近一月中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起A018105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1098 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1097 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1280 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1280 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1377 |
0.21% |
| 2026-09-09 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1353 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1350 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1530 |
-2.06% |
| 2026-09-04 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1768 |
1.83% |
| 2026-09-03 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1557 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1420 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1477 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1347 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1154 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1121 |
-0.77% |
| 2026-08-26 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1207 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1039 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1091 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1078 |
3.36% |
| 2026-08-20 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0718 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0698 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0637 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0815 |
1.55% |
