近一年中欧锐意成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧锐意成长混合发起A019153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1123 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1163 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1177 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1235 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1382 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1411 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1457 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1518 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1417 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1397 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1531 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1663 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1661 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1714 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1694 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1592 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1537 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1754 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1727 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1682 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1698 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1732 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1843 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1833 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1962 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1864 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1801 |
-1.30% |
| 2026-08-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1955 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1810 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1797 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1709 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1653 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1706 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1540 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1593 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1553 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1737 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1737 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1945 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1724 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1451 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1891 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1963 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1902 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1776 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2005 |
-1.52% |
| 2026-07-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2190 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1952 |
0.92% |
| 2026-07-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1843 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2027 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2069 |
-1.07% |
| 2026-07-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2199 |
-3.73% |
| 2026-07-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2671 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2608 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2471 |
3.10% |
| 2026-06-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2096 |
-3.08% |
| 2026-06-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2481 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2290 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2130 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2574 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2302 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2347 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2193 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2312 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2132 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2060 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2158 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2285 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2130 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2384 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2668 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2691 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2713 |
2.72% |
| 2026-06-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2376 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2420 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2498 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2517 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2672 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2735 |
1.22% |
| 2026-05-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2581 |
1.62% |
| 2026-05-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2381 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2626 |
0.69% |
| 2026-05-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2540 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2465 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2445 |
-2.37% |
| 2026-05-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2740 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2885 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2853 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2929 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2778 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2135 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2255 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2044 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2187 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2193 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2264 |
-1.63% |
| 2026-04-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2467 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2427 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2443 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2349 |
-0.95% |
| 2026-04-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2467 |
2.84% |
| 2026-04-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2123 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2121 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1957 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2006 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2004 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2059 |
4.72% |
| 2026-04-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1515 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1490 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1550 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1729 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1471 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1657 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1743 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1745 |
-2.48% |
| 2026-03-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2036 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1866 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1632 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2077 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2308 |
-3.28% |
| 2026-03-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2725 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2691 |
-1.12% |
| 2026-03-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2835 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2687 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2786 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2881 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2919 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2564 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2685 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2540 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2571 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2666 |
-2.35% |
| 2026-03-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2971 |
-0.79% |
| 2026-02-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3074 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2987 |
-1.32% |
| 2026-02-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3161 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3067 |
-0.78% |
| 2026-02-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3170 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3423 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3445 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3471 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3422 |
2.74% |
| 2026-02-06 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3064 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3149 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3194 |
-1.19% |
| 2026-02-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3353 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3215 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3695 |
-1.83% |
| 2026-01-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3951 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.4049 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3933 |
1.17% |
| 2026-01-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3772 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3789 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3786 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3771 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3612 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3717 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3836 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3739 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3771 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3641 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3541 |
2.20% |
| 2026-01-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3249 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3129 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3197 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3158 |
2.46% |
| 2026-01-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2842 |
3.17% |
| 2025-12-31 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2448 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2527 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2519 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2525 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2497 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2498 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2506 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2548 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2430 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2380 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2443 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2250 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2346 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2486 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2309 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2411 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2394 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2479 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2441 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2346 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2320 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2495 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2593 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2532 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2441 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2503 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2512 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2320 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2095 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2414 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2536 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2591 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2797 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2842 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3178 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3079 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3142 |
0.40% |
| 2025-11-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3089 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2998 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3291 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3076 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3111 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3423 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3368 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3578 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3624 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3423 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3417 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3138 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2834 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2868 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2970 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2699 |
1.88% |
| 2025-10-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2465 |
-3.72% |
| 2025-10-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2947 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3040 |
2.16% |
| 2025-10-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2764 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3173 |
-1.63% |
| 2025-10-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3391 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3813 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3791 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3594 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3355 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3747 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3674 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3360 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3321 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3245 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3222 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3314 |
1.82% |
| 2025-09-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3076 |
0.42% |
