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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C018079净值及计算阶段收益
近一季018079基金累计收益率21.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2319 -0.62%
2026-09-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2396 -1.37%
2026-09-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2566 3.56%
2026-09-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2134 -1.34%
2026-09-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2299 -2.62%
2026-09-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2621 -1.71%
2026-09-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2837 0.96%
2026-09-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2715 -1.27%
2026-09-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2877 -0.05%
2026-09-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2883 1.75%
2026-09-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2662 0.63%
2026-09-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2583 -0.48%
2026-08-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2644 -3.37%
2026-08-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3070 -1.07%
2026-08-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3212 0.74%
2026-08-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3115 0.85%
2026-08-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3005 2.46%
2026-08-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2693 -2.56%
2026-08-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3026 0.14%
2026-08-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3008 3.75%
2026-08-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2538 -0.59%
2026-08-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2612 1.48%
2026-08-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2428 0.65%
2026-08-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2348 -2.42%
2026-08-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2647 0.72%
2026-08-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2556 -0.55%
2026-08-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2625 0.47%
2026-08-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2566 1.49%
2026-08-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2381 5.44%
2026-08-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1742 0.52%
2026-08-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1681 1.02%
2026-08-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1563 2.40%
2026-08-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1292 -0.90%
2026-07-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1395 0.24%
2026-07-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1368 -2.32%
2026-07-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1638 1.05%
2026-07-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1517 -0.29%
2026-07-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1551 -0.43%
2026-07-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1601 -0.58%
2026-07-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1669 0.01%
2026-07-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1668 0.83%
2026-07-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1572 0.10%
2026-07-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1560 3.67%
2026-07-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1151 -6.05%
2026-07-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1869 -0.22%
2026-07-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1895 3.77%
2026-07-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1463 0.53%
2026-07-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1402 -0.65%
2026-07-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1477 2.94%
2026-07-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1149 -0.01%
2026-07-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1150 -1.09%
2026-07-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1273 -3.63%
2026-07-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1682 2.20%
2026-07-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1431 4.45%
2026-07-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0944 4.60%
2026-07-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0463 -0.08%
2026-06-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0471 -1.75%
2026-06-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0654 6.26%
2026-06-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0026 -1.03%
2026-06-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0130 -0.51%
2026-06-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0182 2.24%
2026-06-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9959 0.57%
2026-06-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9903 -1.37%
2026-06-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0039 1.97%
2026-06-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9845 -1.32%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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