近一年中欧数字经济混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起C018994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9857 |
4.00% |
| 2025-12-16 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8708 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9175 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9674 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9451 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0189 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0247 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9727 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8772 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8606 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8328 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8385 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8387 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8042 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7954 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8150 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7173 |
2.88% |
| 2025-11-24 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6412 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6476 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7599 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7524 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7472 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7671 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7606 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8374 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8276 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8373 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8888 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9317 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9820 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8960 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8974 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9398 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9349 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0621 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1393 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1079 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0886 |
3.46% |
| 2025-10-24 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9852 |
5.15% |
| 2025-10-23 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8389 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8953 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8931 |
4.61% |
| 2025-10-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7655 |
3.49% |
| 2025-10-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6722 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7711 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7931 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7055 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8484 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9067 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0250 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0132 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0254 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9408 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0423 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0017 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9953 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9627 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9125 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9137 |
0.85% |
| 2025-09-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8890 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8505 |
1.03% |
| 2025-09-15 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8215 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8241 |
-0.71% |
| 2025-09-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8443 |
6.11% |
| 2025-09-10 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6804 |
2.76% |
| 2025-09-09 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6084 |
-1.45% |
| 2025-09-08 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6467 |
-2.09% |
| 2025-09-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7033 |
6.01% |
| 2025-09-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.5500 |
-7.08% |
| 2025-09-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7442 |
0.70% |
| 2025-09-02 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7251 |
-4.02% |
| 2025-09-01 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8392 |
3.23% |
| 2025-08-29 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7503 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7334 |
7.39% |
| 2025-08-27 |
中欧数字经济混合发起C |
2.5453 |
1.78% |
| 2025-08-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.5009 |
-1.03% |
| 2025-08-25 |
中欧数字经济混合发起C |
2.5269 |
4.69% |
| 2025-08-22 |
中欧数字经济混合发起C |
2.4138 |
4.44% |
| 2025-08-21 |
中欧数字经济混合发起C |
2.3111 |
-1.42% |
| 2025-08-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.3444 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.3412 |
1.74% |
| 2025-08-18 |
中欧数字经济混合发起C |
2.3012 |
2.90% |
| 2025-08-15 |
中欧数字经济混合发起C |
2.2363 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
中欧数字经济混合发起C |
2.1964 |
-2.99% |
| 2025-08-13 |
中欧数字经济混合发起C |
2.2642 |
6.35% |
| 2025-08-12 |
中欧数字经济混合发起C |
2.1291 |
2.41% |
| 2025-08-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0790 |
1.91% |
| 2025-08-08 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0401 |
-0.97% |
| 2025-08-07 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0601 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0686 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0612 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0411 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0313 |
-2.10% |
| 2025-07-31 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0748 |
1.48% |
| 2025-07-30 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0445 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0686 |
4.10% |
| 2025-07-28 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9871 |
2.71% |
| 2025-07-25 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9346 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9251 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9165 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9104 |
-0.52% |
| 2025-07-21 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9204 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9185 |
-0.36% |
| 2025-07-17 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9255 |
3.72% |
| 2025-07-16 |
中欧数字经济混合发起C |
1.8564 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
中欧数字经济混合发起C |
1.8527 |
7.02% |
| 2025-07-14 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7312 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7110 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7151 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7179 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7287 |
4.26% |
| 2025-07-07 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6580 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6765 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6824 |
1.68% |
| 2025-07-02 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6546 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6855 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6848 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6596 |
1.42% |
| 2025-06-26 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6364 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6271 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6016 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5808 |
-0.45% |
| 2025-06-20 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5879 |
-0.92% |
| 2025-06-19 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6026 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6087 |
2.50% |
| 2025-06-17 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5694 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5749 |
2.51% |
| 2025-06-13 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5364 |
-1.23% |
| 2025-06-12 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5555 |
0.65% |
| 2025-06-11 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5454 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5406 |
-0.66% |
| 2025-06-09 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5509 |
1.82% |
| 2025-06-06 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5232 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5265 |
3.28% |
| 2025-06-04 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4780 |
2.10% |
| 2025-06-03 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4476 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4482 |
-1.53% |
| 2025-05-29 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4707 |
2.20% |
| 2025-05-28 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4391 |
1.20% |
| 2025-05-27 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4220 |
-0.78% |
| 2025-05-26 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4332 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4352 |
-1.62% |
| 2025-05-22 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4588 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4678 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4729 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4597 |
-1.17% |
| 2025-05-16 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4770 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4746 |
-2.12% |
| 2025-05-14 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5066 |
1.22% |
| 2025-05-13 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4884 |
-1.42% |
| 2025-05-12 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5099 |
2.97% |
| 2025-05-09 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4663 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4929 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4933 |
-1.32% |
| 2025-05-06 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5132 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4827 |
2.09% |
| 2025-04-29 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4523 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4423 |
0.75% |
| 2025-04-25 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4316 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4288 |
-1.14% |
| 2025-04-23 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4453 |
2.66% |
| 2025-04-22 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4078 |
-0.28% |
| 2025-04-21 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4118 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3964 |
-0.93% |
| 2025-04-17 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4095 |
1.43% |
| 2025-04-16 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3896 |
-1.48% |
| 2025-04-15 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4105 |
-0.77% |
| 2025-04-14 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4214 |
2.87% |
| 2025-04-11 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3817 |
2.81% |
| 2025-04-10 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3440 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3156 |
3.35% |
| 2025-04-08 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2729 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2714 |
-13.82% |
| 2025-04-03 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4752 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4966 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5014 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4974 |
1.19% |
| 2025-03-28 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4798 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4970 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4940 |
1.44% |
| 2025-03-25 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4728 |
-3.78% |
| 2025-03-24 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5306 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5247 |
-4.04% |
| 2025-03-20 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5889 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5961 |
-1.90% |
| 2025-03-18 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6270 |
2.51% |
| 2025-03-17 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5871 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5783 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5594 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5927 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5883 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5818 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5981 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6120 |
3.41% |
| 2025-03-05 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5588 |
2.46% |
| 2025-03-04 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5214 |
2.07% |
| 2025-03-03 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4906 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4995 |
-6.56% |
| 2025-02-27 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6047 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5961 |
1.74% |
| 2025-02-25 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5688 |
0.34% |
| 2025-02-24 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5635 |
0.68% |
| 2025-02-21 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5529 |
5.33% |
| 2025-02-20 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4743 |
-0.72% |
| 2025-02-19 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4850 |
3.54% |
| 2025-02-18 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4342 |
-1.33% |
| 2025-02-17 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4536 |
1.44% |
| 2025-02-14 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4329 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4131 |
-2.56% |
| 2025-02-12 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4502 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4339 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4460 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4390 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4147 |
4.46% |
| 2025-02-05 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3543 |
3.29% |
| 2025-01-27 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3111 |
-2.02% |
| 2025-01-24 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3381 |
3.81% |
| 2025-01-23 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2890 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3058 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3155 |
3.77% |
| 2025-01-20 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2677 |
1.34% |
| 2025-01-17 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2509 |
0.84% |
| 2025-01-16 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2405 |
-0.49% |
| 2025-01-15 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2466 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2583 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2029 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2101 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2318 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2280 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2173 |
3.16% |
| 2025-01-06 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1800 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1865 |
-2.79% |
| 2025-01-02 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2206 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2566 |
-2.66% |
| 2024-12-26 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3253 |
2.51% |
| 2024-12-25 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2928 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2899 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2765 |
-2.89% |
| 2024-12-20 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3145 |
1.31% |
| 2024-12-19 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2975 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2993 |
2.62% |
