近一年中欧数字经济混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起C018994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5837 |
2.52% |
| 2026-09-15 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4956 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5067 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5726 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5671 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6072 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6153 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6417 |
7.12% |
| 2026-09-04 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3998 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4792 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4581 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5201 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5926 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5346 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5798 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4655 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4475 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4578 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6102 |
2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5127 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4893 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中欧数字经济混合发起C |
3.7839 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
中欧数字经济混合发起C |
3.8335 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6920 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6697 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6673 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5799 |
1.06% |
| 2026-08-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5424 |
-2.79% |
| 2026-08-07 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6412 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5467 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5407 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4897 |
6.91% |
| 2026-08-03 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2642 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3026 |
5.32% |
| 2026-07-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1357 |
-8.46% |
| 2026-07-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4011 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3870 |
-9.60% |
| 2026-07-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.7122 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5936 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6622 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
中欧数字经济混合发起C |
3.7116 |
-3.90% |
| 2026-07-21 |
中欧数字经济混合发起C |
3.8563 |
7.30% |
| 2026-07-20 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5938 |
-0.91% |
| 2026-07-17 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6268 |
-9.06% |
| 2026-07-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9554 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0951 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
中欧数字经济混合发起C |
4.1800 |
4.69% |
| 2026-07-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9928 |
-4.40% |
| 2026-07-10 |
中欧数字经济混合发起C |
4.1766 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3849 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
中欧数字经济混合发起C |
4.1675 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2691 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3200 |
-3.09% |
| 2026-07-03 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4534 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4062 |
-7.66% |
| 2026-07-01 |
中欧数字经济混合发起C |
4.7436 |
-2.14% |
| 2026-06-30 |
中欧数字经济混合发起C |
4.8473 |
3.93% |
| 2026-06-29 |
中欧数字经济混合发起C |
4.6641 |
-0.85% |
| 2026-06-26 |
中欧数字经济混合发起C |
4.7041 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
中欧数字经济混合发起C |
4.8961 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
中欧数字经济混合发起C |
4.7108 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
中欧数字经济混合发起C |
4.6274 |
-4.21% |
| 2026-06-22 |
中欧数字经济混合发起C |
4.8223 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
中欧数字经济混合发起C |
4.8196 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
中欧数字经济混合发起C |
4.6463 |
2.49% |
| 2026-06-16 |
中欧数字经济混合发起C |
4.5333 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4785 |
5.83% |
| 2026-06-12 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2317 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2642 |
-1.84% |
| 2026-06-10 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3426 |
-3.68% |
| 2026-06-09 |
中欧数字经济混合发起C |
4.5024 |
3.91% |
| 2026-06-08 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3330 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3329 |
-4.20% |
| 2026-06-04 |
中欧数字经济混合发起C |
4.5148 |
1.59% |
| 2026-06-03 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4441 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3872 |
4.12% |
| 2026-06-01 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2137 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3672 |
-2.49% |
| 2026-05-28 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4789 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3831 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4466 |
1.00% |
| 2026-05-25 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4026 |
3.98% |
| 2026-05-22 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2342 |
5.31% |
| 2026-05-21 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0206 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0752 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0336 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0319 |
1.26% |
| 2026-05-15 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9816 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0351 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
中欧数字经济混合发起C |
4.1102 |
3.35% |
| 2026-05-12 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9768 |
1.51% |
| 2026-05-11 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9176 |
3.08% |
| 2026-05-08 |
中欧数字经济混合发起C |
3.8005 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4946 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4901 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4774 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5376 |
1.51% |
| 2026-04-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4849 |
-2.69% |
| 2026-04-23 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5788 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6311 |
4.44% |
| 2026-04-21 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4767 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4493 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4550 |
3.10% |
| 2026-04-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3512 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2578 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3013 |
2.00% |
| 2026-04-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2365 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2610 |
1.94% |
| 2026-04-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1990 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1793 |
6.85% |
| 2026-04-07 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9756 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9832 |
1.96% |
| 2026-04-02 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9258 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9899 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8911 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9815 |
1.19% |
| 2026-03-27 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9465 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9497 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0148 |
3.36% |
| 2026-03-24 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9169 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8585 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9925 |
1.09% |
| 2026-03-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9603 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0250 |
3.23% |
| 2026-03-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9304 |
-3.43% |
| 2026-03-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0310 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0044 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0041 |
-1.79% |
| 2026-03-11 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0579 |
-1.27% |
| 2026-03-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0973 |
4.55% |
| 2026-03-09 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9626 |
-3.02% |
| 2026-03-06 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0520 |
-0.29% |
| 2026-03-05 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0609 |
1.80% |
| 2026-03-04 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0067 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0576 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1562 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1476 |
-1.83% |
| 2026-02-26 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2052 |
2.85% |
| 2026-02-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1163 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0845 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0168 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0383 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9943 |
-2.52% |
| 2026-02-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0698 |
0.87% |
| 2026-02-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0433 |
4.29% |
| 2026-02-06 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9180 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9397 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9874 |
-2.41% |
| 2026-02-03 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0594 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0397 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1181 |
1.90% |
| 2026-01-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0599 |
-2.11% |
| 2026-01-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1257 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1336 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0798 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1330 |
-2.06% |
| 2026-01-22 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1976 |
2.06% |
| 2026-01-21 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1330 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0821 |
-3.21% |
| 2026-01-19 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1809 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1990 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1618 |
0.99% |
| 2026-01-14 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1307 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0711 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1285 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1023 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0830 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1238 |
1.25% |
| 2026-01-06 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0851 |
-0.74% |
| 2026-01-05 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1080 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0362 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0927 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0617 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0448 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0512 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0527 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0161 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0222 |
3.45% |
| 2025-12-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9214 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9181 |
-2.26% |
| 2025-12-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9857 |
4.00% |
| 2025-12-16 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8708 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9175 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9674 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9451 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0189 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0247 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9727 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8772 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8606 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8328 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8385 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8387 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8042 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7954 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8150 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7173 |
2.88% |
| 2025-11-24 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6412 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6476 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7599 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7524 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7472 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7671 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7606 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8374 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8276 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8373 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8888 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9317 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9820 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8960 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8974 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9398 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9349 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0621 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1393 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1079 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0886 |
3.46% |
| 2025-10-24 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9852 |
5.15% |
| 2025-10-23 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8389 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8953 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8931 |
4.61% |
| 2025-10-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7655 |
3.49% |
| 2025-10-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6722 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7711 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7931 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7055 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8484 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9067 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0250 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0132 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0254 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9408 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0423 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0017 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9953 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9627 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9125 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9137 |
0.85% |
| 2025-09-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8890 |
1.35% |
