近一月中欧诚悦债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧诚悦债券019123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中欧诚悦债券 |
1.0315 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
中欧诚悦债券 |
1.0321 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
中欧诚悦债券 |
1.0305 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
中欧诚悦债券 |
1.0296 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
中欧诚悦债券 |
1.0263 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
中欧诚悦债券 |
1.0293 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
中欧诚悦债券 |
1.0318 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
中欧诚悦债券 |
1.0311 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
中欧诚悦债券 |
1.0334 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中欧诚悦债券 |
1.0325 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中欧诚悦债券 |
1.0316 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中欧诚悦债券 |
1.0311 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中欧诚悦债券 |
1.0301 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
中欧诚悦债券 |
1.0291 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中欧诚悦债券 |
1.0289 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
中欧诚悦债券 |
1.0291 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
中欧诚悦债券 |
1.0278 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中欧诚悦债券 |
1.0269 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
中欧诚悦债券 |
1.0277 |
0.08% |
