近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C019512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8471 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8519 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8661 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8582 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8796 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8848 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8810 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8773 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8692 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8808 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8854 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8822 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8826 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8792 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8730 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8777 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8759 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8791 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8839 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8964 |
-0.07% |
