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中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券)基金净值查询(019123)

今年以来中欧诚悦债券A|中欧诚悦债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚悦债券A019123净值及计算阶段收益
今年以来019123基金累计收益率3.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧诚悦债券A 1.0490 0.06%
2026-09-15 中欧诚悦债券A 1.0484 0.05%
2026-09-14 中欧诚悦债券A 1.0479 -0.01%
2026-09-11 中欧诚悦债券A 1.0480 -0.09%
2026-09-10 中欧诚悦债券A 1.0489 -0.04%
2026-09-09 中欧诚悦债券A 1.0493 0.01%
2026-09-08 中欧诚悦债券A 1.0492 -0.03%
2026-09-07 中欧诚悦债券A 1.0495 0.04%
2026-09-04 中欧诚悦债券A 1.0491 0.01%
2026-09-03 中欧诚悦债券A 1.0490 0.11%
2026-09-02 中欧诚悦债券A 1.0478 -0.06%
2026-09-01 中欧诚悦债券A 1.0484 0.10%
2026-08-31 中欧诚悦债券A 1.0474 0.05%
2026-08-28 中欧诚悦债券A 1.0469 -0.02%
2026-08-27 中欧诚悦债券A 1.0471 -0.11%
2026-08-26 中欧诚悦债券A 1.0483 -0.04%
2026-08-25 中欧诚悦债券A 1.0487 -0.02%
2026-08-24 中欧诚悦债券A 1.0489 0.07%
2026-08-21 中欧诚悦债券A 1.0482 -0.02%
2026-08-20 中欧诚悦债券A 1.0484 -0.03%
2026-08-19 中欧诚悦债券A 1.0487 -0.11%
2026-08-18 中欧诚悦债券A 1.0499 0.07%
2026-08-17 中欧诚悦债券A 1.0492 0.03%
2026-08-14 中欧诚悦债券A 1.0489 -0.01%
2026-08-13 中欧诚悦债券A 1.0490 0.10%
2026-08-12 中欧诚悦债券A 1.0480 0.02%
2026-08-11 中欧诚悦债券A 1.0478 -0.18%
2026-08-10 中欧诚悦债券A 1.0497 0.27%
2026-08-07 中欧诚悦债券A 1.0469 0.13%
2026-08-06 中欧诚悦债券A 1.0455 0.01%
2026-08-05 中欧诚悦债券A 1.0454 -0.05%
2026-08-04 中欧诚悦债券A 1.0459 0.08%
2026-08-03 中欧诚悦债券A 1.0451 0.01%
2026-07-31 中欧诚悦债券A 1.0450 0.13%
2026-07-30 中欧诚悦债券A 1.0436 0.27%
2026-07-29 中欧诚悦债券A 1.0408 -0.07%
2026-07-28 中欧诚悦债券A 1.0415 0.00%
2026-07-27 中欧诚悦债券A 1.0415 -0.03%
2026-07-24 中欧诚悦债券A 1.0418 0.18%
2026-07-23 中欧诚悦债券A 1.0399 0.06%
2026-07-22 中欧诚悦债券A 1.0393 0.50%
2026-07-21 中欧诚悦债券A 1.0341 0.04%
2026-07-20 中欧诚悦债券A 1.0337 -0.10%
2026-07-17 中欧诚悦债券A 1.0347 0.13%
2026-07-16 中欧诚悦债券A 1.0334 -0.10%
2026-07-15 中欧诚悦债券A 1.0344 0.00%
2026-07-14 中欧诚悦债券A 1.0344 0.06%
2026-07-13 中欧诚悦债券A 1.0338 -0.15%
2026-07-10 中欧诚悦债券A 1.0354 0.04%
2026-07-09 中欧诚悦债券A 1.0350 -0.01%
2026-07-08 中欧诚悦债券A 1.0351 0.17%
2026-07-07 中欧诚悦债券A 1.0333 0.00%
2026-07-06 中欧诚悦债券A 1.0333 0.16%
2026-07-03 中欧诚悦债券A 1.0316 -0.11%
2026-07-02 中欧诚悦债券A 1.0327 0.01%
2026-07-01 中欧诚悦债券A 1.0326 -0.19%
2026-06-30 中欧诚悦债券A 1.0346 -0.27%
2026-06-29 中欧诚悦债券A 1.0374 0.15%
2026-06-26 中欧诚悦债券A 1.0358 0.07%
2026-06-25 中欧诚悦债券A 1.0351 0.20%
2026-06-24 中欧诚悦债券A 1.0330 -0.04%
2026-06-23 中欧诚悦债券A 1.0334 -0.11%
2026-06-22 中欧诚悦债券A 1.0345 -0.01%
2026-06-18 中欧诚悦债券A 1.0346 0.00%
2026-06-17 中欧诚悦债券A 1.0346 0.10%
2026-06-16 中欧诚悦债券A 1.0336 0.04%
2026-06-15 中欧诚悦债券A 1.0332 -0.01%
2026-06-12 中欧诚悦债券A 1.0333 0.03%
2026-06-11 中欧诚悦债券A 1.0330 0.02%
2026-06-10 中欧诚悦债券A 1.0328 -0.16%
2026-06-09 中欧诚悦债券A 1.0345 -0.15%
2026-06-08 中欧诚悦债券A 1.0361 -0.12%
2026-06-05 中欧诚悦债券A 1.0373 -0.19%
2026-06-04 中欧诚悦债券A 1.0393 0.18%
2026-06-03 中欧诚悦债券A 1.0374 -0.17%
2026-06-02 中欧诚悦债券A 1.0392 -0.02%
2026-06-01 中欧诚悦债券A 1.0394 0.16%
2026-05-29 中欧诚悦债券A 1.0377 0.06%
2026-05-28 中欧诚悦债券A 1.0371 0.01%
2026-05-27 中欧诚悦债券A 1.0370 0.21%
2026-05-26 中欧诚悦债券A 1.0348 0.13%
2026-05-25 中欧诚悦债券A 1.0335 0.12%
2026-05-22 中欧诚悦债券A 1.0323 -0.05%
2026-05-21 中欧诚悦债券A 1.0328 -0.02%
2026-05-20 中欧诚悦债券A 1.0330 -0.09%
2026-05-19 中欧诚悦债券A 1.0339 0.25%
2026-05-18 中欧诚悦债券A 1.0313 0.09%
2026-05-15 中欧诚悦债券A 1.0304 -0.07%
2026-05-14 中欧诚悦债券A 1.0311 -0.06%
2026-05-13 中欧诚悦债券A 1.0317 0.04%
2026-05-12 中欧诚悦债券A 1.0313 0.05%
2026-05-11 中欧诚悦债券A 1.0308 0.06%
2026-05-08 中欧诚悦债券A 1.0302 0.01%
2026-04-30 中欧诚悦债券A 1.0314 -0.09%
2026-04-29 中欧诚悦债券A 1.0323 0.15%
2026-04-28 中欧诚悦债券A 1.0308 0.11%
2026-04-27 中欧诚悦债券A 1.0297 -0.12%
2026-04-24 中欧诚悦债券A 1.0309 -0.14%
2026-04-23 中欧诚悦债券A 1.0323 -0.15%
2026-04-22 中欧诚悦债券A 1.0338 0.16%
2026-04-21 中欧诚悦债券A 1.0322 0.15%
2026-04-20 中欧诚悦债券A 1.0307 0.00%
2026-04-17 中欧诚悦债券A 1.0307 0.26%
2026-04-16 中欧诚悦债券A 1.0280 -0.02%
2026-04-15 中欧诚悦债券A 1.0282 0.02%
2026-04-14 中欧诚悦债券A 1.0280 0.02%
2026-04-13 中欧诚悦债券A 1.0278 0.21%
2026-04-10 中欧诚悦债券A 1.0256 0.22%
2026-04-09 中欧诚悦债券A 1.0233 0.00%
2026-04-08 中欧诚悦债券A 1.0233 0.08%
2026-04-07 中欧诚悦债券A 1.0225 0.06%
2026-04-03 中欧诚悦债券A 1.0219 0.06%
2026-04-02 中欧诚悦债券A 1.0213 0.01%
2026-04-01 中欧诚悦债券A 1.0212 -0.07%
2026-03-31 中欧诚悦债券A 1.0219 -0.03%
2026-03-30 中欧诚悦债券A 1.0222 0.10%
2026-03-27 中欧诚悦债券A 1.0212 0.01%
2026-03-26 中欧诚悦债券A 1.0211 0.01%
2026-03-25 中欧诚悦债券A 1.0210 0.00%
2026-03-24 中欧诚悦债券A 1.0210 0.00%
2026-03-23 中欧诚悦债券A 1.0210 -0.01%
2026-03-20 中欧诚悦债券A 1.0211 0.01%
2026-03-19 中欧诚悦债券A 1.0210 0.01%
2026-03-18 中欧诚悦债券A 1.0209 0.03%
2026-03-17 中欧诚悦债券A 1.0206 0.02%
2026-03-16 中欧诚悦债券A 1.0204 -0.01%
2026-03-13 中欧诚悦债券A 1.0205 0.02%
2026-03-12 中欧诚悦债券A 1.0203 0.04%
2026-03-11 中欧诚悦债券A 1.0199 0.01%
2026-03-10 中欧诚悦债券A 1.0198 0.01%
2026-03-09 中欧诚悦债券A 1.0197 -0.18%
2026-03-06 中欧诚悦债券A 1.0215 -0.02%
2026-03-05 中欧诚悦债券A 1.0217 0.01%
2026-03-04 中欧诚悦债券A 1.0216 0.06%
2026-03-03 中欧诚悦债券A 1.0210 0.02%
2026-03-02 中欧诚悦债券A 1.0208 0.05%
2026-02-27 中欧诚悦债券A 1.0203 0.03%
2026-02-26 中欧诚悦债券A 1.0200 -0.11%
2026-02-25 中欧诚悦债券A 1.0211 -0.06%
2026-02-24 中欧诚悦债券A 1.0217 0.04%
2026-02-13 中欧诚悦债券A 1.0213 0.01%
2026-02-12 中欧诚悦债券A 1.0212 0.02%
2026-02-11 中欧诚悦债券A 1.0210 0.02%
2026-02-10 中欧诚悦债券A 1.0208 -0.01%
2026-02-09 中欧诚悦债券A 1.0209 0.04%
2026-02-06 中欧诚悦债券A 1.0205 0.13%
2026-02-05 中欧诚悦债券A 1.0192 0.08%
2026-02-04 中欧诚悦债券A 1.0184 0.00%
2026-02-03 中欧诚悦债券A 1.0184 0.00%
2026-02-02 中欧诚悦债券A 1.0184 0.03%
2026-01-30 中欧诚悦债券A 1.0181 -0.02%
2026-01-29 中欧诚悦债券A 1.0183 -0.02%
2026-01-28 中欧诚悦债券A 1.0185 0.06%
2026-01-27 中欧诚悦债券A 1.0179 -0.08%
2026-01-26 中欧诚悦债券A 1.0187 0.05%
2026-01-23 中欧诚悦债券A 1.0182 0.12%
2026-01-22 中欧诚悦债券A 1.0170 -0.05%
2026-01-21 中欧诚悦债券A 1.0175 0.14%
2026-01-20 中欧诚悦债券A 1.0161 0.14%
2026-01-19 中欧诚悦债券A 1.0147 0.00%
2026-01-16 中欧诚悦债券A 1.0147 0.03%
2026-01-15 中欧诚悦债券A 1.0144 0.00%
2026-01-14 中欧诚悦债券A 1.0144 -0.01%
2026-01-13 中欧诚悦债券A 1.0145 0.01%
2026-01-12 中欧诚悦债券A 1.0144 0.04%
2026-01-09 中欧诚悦债券A 1.0140 0.02%
2026-01-08 中欧诚悦债券A 1.0138 0.04%
2026-01-07 中欧诚悦债券A 1.0134 -0.02%
2026-01-06 中欧诚悦债券A 1.0136 -0.03%
2026-01-05 中欧诚悦债券A 1.0139 -0.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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