近一季中欧锐意成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧锐意成长混合发起A019153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1123 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1163 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1177 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1235 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1382 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1411 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1457 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1518 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1417 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1397 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1531 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1663 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1661 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1714 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1694 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1592 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1537 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1754 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1727 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1682 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1698 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1732 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1843 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1833 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1962 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1864 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1801 |
-1.30% |
| 2026-08-05 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1955 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1810 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1797 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1709 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1653 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1706 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1540 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1593 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1553 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1737 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1737 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1945 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1724 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1451 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1891 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1963 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1902 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1776 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2005 |
-1.52% |
| 2026-07-09 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2190 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1952 |
0.92% |
| 2026-07-07 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1843 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2027 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2069 |
-1.07% |
| 2026-07-02 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2199 |
-3.73% |
| 2026-07-01 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2671 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2608 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2471 |
3.10% |
| 2026-06-26 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2096 |
-3.08% |
| 2026-06-25 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2481 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2290 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2130 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2574 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2302 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2347 |
1.26% |
