今年以来南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C018079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2319 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2396 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2566 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2134 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2299 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2621 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2837 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2715 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2877 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2883 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2662 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2583 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2644 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3070 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3212 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3115 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3005 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2693 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3026 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3008 |
3.75% |
| 2026-08-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2538 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2612 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2428 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2348 |
-2.42% |
| 2026-08-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2647 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2556 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2625 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2566 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2381 |
5.44% |
| 2026-08-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1742 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1681 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1563 |
2.40% |
| 2026-08-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1292 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1395 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1368 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1638 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1517 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1551 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1601 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1669 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1668 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1572 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1560 |
3.67% |
| 2026-07-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1151 |
-6.05% |
| 2026-07-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1869 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1895 |
3.77% |
| 2026-07-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1463 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1402 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1477 |
2.94% |
| 2026-07-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1149 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1150 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1273 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1682 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1431 |
4.45% |
| 2026-07-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0944 |
4.60% |
| 2026-07-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0463 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0471 |
-1.75% |
| 2026-06-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0654 |
6.26% |
| 2026-06-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0026 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0130 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0182 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9959 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9903 |
-1.37% |
| 2026-06-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0039 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9845 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9975 |
-2.09% |
| 2026-06-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0183 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0220 |
2.99% |
| 2026-06-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9923 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0000 |
1.51% |
| 2026-06-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9851 |
-1.31% |
| 2026-06-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9980 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0270 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0368 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0483 |
-2.92% |
| 2026-06-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0789 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0954 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1075 |
3.61% |
| 2026-05-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0689 |
-3.95% |
| 2026-05-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1111 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1179 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1263 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1271 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1265 |
1.01% |
| 2026-05-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1152 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1109 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1178 |
-2.49% |
| 2026-05-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1456 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1682 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1907 |
-1.08% |
| 2026-05-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2036 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2079 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2061 |
-1.54% |
| 2026-04-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2128 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2119 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2099 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2095 |
-1.22% |
| 2026-04-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2242 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2184 |
-4.01% |
| 2026-04-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2672 |
-0.97% |
| 2026-04-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2796 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2892 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2991 |
-1.69% |
| 2026-04-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3210 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3074 |
3.63% |
| 2026-04-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2616 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2511 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2713 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2620 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2733 |
-1.34% |
| 2026-04-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2904 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2917 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2908 |
0.65% |
| 2026-04-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2825 |
6.18% |
| 2026-03-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2079 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2093 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2101 |
4.95% |
| 2026-03-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1530 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1702 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1635 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1221 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1651 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1817 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2153 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1998 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1956 |
2.77% |
| 2026-03-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1634 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1848 |
-1.98% |
| 2026-03-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2083 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2275 |
2.94% |
| 2026-03-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1924 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2109 |
3.58% |
| 2026-03-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1690 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1545 |
-2.32% |
| 2026-03-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1813 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2254 |
-3.13% |
| 2026-02-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2638 |
1.88% |
| 2026-02-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2405 |
-4.91% |
| 2026-02-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3014 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3039 |
-0.69% |
| 2026-02-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3129 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3192 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3370 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3280 |
2.46% |
| 2026-02-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2961 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2752 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2760 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2679 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2644 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2473 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2930 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3250 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3362 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3193 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3149 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3404 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3246 |
-0.92% |
| 2026-01-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3369 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3268 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3394 |
-3.14% |
| 2026-01-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3814 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3882 |
-1.04% |
| 2026-01-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4028 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3899 |
1.79% |
| 2026-01-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3655 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3561 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3444 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3453 |
3.96% |
| 2026-01-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2940 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2770 |
5.55% |
