近一季中欧数字经济混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起C018994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9857 |
4.00% |
| 2025-12-16 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8708 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9175 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9674 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9451 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0189 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0247 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9727 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8772 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8606 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8328 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8385 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8387 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8042 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7954 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8150 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7173 |
2.88% |
| 2025-11-24 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6412 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6476 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7599 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7524 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7472 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7671 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7606 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8374 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8276 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8373 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8888 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9317 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9820 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8960 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8974 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9398 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9349 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0621 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1393 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1079 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0886 |
3.46% |
| 2025-10-24 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9852 |
5.15% |
| 2025-10-23 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8389 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8953 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8931 |
4.61% |
| 2025-10-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7655 |
3.49% |
| 2025-10-17 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6722 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7711 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7931 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7055 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8484 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9067 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0250 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0132 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0254 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9408 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0423 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0017 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9953 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9627 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9125 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9137 |
0.85% |
