近一月中欧致和混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧致和混合C018249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧致和混合C |
0.6451 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
中欧致和混合C |
0.6442 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
中欧致和混合C |
0.6395 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中欧致和混合C |
0.6408 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
中欧致和混合C |
0.6427 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
中欧致和混合C |
0.6464 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
中欧致和混合C |
0.6517 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
中欧致和混合C |
0.6553 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
中欧致和混合C |
0.6525 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
中欧致和混合C |
0.6536 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
中欧致和混合C |
0.6586 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧致和混合C |
0.6603 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
中欧致和混合C |
0.6483 |
0.50% |
| 2026-08-27 |
中欧致和混合C |
0.6451 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
中欧致和混合C |
0.6391 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
中欧致和混合C |
0.6423 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
中欧致和混合C |
0.6444 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
中欧致和混合C |
0.6588 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
中欧致和混合C |
0.6471 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
中欧致和混合C |
0.6365 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
中欧致和混合C |
0.6687 |
-2.66% |
| 2026-08-17 |
中欧致和混合C |
0.6865 |
2.40% |
