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中欧致和混合C基金净值查询(018249)

今年以来中欧致和混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧致和混合C018249净值及计算阶段收益
今年以来018249基金累计收益率-32.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧致和混合C 0.6419 -0.50%
2026-09-15 中欧致和混合C 0.6451 0.14%
2026-09-14 中欧致和混合C 0.6442 0.73%
2026-09-11 中欧致和混合C 0.6395 -0.20%
2026-09-10 中欧致和混合C 0.6408 -0.30%
2026-09-09 中欧致和混合C 0.6427 -0.57%
2026-09-08 中欧致和混合C 0.6464 -0.81%
2026-09-07 中欧致和混合C 0.6517 -0.55%
2026-09-04 中欧致和混合C 0.6553 0.43%
2026-09-03 中欧致和混合C 0.6525 -0.17%
2026-09-02 中欧致和混合C 0.6536 -0.76%
2026-09-01 中欧致和混合C 0.6586 -0.26%
2026-08-31 中欧致和混合C 0.6603 1.85%
2026-08-28 中欧致和混合C 0.6483 0.50%
2026-08-27 中欧致和混合C 0.6451 0.94%
2026-08-26 中欧致和混合C 0.6391 -0.50%
2026-08-25 中欧致和混合C 0.6423 -0.33%
2026-08-24 中欧致和混合C 0.6444 -2.19%
2026-08-21 中欧致和混合C 0.6588 1.81%
2026-08-20 中欧致和混合C 0.6471 1.67%
2026-08-19 中欧致和混合C 0.6365 -4.82%
2026-08-18 中欧致和混合C 0.6687 -2.66%
2026-08-17 中欧致和混合C 0.6865 2.40%
2026-08-14 中欧致和混合C 0.6704 2.70%
2026-08-13 中欧致和混合C 0.6528 -0.23%
2026-08-12 中欧致和混合C 0.6543 0.51%
2026-08-11 中欧致和混合C 0.6510 -1.44%
2026-08-10 中欧致和混合C 0.6605 -0.24%
2026-08-07 中欧致和混合C 0.6621 2.51%
2026-08-06 中欧致和混合C 0.6459 -1.03%
2026-08-05 中欧致和混合C 0.6526 1.04%
2026-08-04 中欧致和混合C 0.6459 1.64%
2026-08-03 中欧致和混合C 0.6355 0.14%
2026-07-31 中欧致和混合C 0.6346 0.49%
2026-07-30 中欧致和混合C 0.6315 -0.49%
2026-07-29 中欧致和混合C 0.6346 0.95%
2026-07-28 中欧致和混合C 0.6286 -3.65%
2026-07-27 中欧致和混合C 0.6524 1.64%
2026-07-24 中欧致和混合C 0.6419 -1.96%
2026-07-23 中欧致和混合C 0.6547 -1.61%
2026-07-22 中欧致和混合C 0.6654 -1.96%
2026-07-21 中欧致和混合C 0.6787 3.11%
2026-07-20 中欧致和混合C 0.6582 1.20%
2026-07-17 中欧致和混合C 0.6504 -6.57%
2026-07-16 中欧致和混合C 0.6961 -3.63%
2026-07-15 中欧致和混合C 0.7223 -1.79%
2026-07-14 中欧致和混合C 0.7355 2.12%
2026-07-13 中欧致和混合C 0.7202 -5.80%
2026-07-10 中欧致和混合C 0.7620 -3.90%
2026-07-09 中欧致和混合C 0.7929 4.73%
2026-07-08 中欧致和混合C 0.7571 0.62%
2026-07-07 中欧致和混合C 0.7524 -0.74%
2026-07-06 中欧致和混合C 0.7580 -3.61%
2026-07-03 中欧致和混合C 0.7854 0.22%
2026-07-02 中欧致和混合C 0.7837 -5.57%
2026-07-01 中欧致和混合C 0.8299 -2.86%
2026-06-30 中欧致和混合C 0.8536 5.23%
2026-06-29 中欧致和混合C 0.8112 -2.01%
2026-06-26 中欧致和混合C 0.8275 -4.93%
2026-06-25 中欧致和混合C 0.8683 1.21%
2026-06-24 中欧致和混合C 0.8579 5.03%
2026-06-23 中欧致和混合C 0.8168 -2.75%
2026-06-22 中欧致和混合C 0.8399 4.13%
2026-06-18 中欧致和混合C 0.8066 2.53%
2026-06-17 中欧致和混合C 0.7867 2.43%
2026-06-16 中欧致和混合C 0.7680 -0.63%
2026-06-15 中欧致和混合C 0.7729 5.95%
2026-06-12 中欧致和混合C 0.7295 0.84%
2026-06-11 中欧致和混合C 0.7234 -3.01%
2026-06-10 中欧致和混合C 0.7452 -1.05%
2026-06-09 中欧致和混合C 0.7531 1.78%
2026-06-08 中欧致和混合C 0.7399 -3.63%
2026-06-05 中欧致和混合C 0.7678 -3.17%
2026-06-04 中欧致和混合C 0.7929 -0.65%
2026-06-03 中欧致和混合C 0.7981 -0.44%
2026-06-02 中欧致和混合C 0.8016 2.32%
2026-06-01 中欧致和混合C 0.7834 -1.83%
2026-05-29 中欧致和混合C 0.7980 -1.21%
2026-05-28 中欧致和混合C 0.8078 -0.76%
2026-05-27 中欧致和混合C 0.8140 -2.07%
2026-05-26 中欧致和混合C 0.8312 -3.40%
2026-05-25 中欧致和混合C 0.8595 -0.66%
2026-05-22 中欧致和混合C 0.8652 1.68%
2026-05-21 中欧致和混合C 0.8509 -4.06%
2026-05-20 中欧致和混合C 0.8869 -1.70%
2026-05-19 中欧致和混合C 0.9020 1.20%
2026-05-18 中欧致和混合C 0.8913 0.88%
2026-05-15 中欧致和混合C 0.8835 -1.03%
2026-05-14 中欧致和混合C 0.8927 -2.78%
2026-05-13 中欧致和混合C 0.9182 2.88%
2026-05-12 中欧致和混合C 0.8925 -1.95%
2026-05-11 中欧致和混合C 0.9099 -0.28%
2026-05-08 中欧致和混合C 0.9125 -0.24%
2026-04-30 中欧致和混合C 0.8579 -0.81%
2026-04-29 中欧致和混合C 0.8649 1.06%
2026-04-28 中欧致和混合C 0.8558 -2.75%
2026-04-27 中欧致和混合C 0.8793 -0.31%
2026-04-24 中欧致和混合C 0.8820 -0.43%
2026-04-23 中欧致和混合C 0.8858 -0.70%
2026-04-22 中欧致和混合C 0.8920 0.98%
2026-04-21 中欧致和混合C 0.8833 -1.52%
2026-04-20 中欧致和混合C 0.8967 1.14%
2026-04-17 中欧致和混合C 0.8866 -0.34%
2026-04-16 中欧致和混合C 0.8896 2.11%
2026-04-15 中欧致和混合C 0.8712 -0.80%
2026-04-14 中欧致和混合C 0.8782 1.80%
2026-04-13 中欧致和混合C 0.8627 -1.30%
2026-04-10 中欧致和混合C 0.8739 0.46%
2026-04-09 中欧致和混合C 0.8699 -2.44%
2026-04-08 中欧致和混合C 0.8911 6.32%
2026-04-07 中欧致和混合C 0.8381 0.43%
2026-04-03 中欧致和混合C 0.8345 -2.34%
2026-04-02 中欧致和混合C 0.8540 -2.43%
2026-04-01 中欧致和混合C 0.8753 2.51%
2026-03-31 中欧致和混合C 0.8539 -0.72%
2026-03-30 中欧致和混合C 0.8601 -0.01%
2026-03-27 中欧致和混合C 0.8602 1.20%
2026-03-26 中欧致和混合C 0.8500 -2.11%
2026-03-25 中欧致和混合C 0.8683 1.52%
2026-03-24 中欧致和混合C 0.8553 1.82%
2026-03-23 中欧致和混合C 0.8400 -5.26%
2026-03-20 中欧致和混合C 0.8842 -3.01%
2026-03-19 中欧致和混合C 0.9108 -2.25%
2026-03-18 中欧致和混合C 0.9318 1.63%
2026-03-17 中欧致和混合C 0.9169 -1.43%
2026-03-16 中欧致和混合C 0.9302 0.04%
2026-03-13 中欧致和混合C 0.9298 -2.19%
2026-03-12 中欧致和混合C 0.9502 -0.89%
2026-03-11 中欧致和混合C 0.9587 -1.03%
2026-03-10 中欧致和混合C 0.9687 0.95%
2026-03-09 中欧致和混合C 0.9596 1.43%
2026-03-06 中欧致和混合C 0.9461 1.57%
2026-03-05 中欧致和混合C 0.9315 0.62%
2026-03-04 中欧致和混合C 0.9258 -1.32%
2026-03-03 中欧致和混合C 0.9382 -4.50%
2026-03-02 中欧致和混合C 0.9824 -2.62%
2026-02-27 中欧致和混合C 1.0081 1.35%
2026-02-26 中欧致和混合C 0.9947 -0.42%
2026-02-25 中欧致和混合C 0.9989 0.01%
2026-02-24 中欧致和混合C 0.9988 -4.44%
2026-02-13 中欧致和混合C 1.0431 -1.23%
2026-02-12 中欧致和混合C 1.0561 0.83%
2026-02-11 中欧致和混合C 1.0474 -1.29%
2026-02-10 中欧致和混合C 1.0611 1.11%
2026-02-09 中欧致和混合C 1.0495 2.91%
2026-02-06 中欧致和混合C 1.0198 -2.04%
2026-02-05 中欧致和混合C 1.0406 -1.89%
2026-02-04 中欧致和混合C 1.0606 -4.20%
2026-02-03 中欧致和混合C 1.1051 3.23%
2026-02-02 中欧致和混合C 1.0705 -3.24%
2026-01-30 中欧致和混合C 1.1063 -1.91%
2026-01-29 中欧致和混合C 1.1278 2.52%
2026-01-28 中欧致和混合C 1.1001 -1.79%
2026-01-27 中欧致和混合C 1.1198 1.28%
2026-01-26 中欧致和混合C 1.1057 -1.70%
2026-01-23 中欧致和混合C 1.1248 1.80%
2026-01-22 中欧致和混合C 1.1049 1.81%
2026-01-21 中欧致和混合C 1.0853 0.21%
2026-01-20 中欧致和混合C 1.0830 -1.59%
2026-01-19 中欧致和混合C 1.1005 -2.55%
2026-01-16 中欧致和混合C 1.1286 -3.78%
2026-01-15 中欧致和混合C 1.1713 -2.25%
2026-01-14 中欧致和混合C 1.1977 4.01%
2026-01-13 中欧致和混合C 1.1515 -0.44%
2026-01-12 中欧致和混合C 1.1566 9.30%
2026-01-09 中欧致和混合C 1.0582 3.88%
2026-01-08 中欧致和混合C 1.0187 1.46%
2026-01-07 中欧致和混合C 1.0040 -0.89%
2026-01-06 中欧致和混合C 1.0130 0.91%
2026-01-05 中欧致和混合C 1.0039 4.42%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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