8501 -0.88%
2026-07-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8664 -0.48%
2026-07-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8754 0.10%
2026-07-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8736 0.20%
2026-07-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8698 -0.40%
2026-07-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8773 0.04%
2026-07-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8766 0.57%
2026-07-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8660 -0.46%
2026-07-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8746 -0.67%
2026-07-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8872 -0.15%
2026-07-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8900 0.08%
2026-07-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8885 0.25%
2026-07-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8838 -0.29%
2026-06-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8893 0.92%
2026-06-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8720 0.19%
2026-06-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8685 -0.26%
2026-06-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8734 -0.11%
2026-06-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8754 0.01%
2026-06-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8752 -1.56%
2026-06-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.9045 0.47%
2026-06-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8956 0.16%
2026-06-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8925 -0.07%
2026-06-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8938 0.29%
2026-06-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8884 1.43%
2026-06-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8614 0.96%
2026-06-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8437 -0.16%
2026-06-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8466 -0.92%
2026-06-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8637 0.50%
2026-06-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8545 -0.61%
2026-06-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8658 -0.73%
2026-06-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8796 -0.46%
2026-06-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8882 -0.01%
2026-06-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8883 0.48%
2026-06-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8793 -0.29%
2026-05-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8848 0.63%
2026-05-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8730 -0.42%
2026-05-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8809 0.07%
2026-05-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8796 0.60%
2026-05-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8684 0.02%
2026-05-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8680 0.70%
2026-05-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8551 0.51%
2026-05-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8456 0.22%
2026-05-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8415 -0.67%
2026-05-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8540 0.05%
2026-05-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8531 -1.07%
2026-05-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8730 0.46%
2026-05-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8645 0.32%
2026-05-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8585 -0.64%
2026-05-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8705 -0.02%
2026-05-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8708 -0.02%
2026-05-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8712 0.24%
2026-04-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8326 -0.05%
2026-04-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8335 -0.35%
2026-04-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8399 0.16%
2026-04-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8369 -0.01%
2026-04-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8371 -0.04%
2026-04-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8378 -0.14%
2026-04-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8404 -0.01%
2026-04-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8406 0.05%
2026-04-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8396 0.60%
2026-04-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8286 0.29%
2026-04-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8233 0.31%
2026-04-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8176 0.84%
2026-04-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8024 -0.30%
2026-04-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8079 0.56%
2026-04-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7978 -0.13%
2026-04-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8002 2.17%
2026-04-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7612 0.28%
2026-04-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7562 0.08%
2026-04-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7548 -0.82%
2026-04-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7692 1.28%
2026-03-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7466 0.56%
2026-03-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7369 -0.28%
2026-03-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7417 -0.95%
2026-03-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7584 -0.58%
2026-03-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7686 0.76%
2026-03-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7553 -0.76%
2026-03-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7687 0.97%
2026-03-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7516 -0.61%
2026-03-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7624 -1.06%
2026-03-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7810 -0.41%
2026-03-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7884 0.33%
2026-03-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7825 0.46%
2026-03-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7743 -0.18%
2026-03-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7775 -1.09%
2026-03-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7970 -0.40%
2026-03-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8042 1.37%
2026-03-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7794 -0.34%
2026-03-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7854 -1.56%
2026-03-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8132 -0.05%
2026-03-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8141 0.83%
2026-03-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7991 -2.27%
2026-03-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8400 -0.36%
2026-02-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8466 -0.50%
2026-02-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8558 -0.14%
2026-02-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8584 0.47%
2026-02-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8497 0.67%
2026-02-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8373 -1.10%
2026-02-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8576 0.22%
2026-02-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8535 -0.07%
2026-02-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8548 0.50%
2026-02-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8456 0.53%
2026-02-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8359 0.34%
2026-02-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8297 -0.51%
2026-02-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8390 -0.28%
2026-02-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8441 0.28%
2026-02-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8389 -0.21%
2026-01-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8427 -0.26%
2026-01-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8475 -0.19%
2026-01-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8511 0.09%
2026-01-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8495 0.39%
2026-01-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8423 0.24%
2026-01-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8379 -0.01%
2026-01-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8380 0.46%
2026-01-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8295 0.10%
2026-01-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8276 -0.86%
2026-01-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8435 -0.11%
2026-01-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8456 -0.07%
2026-01-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8469 0.26%
2026-01-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8422 -0.12%
2026-01-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8444 0.09%
2026-01-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8428 0.09%
2026-01-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8412 0.21%
2026-01-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8373 -0.41%
2026-01-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8448 0.14%
2026-01-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8422 0.39%
2026-01-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8350 0.44%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8539 0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8499 0.15%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2456 -0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2456 -0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6611 -0.11%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6082 -0.11%
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