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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018079)

今年以来南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C018079净值及计算阶段收益
今年以来018079基金累计收益率-17.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7658 -0.42%
2024-05-07 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7690 -1.32%
2024-05-06 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7793 5.18%
2024-04-30 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7409 -0.84%
2024-04-29 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7472 1.32%
2024-04-26 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7375 1.99%
2024-04-25 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7231 1.53%
2024-04-24 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7122 2.20%
2024-04-23 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6815 2.64%
2024-04-19 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6640 -2.05%
2024-04-18 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6779 -0.54%
2024-04-17 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6816 0.09%
2024-04-16 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6810 -2.51%
2024-04-15 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6985 -1.72%
2024-04-12 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7107 -1.36%
2024-04-11 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7205 -1.30%
2024-04-10 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7300 -0.05%
2024-04-09 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7304 2.15%
2024-04-08 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7150 -1.27%
2024-04-03 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7242 -1.58%
2024-04-02 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7358 0.19%
2024-04-01 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7344 -0.03%
2024-03-29 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7346 -0.03%
2024-03-28 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7348 -0.43%
2024-03-27 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7380 -0.74%
2024-03-26 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7435 -0.27%
2024-03-25 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7455 0.58%
2024-03-21 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7728 -0.19%
2024-03-20 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7743 0.36%
2024-03-18 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7963 0.30%
2024-03-15 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7939 -1.05%
2024-03-14 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8023 -1.63%
2024-03-13 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8156 1.76%
2024-03-12 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8015 3.65%
2024-03-11 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7733 2.10%
2024-03-08 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7574 1.57%
2024-03-07 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7457 -4.61%
2024-03-06 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7817 1.66%
2024-03-05 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7689 -4.53%
2024-03-04 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8054 2.89%
2024-03-01 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7828 -1.88%
2024-02-29 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7978 0.86%
2024-02-28 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7910 -1.32%
2024-02-27 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8016 2.78%
2024-02-26 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7799 -0.09%
2024-02-23 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7806 0.08%
2024-02-22 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7800 1.31%
2024-02-21 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7699 1.33%
2024-02-20 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7598 2.32%
2024-02-19 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7426 1.61%
2024-02-08 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7308 -0.92%
2024-02-07 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7376 0.42%
2024-02-06 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7345 6.17%
2024-02-05 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6918 -0.72%
2024-02-02 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6968 -4.83%
2024-02-01 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7322 2.31%
2024-01-31 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7157 -3.14%
2024-01-30 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7389 -2.48%
2024-01-29 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7577 -0.84%
2024-01-26 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7641 -5.05%
2024-01-25 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8047 1.11%
2024-01-24 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7959 1.95%
2024-01-23 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7807 2.68%
2024-01-22 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7603 -4.15%
2024-01-19 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7932 -3.74%
2024-01-18 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8240 1.12%
2024-01-17 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8149 -4.40%
2024-01-16 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8524 -1.73%
2024-01-15 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8674 0.34%
2024-01-12 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8645 -1.81%
2024-01-11 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8804 -0.17%
2024-01-10 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8819 1.99%
2024-01-09 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8647 1.84%
2024-01-08 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8491 -2.23%
2024-01-05 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8685 -3.57%
2024-01-04 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.9007 0.48%
2024-01-03 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.8964 -0.97%
2024-01-02 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.9052 -2.54%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方成份A 0.5697 1.08%
南方远见回报股票A 0.9792 0.91%
南方远见回报股票C 0.9610 0.91%
南方瑞祥一年混合A 1.9587 0.78%
南方瑞祥一年混合C 1.8225 0.78%
南方智诚混合 1.8333 0.77%
南方匠心优选股票C 0.7990 0.76%
南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8071 0.75%
南方匠心优选股票A 0.8148 0.75%
南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7915 0.74%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 0.9999 0.00%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 0.9998 -0.01%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.7400 -0.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7389 -0.16%
HK创新药 0.6590 -0.18%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0943 -0.37%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0928 -0.37%
港股红利 1.2670 -0.37%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A 0.9627 -0.38%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C 0.9622 -0.38%
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