近一月中欧锐意成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧锐意成长混合发起A019153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1123 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1163 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1177 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1235 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1382 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1411 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1457 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1518 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1417 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1397 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1531 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1663 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1661 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1714 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1694 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1592 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1537 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1754 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1727 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1682 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
1.33% |
