近一季南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C018079净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7690 |
-1.32% |
2024-05-06 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7793 |
5.18% |
2024-04-30 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7409 |
-0.84% |
2024-04-29 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7472 |
1.32% |
2024-04-26 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7375 |
1.99% |
2024-04-25 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7231 |
1.53% |
2024-04-24 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7122 |
2.20% |
2024-04-23 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.6969 |
2.26% |
2024-04-22 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.6815 |
2.64% |
2024-04-19 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.6640 |
-2.05% |
2024-04-18 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.6779 |
-0.54% |
2024-04-17 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.6816 |
0.09% |
2024-04-16 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.6810 |
-2.51% |
2024-04-15 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.6985 |
-1.72% |
2024-04-12 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7107 |
-1.36% |
2024-04-11 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7205 |
-1.30% |
2024-04-10 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7300 |
-0.05% |
2024-04-09 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7304 |
2.15% |
2024-04-08 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7150 |
-1.27% |
2024-04-03 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7242 |
-1.58% |
2024-04-02 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7358 |
0.19% |
2024-04-01 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7344 |
-0.03% |
2024-03-29 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7346 |
-0.03% |
2024-03-28 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7348 |
-0.43% |
2024-03-27 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7380 |
-0.74% |
2024-03-26 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7435 |
-0.27% |
2024-03-25 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7455 |
0.58% |
2024-03-21 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7728 |
-0.19% |
2024-03-20 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7743 |
0.36% |
2024-03-18 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7963 |
0.30% |
2024-03-15 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7939 |
-1.05% |
2024-03-14 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.8023 |
-1.63% |
2024-03-13 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.8156 |
1.76% |
2024-03-12 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.8015 |
3.65% |
2024-03-11 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7733 |
2.10% |
2024-03-08 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7574 |
1.57% |
2024-03-07 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7457 |
-4.61% |
2024-03-06 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7817 |
1.66% |
2024-03-05 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7689 |
-4.53% |
2024-03-04 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.8054 |
2.89% |
2024-03-01 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7828 |
-1.88% |
2024-02-29 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7978 |
0.86% |
2024-02-28 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7910 |
-1.32% |
2024-02-27 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.8016 |
2.78% |
2024-02-26 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7799 |
-0.09% |
2024-02-23 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7806 |
0.08% |
2024-02-22 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7800 |
1.31% |
2024-02-21 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7699 |
1.33% |
2024-02-20 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7598 |
2.32% |
2024-02-19 |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C |
0.7426 |
1.61% |