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中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券)基金净值查询(019123)

今年以来中欧诚悦债券A|中欧诚悦债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚悦债券A019123净值及计算阶段收益
今年以来019123基金累计收益率-4.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
2025-12-15 中欧诚悦债券A 1.0130 -0.40%
2025-12-12 中欧诚悦债券A 1.0171 -0.40%
2025-12-11 中欧诚悦债券A 1.0212 0.25%
2025-12-10 中欧诚悦债券A 1.0187 0.19%
2025-12-09 中欧诚悦债券A 1.0168 0.26%
2025-12-08 中欧诚悦债券A 1.0142 -0.13%
2025-12-05 中欧诚悦债券A 1.0155 0.16%
2025-12-04 中欧诚悦债券A 1.0139 -0.64%
2025-12-03 中欧诚悦债券A 1.0204 -0.44%
2025-12-02 中欧诚悦债券A 1.0249 -0.38%
2025-12-01 中欧诚悦债券A 1.0288 -0.05%
2025-11-28 中欧诚悦债券A 1.0293 0.24%
2025-11-27 中欧诚悦债券A 1.0268 -0.19%
2025-11-26 中欧诚悦债券A 1.0288 -0.33%
2025-11-25 中欧诚悦债券A 1.0322 -0.32%
2025-11-24 中欧诚悦债券A 1.0355 0.03%
2025-11-21 中欧诚悦债券A 1.0352 -0.14%
2025-11-20 中欧诚悦债券A 1.0367 -0.07%
2025-11-19 中欧诚悦债券A 1.0374 -0.18%
2025-11-18 中欧诚悦债券A 1.0393 -0.02%
2025-11-17 中欧诚悦债券A 1.0395 0.12%
2025-11-14 中欧诚悦债券A 1.0383 -0.03%
2025-11-13 中欧诚悦债券A 1.0386 -0.08%
2025-11-12 中欧诚悦债券A 1.0394 0.14%
2025-11-11 中欧诚悦债券A 1.0379 0.03%
2025-11-10 中欧诚悦债券A 1.0376 0.11%
2025-11-07 中欧诚悦债券A 1.0365 -0.06%
2025-11-06 中欧诚悦债券A 1.0371 -0.32%
2025-11-05 中欧诚悦债券A 1.0404 0.02%
2025-11-04 中欧诚悦债券A 1.0402 -0.06%
2025-11-03 中欧诚悦债券A 1.0408 0.07%
2025-10-31 中欧诚悦债券A 1.0401 0.39%
2025-10-30 中欧诚悦债券A 1.0361 0.16%
2025-10-29 中欧诚悦债券A 1.0344 -0.07%
2025-10-28 中欧诚悦债券A 1.0351 0.34%
2025-10-27 中欧诚悦债券A 1.0316 0.12%
2025-10-24 中欧诚悦债券A 1.0304 -0.15%
2025-10-23 中欧诚悦债券A 1.0319 -0.15%
2025-10-22 中欧诚悦债券A 1.0335 0.01%
2025-10-21 中欧诚悦债券A 1.0334 0.22%
2025-10-20 中欧诚悦债券A 1.0311 -0.22%
2025-10-17 中欧诚悦债券A 1.0334 0.40%
2025-10-16 中欧诚悦债券A 1.0293 0.16%
2025-10-15 中欧诚悦债券A 1.0277 -0.04%
2025-10-14 中欧诚悦债券A 1.0281 0.09%
2025-10-13 中欧诚悦债券A 1.0272 0.20%
2025-10-10 中欧诚悦债券A 1.0252 -0.14%
2025-10-09 中欧诚悦债券A 1.0266 0.16%
2025-09-30 中欧诚悦债券A 1.0250 0.20%
2025-09-29 中欧诚悦债券A 1.0230 -0.29%
2025-09-26 中欧诚悦债券A 1.0260 0.01%
2025-09-25 中欧诚悦债券A 1.0259 0.11%
2025-09-24 中欧诚悦债券A 1.0248 -0.36%
2025-09-23 中欧诚悦债券A 1.0285 -0.27%
2025-09-22 中欧诚悦债券A 1.0313 0.15%
2025-09-19 中欧诚悦债券A 1.0298 -0.44%
2025-09-18 中欧诚悦债券A 1.0343 -0.19%
2025-09-17 中欧诚悦债券A 1.0363 0.27%
2025-09-16 中欧诚悦债券A 1.0335 0.21%
2025-09-15 中欧诚悦债券A 1.0313 -0.02%
2025-09-12 中欧诚悦债券A 1.0315 0.21%
2025-09-11 中欧诚悦债券A 1.0293 0.00%
2025-09-10 中欧诚悦债券A 1.0293 -0.50%
2025-09-09 中欧诚悦债券A 1.0345 -0.31%
2025-09-08 中欧诚悦债券A 1.0377 -0.45%
2025-09-05 中欧诚悦债券A 1.0424 -0.37%
2025-09-04 中欧诚悦债券A 1.0463 -0.09%
2025-09-03 中欧诚悦债券A 1.0472 0.43%
2025-09-02 中欧诚悦债券A 1.0427 0.02%
2025-09-01 中欧诚悦债券A 1.0425 0.13%
2025-08-29 中欧诚悦债券A 1.0411 0.08%
2025-08-28 中欧诚悦债券A 1.0403 -0.49%
2025-08-27 中欧诚悦债券A 1.0454 -0.11%
2025-08-26 中欧诚悦债券A 1.0466 0.24%
2025-08-25 中欧诚悦债券A 1.0441 0.41%
2025-08-22 中欧诚悦债券A 1.0398 -0.15%
2025-08-21 中欧诚悦债券A 1.0414 0.33%
2025-08-20 中欧诚悦债券A 1.0380 -0.13%
2025-08-19 中欧诚悦债券A 1.0393 0.19%
2025-08-18 中欧诚悦债券A 1.0373 -0.80%
2025-08-15 中欧诚悦债券A 1.0457 -0.19%
2025-08-14 中欧诚悦债券A 1.0477 -0.16%
2025-08-13 中欧诚悦债券A 1.0494 -0.01%
2025-08-12 中欧诚悦债券A 1.0495 -0.25%
2025-08-11 中欧诚悦债券A 1.0521 -0.47%
2025-08-08 中欧诚悦债券A 1.0571 -0.01%
2025-08-07 中欧诚悦债券A 1.0572 0.12%
2025-08-06 中欧诚悦债券A 1.0559 0.02%
2025-08-05 中欧诚悦债券A 1.0557 -0.04%
2025-08-04 中欧诚悦债券A 1.0561 0.01%
2025-08-01 中欧诚悦债券A 1.0560 0.00%
2025-07-31 中欧诚悦债券A 1.0560 0.13%
2025-07-30 中欧诚悦债券A 1.0546 0.44%
2025-07-29 中欧诚悦债券A 1.0500 -0.58%
2025-07-28 中欧诚悦债券A 1.0561 0.32%
2025-07-25 中欧诚悦债券A 1.0527 0.06%
2025-07-24 中欧诚悦债券A 1.0521 -0.52%
2025-07-23 中欧诚悦债券A 1.0576 -0.12%
2025-07-22 中欧诚悦债券A 1.0589 -0.25%
2025-07-21 中欧诚悦债券A 1.0616 -0.23%
2025-07-18 中欧诚悦债券A 1.0641 -0.03%
2025-07-17 中欧诚悦债券A 1.0644 0.00%
2025-07-16 中欧诚悦债券A 1.0644 -0.06%
2025-07-15 中欧诚悦债券A 1.0650 0.27%
2025-07-14 中欧诚悦债券A 1.0621 -0.10%
2025-07-11 中欧诚悦债券A 1.0632 -0.02%
2025-07-10 中欧诚悦债券A 1.0634 -0.22%
2025-07-09 中欧诚悦债券A 1.0657 0.02%
2025-07-08 中欧诚悦债券A 1.0655 -0.08%
2025-07-07 中欧诚悦债券A 1.0664 -0.01%
2025-07-04 中欧诚悦债券A 1.0665 0.02%
2025-07-03 中欧诚悦债券A 1.0663 -0.01%
2025-07-02 中欧诚悦债券A 1.0664 0.16%
2025-07-01 中欧诚悦债券A 1.0647 0.14%
2025-06-30 中欧诚悦债券A 1.0632 -0.10%
2025-06-27 中欧诚悦债券A 1.0643 0.02%
2025-06-26 中欧诚悦债券A 1.0641 0.12%
2025-06-25 中欧诚悦债券A 1.0628 -0.13%
2025-06-24 中欧诚悦债券A 1.0642 -0.13%
2025-06-23 中欧诚悦债券A 1.0656 0.00%
2025-06-20 中欧诚悦债券A 1.0656 0.05%
2025-06-19 中欧诚悦债券A 1.0651 0.05%
2025-06-18 中欧诚悦债券A 1.0646 0.02%
2025-06-17 中欧诚悦债券A 1.0644 0.15%
2025-06-16 中欧诚悦债券A 1.0628 -0.02%
2025-06-13 中欧诚悦债券A 1.0630 0.00%
2025-06-12 中欧诚悦债券A 1.0630 -0.04%
2025-06-11 中欧诚悦债券A 1.0634 0.13%
2025-06-10 中欧诚悦债券A 1.0620 -0.04%
2025-06-09 中欧诚悦债券A 1.0624 0.05%
2025-06-06 中欧诚悦债券A 1.0619 0.19%
2025-06-05 中欧诚悦债券A 1.0599 0.01%
2025-06-04 中欧诚悦债券A 1.0598 0.07%
2025-06-03 中欧诚悦债券A 1.0591 -0.05%
2025-05-30 中欧诚悦债券A 1.0596 0.22%
2025-05-29 中欧诚悦债券A 1.0573 -0.14%
2025-05-28 中欧诚悦债券A 1.0588 -0.08%
2025-05-27 中欧诚悦债券A 1.0596 -0.13%
2025-05-26 中欧诚悦债券A 1.0610 0.05%
2025-05-23 中欧诚悦债券A 1.0605 0.03%
2025-05-22 中欧诚悦债券A 1.0602 -0.02%
2025-05-21 中欧诚悦债券A 1.0604 -0.06%
2025-05-20 中欧诚悦债券A 1.0610 -0.06%
2025-05-19 中欧诚悦债券A 1.0616 0.17%
2025-05-16 中欧诚悦债券A 1.0598 -0.02%
2025-05-15 中欧诚悦债券A 1.0600 -0.13%
2025-05-14 中欧诚悦债券A 1.0614 -0.07%
2025-05-13 中欧诚悦债券A 1.0621 0.22%
2025-05-12 中欧诚悦债券A 1.0651 -0.50%
2025-05-09 中欧诚悦债券A 1.0704 0.01%
2025-05-08 中欧诚悦债券A 1.0703 0.20%
2025-05-07 中欧诚悦债券A 1.0682 -0.11%
2025-05-06 中欧诚悦债券A 1.0694 -0.02%
2025-04-30 中欧诚悦债券A 1.0696 0.05%
2025-04-29 中欧诚悦债券A 1.0691 0.27%
2025-04-28 中欧诚悦债券A 1.0662 0.12%
2025-04-25 中欧诚悦债券A 1.0649 0.05%
2025-04-24 中欧诚悦债券A 1.0644 -0.04%
2025-04-23 中欧诚悦债券A 1.0648 -0.15%
2025-04-22 中欧诚悦债券A 1.0664 0.17%
2025-04-21 中欧诚悦债券A 1.0646 -0.17%
2025-04-18 中欧诚悦债券A 1.0664 0.05%
2025-04-17 中欧诚悦债券A 1.0659 -0.14%
2025-04-16 中欧诚悦债券A 1.0674 0.08%
2025-04-15 中欧诚悦债券A 1.0665 0.00%
2025-04-14 中欧诚悦债券A 1.0665 0.01%
2025-04-11 中欧诚悦债券A 1.0664 0.00%
2025-04-10 中欧诚悦债券A 1.0664 0.09%
2025-04-09 中欧诚悦债券A 1.0654 0.03%
2025-04-08 中欧诚悦债券A 1.0651 -0.42%
2025-04-07 中欧诚悦债券A 1.0696 0.64%
2025-04-03 中欧诚悦债券A 1.0628 0.69%
2025-04-02 中欧诚悦债券A 1.0555 0.28%
2025-04-01 中欧诚悦债券A 1.0526 0.00%
2025-03-31 中欧诚悦债券A 1.0526 0.10%
2025-03-28 中欧诚悦债券A 1.0516 -0.05%
2025-03-27 中欧诚悦债券A 1.0521 -0.07%
2025-03-26 中欧诚悦债券A 1.0528 0.21%
2025-03-25 中欧诚悦债券A 1.0506 0.10%
2025-03-24 中欧诚悦债券A 1.0496 0.09%
2025-03-21 中欧诚悦债券A 1.0487 -0.11%
2025-03-20 中欧诚悦债券A 1.0499 0.34%
2025-03-19 中欧诚悦债券A 1.0463 0.09%
2025-03-18 中欧诚悦债券A 1.0454 0.07%
2025-03-17 中欧诚悦债券A 1.0447 -0.47%
2025-03-14 中欧诚悦债券A 1.0496 0.18%
2025-03-13 中欧诚悦债券A 1.0477 -0.06%
2025-03-12 中欧诚悦债券A 1.0483 0.34%
2025-03-11 中欧诚悦债券A 1.0447 -0.48%
2025-03-10 中欧诚悦债券A 1.0497 -0.10%
2025-03-07 中欧诚悦债券A 1.0507 -0.45%
2025-03-06 中欧诚悦债券A 1.0554 -0.29%
2025-03-05 中欧诚悦债券A 1.0585 0.05%
2025-03-04 中欧诚悦债券A 1.0580 -0.02%
2025-03-03 中欧诚悦债券A 1.0582 0.26%
2025-02-28 中欧诚悦债券A 1.0555 0.18%
2025-02-27 中欧诚悦债券A 1.0536 -0.24%
2025-02-26 中欧诚悦债券A 1.0561 0.04%
2025-02-25 中欧诚悦债券A 1.0557 0.14%
2025-02-24 中欧诚悦债券A 1.0542 -0.30%
2025-02-21 中欧诚悦债券A 1.0849 -0.24%
2025-02-20 中欧诚悦债券A 1.0875 -0.24%
2025-02-19 中欧诚悦债券A 1.0901 0.13%
2025-02-18 中欧诚悦债券A 1.0887 -0.10%
2025-02-17 中欧诚悦债券A 1.0898 -0.23%
2025-02-14 中欧诚悦债券A 1.0923 -0.19%
2025-02-13 中欧诚悦债券A 1.0944 -0.03%
2025-02-12 中欧诚悦债券A 1.0947 -0.05%
2025-02-11 中欧诚悦债券A 1.0952 0.05%
2025-02-10 中欧诚悦债券A 1.0946 -0.22%
2025-02-07 中欧诚悦债券A 1.0970 -0.04%
2025-02-06 中欧诚悦债券A 1.0974 0.16%
2025-02-05 中欧诚悦债券A 1.0956 0.15%
2025-01-27 中欧诚悦债券A 1.0940 0.24%
2025-01-24 中欧诚悦债券A 1.0914 0.03%
2025-01-23 中欧诚悦债券A 1.0911 -0.10%
2025-01-22 中欧诚悦债券A 1.0922 -0.03%
2025-01-21 中欧诚悦债券A 1.0925 0.17%
2025-01-20 中欧诚悦债券A 1.0907 -0.06%
2025-01-17 中欧诚悦债券A 1.0914 -0.09%
2025-01-16 中欧诚悦债券A 1.0924 -0.08%
2025-01-15 中欧诚悦债券A 1.0933 0.04%
2025-01-14 中欧诚悦债券A 1.0929 0.21%
2025-01-13 中欧诚悦债券A 1.0906 -0.16%
2025-01-10 中欧诚悦债券A 1.0924 0.06%
2025-01-09 中欧诚悦债券A 1.0917 -0.18%
2025-01-08 中欧诚悦债券A 1.0937 -0.05%
2025-01-07 中欧诚悦债券A 1.0942 -0.24%
2025-01-06 中欧诚悦债券A 1.0968 0.08%
2025-01-03 中欧诚悦债券A 1.0959 0.05%
2025-01-02 中欧诚悦债券A 1.0953 0.46%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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