近一季中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起A018105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1820 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1678 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1436 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1499 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1490 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1694 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1631 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1336 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1283 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1508 |
0.74% |
| 2025-12-01 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1423 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1439 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1542 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1483 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1470 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1394 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1335 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1681 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1677 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1691 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1975 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.2095 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.2320 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.2192 |
1.72% |
| 2025-11-11 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1986 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.2030 |
1.78% |
| 2025-11-07 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1820 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1882 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1548 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1589 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1624 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1534 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1758 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1818 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1822 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1884 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1712 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1602 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1541 |
-1.43% |
| 2025-10-21 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1709 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1470 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1326 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1758 |
0.88% |
| 2025-10-15 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1655 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1289 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1364 |
-1.90% |
| 2025-10-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1584 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1582 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1530 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1518 |
4.11% |
| 2025-09-26 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1063 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1023 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1067 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1072 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1171 |
-1.36% |
| 2025-09-19 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1325 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1354 |
-2.19% |
| 2025-09-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1608 |
1.00% |
| 2025-09-16 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1493 |
-1.63% |
