近一月中欧锐意成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧锐意成长混合发起A019153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2519 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2525 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2497 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2498 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2506 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2548 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2430 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2380 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2443 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2250 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2346 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2486 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2309 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2411 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2394 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2479 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2441 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2346 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2320 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2495 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2593 |
0.49% |
