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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

近半年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A018078净值及计算阶段收益
近半年018078基金累计收益率2.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2586 0.42%
2025-12-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2533 -0.78%
2025-12-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2632 -4.12%
2025-12-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3152 1.28%
2025-12-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2986 -0.34%
2025-12-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3030 -0.61%
2025-12-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3110 -0.97%
2025-12-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3238 -1.26%
2025-12-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3405 -0.13%
2025-12-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3423 2.47%
2025-12-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3099 -1.87%
2025-12-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3344 -1.30%
2025-12-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3520 0.07%
2025-11-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3511 -0.88%
2025-11-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3631 -0.01%
2025-11-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3632 1.23%
2025-11-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3466 0.42%
2025-11-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3410 3.22%
2025-11-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2992 -4.56%
2025-11-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3613 0.99%
2025-11-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3479 -0.62%
2025-11-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3563 -1.56%
2025-11-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3778 -1.92%
2025-11-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4048 -0.77%
2025-11-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4157 4.01%
2025-11-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3611 2.32%
2025-11-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3303 -0.24%
2025-11-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3335 1.20%
2025-11-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3177 -2.57%
2025-11-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3515 0.81%
2025-11-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3407 0.49%
2025-11-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3341 -2.86%
2025-11-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3734 1.12%
2025-10-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3582 2.17%
2025-10-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3293 -1.61%
2025-10-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3510 -0.03%
2025-10-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3514 -1.24%
2025-10-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3683 1.16%
2025-10-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3526 0.73%
2025-10-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3428 -1.45%
2025-10-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3626 -1.95%
2025-10-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3892 0.33%
2025-10-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3846 1.28%
2025-10-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3671 -3.31%
2025-10-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4139 1.73%
2025-10-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3899 2.66%
2025-10-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3539 -4.41%
2025-10-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4163 -1.88%
2025-10-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4435 -3.06%
2025-10-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4890 -1.87%
2025-09-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5174 2.82%
2025-09-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4758 1.66%
2025-09-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4517 -2.43%
2025-09-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4878 0.64%
2025-09-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4783 -0.40%
2025-09-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4843 -1.41%
2025-09-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5056 1.66%
2025-09-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4810 -1.65%
2025-09-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5058 0.66%
2025-09-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4960 -0.11%
2025-09-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4976 -0.91%
2025-09-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5113 0.18%
2025-09-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5086 1.98%
2025-09-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4793 -3.12%
2025-09-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5270 -1.18%
2025-09-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5453 -0.66%
2025-09-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5556 0.78%
2025-09-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5435 4.22%
2025-09-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4810 -3.87%
2025-09-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5406 1.33%
2025-09-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5204 0.16%
2025-09-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5180 4.91%
2025-08-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4470 3.43%
2025-08-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3990 -1.87%
2025-08-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4256 -4.02%
2025-08-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4853 -1.37%
2025-08-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5059 0.15%
2025-08-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5036 1.52%
2025-08-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4811 1.79%
2025-08-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4550 -2.15%
2025-08-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4870 -1.56%
2025-08-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5105 1.25%
2025-08-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4918 2.33%
2025-08-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4579 0.64%
2025-08-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4486 4.12%
2025-08-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3913 -1.16%
2025-08-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4076 0.61%
2025-08-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3990 -0.86%
2025-08-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4112 -3.07%
2025-08-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4559 0.16%
2025-08-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4536 3.58%
2025-08-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4034 0.26%
2025-08-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3997 -2.38%
2025-07-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4338 -1.26%
2025-07-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4521 -1.37%
2025-07-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4723 3.93%
2025-07-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4166 3.16%
2025-07-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3732 -0.30%
2025-07-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3774 2.26%
2025-07-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3469 -0.03%
2025-07-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3473 -0.09%
2025-07-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3485 -1.07%
2025-07-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3631 0.78%
2025-07-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3526 4.94%
2025-07-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2889 0.91%
2025-07-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2773 2.83%
2025-07-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2422 2.05%
2025-07-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2173 1.19%
2025-07-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2030 -0.65%
2025-07-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2109 1.42%
2025-07-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1939 -0.09%
2025-07-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1950 -2.23%
2025-07-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2222 1.05%
2025-07-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2095 2.77%
2025-07-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1769 0.79%
2025-07-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1677 -0.08%
2025-06-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1686 0.85%
2025-06-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1588 -0.86%
2025-06-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1689 -2.04%
2025-06-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1932 0.06%
2025-06-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1925 2.90%
2025-06-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1589 2.09%
2025-06-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1352 0.44%
2025-06-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1302 -2.96%
2025-06-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1647 -0.33%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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