近一季中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起A018105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1098 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1097 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1280 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1280 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1377 |
0.21% |
| 2026-09-09 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1353 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1350 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1530 |
-2.06% |
| 2026-09-04 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1768 |
1.83% |
| 2026-09-03 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1557 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1420 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1477 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1347 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1154 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1121 |
-0.77% |
| 2026-08-26 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1207 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1039 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1091 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1078 |
3.36% |
| 2026-08-20 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0718 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0698 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0637 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0815 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0650 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0721 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0734 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0753 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0958 |
-0.75% |
| 2026-08-07 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1041 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1076 |
-1.33% |
| 2026-08-05 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1223 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1137 |
-0.81% |
| 2026-08-03 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1228 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1305 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1385 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1266 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1119 |
0.74% |
| 2026-07-27 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1037 |
-0.08% |
| 2026-07-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1046 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1144 |
1.48% |
| 2026-07-22 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0981 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0900 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0789 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0481 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0640 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0652 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0561 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0322 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0411 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0426 |
-1.61% |
| 2026-07-08 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0594 |
1.56% |
| 2026-07-07 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0431 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0610 |
2.27% |
| 2026-07-03 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0375 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0263 |
2.38% |
| 2026-07-01 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0024 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0031 |
-1.67% |
| 2026-06-29 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0199 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0108 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0357 |
-0.80% |
| 2026-06-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0440 |
-2.33% |
| 2026-06-23 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0683 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0971 |
2.93% |
| 2026-06-18 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0659 |
-4.43% |
| 2026-06-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1131 |
-0.84% |
