近一月中欧数字经济混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起C018994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5837 |
2.52% |
| 2026-09-15 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4956 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5067 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5726 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5671 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6072 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6153 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6417 |
7.12% |
| 2026-09-04 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3998 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4792 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4581 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5201 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5926 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5346 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5798 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4655 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4475 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4578 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6102 |
2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5127 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4893 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中欧数字经济混合发起C |
3.7839 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
中欧数字经济混合发起C |
3.8335 |
3.83% |
