近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C019512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8471 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8519 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8661 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8582 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8796 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8848 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8810 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8773 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8692 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8808 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8854 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8822 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8826 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8792 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8730 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8777 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8759 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8791 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8839 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8964 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8978 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8979 |
0.38% |
| 2026-08-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8908 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8879 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8877 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8861 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8848 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8947 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8788 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8606 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8498 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8361 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8268 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8335 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8493 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8469 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8510 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8627 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8579 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8532 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8501 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8664 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8754 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8736 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8698 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8773 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8766 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8660 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8746 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8872 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8900 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8885 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8838 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8893 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8685 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8734 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8754 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8752 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.9045 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8956 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8925 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8938 |
0.29% |
| 2026-06-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8884 |
1.43% |
| 2026-06-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8614 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8437 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8466 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8637 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8545 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8658 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8796 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8882 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8883 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8793 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8848 |
0.63% |
| 2026-05-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8730 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8809 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8796 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8684 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8680 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8551 |
0.51% |
| 2026-05-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8456 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8415 |
-0.67% |
| 2026-05-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8540 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8531 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8730 |
0.46% |
| 2026-05-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8645 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8585 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8705 |
-0.02% |
| 2026-05-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8708 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8712 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8326 |
-0.05% |
| 2026-04-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8335 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8399 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8369 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8371 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8378 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8404 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8406 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8396 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8286 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8233 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8176 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8024 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8079 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7978 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8002 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7612 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7562 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7548 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7692 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7466 |
0.56% |
| 2026-03-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7369 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7417 |
-0.95% |
| 2026-03-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7584 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7686 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7553 |
-0.76% |
| 2026-03-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7687 |
0.97% |
| 2026-03-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7516 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7624 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7810 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7884 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7825 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7743 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7775 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7970 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8042 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7794 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7854 |
-1.56% |
| 2026-03-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8132 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8141 |
0.83% |
| 2026-03-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7991 |
-2.27% |
| 2026-03-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8400 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8466 |
-0.50% |
| 2026-02-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8558 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8584 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8497 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8373 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8576 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8535 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8548 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8456 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8359 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8297 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8390 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8441 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8389 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8427 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8475 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8511 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8495 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8423 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8379 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8380 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8295 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8276 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8435 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8456 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8469 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8422 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8444 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8428 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8412 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8373 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8448 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8422 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8350 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8270 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8316 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8305 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8259 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8266 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8286 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8297 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8273 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8225 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8181 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8197 |
-0.08% |
| 2025-12-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8212 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8288 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8345 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8293 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8289 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8311 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8342 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8370 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8321 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8277 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8284 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8262 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8287 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8243 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8236 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8096 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8014 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7907 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8186 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8057 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7996 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8212 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8179 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8375 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8440 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8367 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8307 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8132 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8252 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8261 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8297 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8370 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8383 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8405 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8480 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8452 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8442 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8356 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8264 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8300 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8294 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8264 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8128 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8227 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8233 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8024 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8113 |
-0.81% |
| 2025-09-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8141 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8100 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8046 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8138 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8192 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8150 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8099 |
0.02% |